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Squarepoint Portfolio-Positionen
AUM
90,8 Mrd. $
Umschlag
33,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,98 %
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+188,73 %
AUM
1,51 Mrd. $
AUM-Wachstum
-96 Mio. $
(-6 %)
Kapitalfluss
-125 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,28 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
14,9 %
Position
1.524
Neu
456
Aufgestockt
250
Reduziert
270
Geschlossen
544
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+63,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+28,6 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+21,7 Mio. $ |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+21,4 Mio. $ |
| 5 |
Conagra Brands
CAG
|
+19,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+228 Mio. $ |
| 2 |
American International
AIG
|
+18 Mio. $ |
| 3 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
General Dynamics
GD
|
+14,4 Mio. $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+12,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 19,37 % |
| 2 | Technologie | 11,95 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,5 % |
| 4 | Industrie | 10,87 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
APIC
751
Nicht mehr gelistet
Apigee Corporation Common Stock
APIC
| 285.000 $ | 0,02 % |
+16.400
| Neu | +239.614 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
752
Bunge Global
BG
19,3 Mrd. $
| 284.000 $ | 0,02 % |
4.800
-22.664
| -83 % | -1,41 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
ACHN
753
Nicht mehr gelistet
Achillion Pharmaceuticals
ACHN
| 284.000 $ | 0,02 % |
35.000
-21.400
| -38 % | -181.960 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
754
The Greenbrier Companies
GBX
1,3 Mrd. $
| 283.000 $ | 0,02 % |
+8.017
| Neu | +262.339 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
755
Vornado Realty Trust
VNO
6,49 Mrd. $
| 283.000 $ | 0,02 % |
+3.459
| Neu | +286.659 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
756
British American Tobacco
BTI
133 Mrd. $
| 282.000 $ | 0,02 % |
+4.420
| Neu | +280.214 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
757
Crane NXT
CXT
3,28 Mrd. $
| 282.000 $ | 0,02 % |
12.866
-3.717
| -22 % | -80.079 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
LHO
758
Nicht mehr gelistet
LaSalle Hotel Properties
LHO
| 282.000 $ | 0,02 % |
+11.834
| Neu | +311.519 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
759
Callaway Golf Company
CALY
3,02 Mrd. $
| 281.000 $ | 0,02 % |
+24.205
| Neu | +269.932 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
760
Ametek
AME
54,9 Mrd. $
| 280.000 $ | 0,02 % |
5.862
-26.903
| -82 % | -1,28 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
761
Ventas
VTR
47 Mrd. $
| 280.000 $ | 0,02 % |
+3.960
| Neu | +287.494 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
762
Nicht mehr gelistet
MASONITE INTERNATIONAL CORP
DOOR
| 280.000 $ | 0,02 % |
4.500
+1.200
| +36 % | +80.480 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
SCTY
763
Nicht mehr gelistet
SolarCity Corporation
SCTY
| 280.000 $ | 0,02 % |
14.300
-49.000
| -77 % | -1,1 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
764
Nicht mehr gelistet
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| 279.000 $ | 0,02 % |
+11.350
| Neu | +275.763 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
SRC
765
Nicht mehr gelistet
SPIRIT REALTY CAPITAL, INC.
SRC
| 279.000 $ | 0,02 % |
4.661
-2.274
| -33 % | -135.273 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
TYPE
766
Nicht mehr gelistet
Monotype Imaging Holdings Inc.
TYPE
| 279.000 $ | 0,02 % |
+12.606
| Neu | +274.317 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
767
The Kraft Heinz Company
KHC
29,5 Mrd. $
| 278.000 $ | 0,02 % |
+3.101
| Neu | +274.378 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
DATA
768
Nicht mehr gelistet
Tableau Software, Inc.
DATA
| 278.000 $ | 0,02 % |
+5.035
| Neu | +277.181 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
CSC
769
Nicht mehr gelistet
Computer Sciences
CSC
| 278.000 $ | 0,02 % |
5.321
-18.750
| -78 % | -905.603 $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
770
EnerSys
ENS
5,01 Mrd. $
| 277.000 $ | 0,02 % |
+4.010
| Neu | +267.139 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
771
Flex
FLEX
26,8 Mrd. $
| 276.000 $ | 0,02 % |
+26.938
| Neu | +261.538 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
772
Shenandoah Telecom
SHEN
563 Mio. $
| 275.000 $ | 0,02 % |
+10.100
| Neu | +324.212 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
773
Cirrus Logic
CRUS
6,02 Mrd. $
| 274.000 $ | 0,02 % |
+5.163
| Neu | +248.241 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
KITE
774
Nicht mehr gelistet
Kite Pharma, Inc.
KITE
| 274.000 $ | 0,02 % |
+4.900
| Neu | +273.009 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
775
AZZ Inc
AZZ
3,98 Mrd. $
| 271.000 $ | 0,02 % |
+4.147
| Neu | +264.956 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Squarepoint 1.524 Positionen im Wert von 1,51 Mrd. $, ein Rückgang um 6 % gegenüber 1,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
Squarepoint zog im Q3 2016 netto 125 Mio. $ ab, schloss 544 Positionen und reduzierte 270 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war EMC CORPORATION – eine Position im geschätzten Wert von 14,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Squarepoint eine neue Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Wert von 63,7 Mio. $.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q3 2016 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 294.609 Aktien im Wert von 63,7 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in Bristol-Myers Squibb in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q3 2016 entfiel auf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 228 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in EMC CORPORATION im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q3 2016 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,51 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 456 neue Positionen und schloss 544 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Squarepoint sank gegenüber dem Vorquartal um 6 % auf 1,51 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q3 2016 am 15. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .