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Squarepoint Portfolio-Positionen
AUM
90,5 Mrd. $
Umschlag
34,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
33,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+196,47 %
AUM
5,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,46 Mrd. $
(+40 %)
Kapitalfluss
+1,39 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
27,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,41 %
Position
2.064
Neu
586
Aufgestockt
519
Reduziert
386
Geschlossen
568
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
|
+89,9 Mio. $ |
| 2 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+71,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+69 Mio. $ |
| 4 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+66 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+58,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+33 Mio. $ |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+32,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+26,5 Mio. $ |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+24,7 Mio. $ |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+22,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 17,23 % |
| 2 | Technologie | 14,6 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,36 % |
| 4 | Industrie | 11,26 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Conagra Brands
CAG
6,87 Mrd. $
| 17,2 Mio. $ | 0,34 % |
481.565
+323.062
| +204 % | +12,5 Mio. $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
52
Ross Stores
ROST
73,3 Mrd. $
| 17,1 Mio. $ | 0,34 % |
295.524
+199.650
| +208 % | +12,5 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
53
Lowe's Companies
LOW
110 Mrd. $
| 17 Mio. $ | 0,33 % |
219.433
+194.796
| +791 % | +15,9 Mio. $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
54
General Mills
GIS
17,9 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 0,33 % |
305.413
+301.958
| +8.740 % | +17,2 Mio. $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
55
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
130 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 0,33 % |
+131.277
| Neu | +15,8 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
56
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,91 Bio. $
| 16,7 Mio. $ | 0,33 % |
359.660
+329.460
| +1.091 % | +15,4 Mio. $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
57
Boston Scientific
BSX
65,3 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 0,32 % |
583.026
+437.636
| +301 % | +11,6 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
58
S&P Global
SPGI
133 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 0,31 % |
109.488
-32.063
| -23 % | -4,45 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
59
Sysco
SYY
40,1 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 0,31 % |
311.922
+180.889
| +138 % | +9,7 Mio. $ |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
60
Nicht mehr gelistet
Hologic
HOLX
| 15,6 Mio. $ | 0,31 % |
342.748
+217.237
| +173 % | +9,6 Mio. $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
61
Southern Company
SO
106 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 0,31 % |
324.859
+198.641
| +157 % | +10 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
62
Allstate
ALL
63,5 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 0,3 % |
175.069
+89.358
| +104 % | +7,57 Mio. $ |
2015 Q1
9 Quartale
|
|
63
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,86 Bio. $
| 15,4 Mio. $ | 0,3 % |
340.020
+101.640
| +43 % | +4,65 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
64
Fidelity National Information Services
FIS
18,5 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 0,3 % |
178.022
-110.169
| -38 % | -9,21 Mio. $ |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
65
iShares MSCI India ETF
INDA
5,74 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 0,3 % |
+471.448
| Neu | +15,2 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
ATVI
66
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
| 15,1 Mio. $ | 0,3 % |
262.520
-97.568
| -27 % | -5,39 Mio. $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
67
Ulta Beauty
ULTA
26,7 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 0,3 % |
52.423
+29.745
| +131 % | +8,68 Mio. $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
68
Walt Disney
DIS
189 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 0,29 % |
+140.642
| Neu | +15,4 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
69
Goldman Sachs
GS
265 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 0,29 % |
67.210
+12.699
| +23 % | +2,82 Mio. $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
70
CME Group
CME
107 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 0,29 % |
118.378
-36.588
| -24 % | -4,38 Mio. $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
71
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| 14,8 Mio. $ | 0,29 % |
139.752
+15.093
| +12 % | +1,55 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
72
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
814 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 0,29 % |
59.900
+18.800
| +46 % | +4,51 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
73
Thomson Reuters
TRI
50,7 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 0,28 % |
268.159
+205.820
| +330 % | +10,5 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
74
iShares National Muni Bond ETF
MUB
53,3 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 0,28 % |
130.246
+4.495
| +4 % | +494.255 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
75
RTX Corp
RTX
265 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 0,28 % |
185.484
+152.280
| +459 % | +11,4 Mio. $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Squarepoint 2.064 Positionen im Wert von 5,08 Mrd. $, ein Anstieg um 40 % gegenüber 3,63 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.
Squarepoint investierte 1,39 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 586 neue Positionen und stockte 519 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI Taiwan ETF: 2.618.387 Aktien im Wert von 93,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust; sie wurde auf 33 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q2 2017 war iShares MSCI Taiwan ETF: 2.618.387 Aktien im Wert von 93,6 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in VanEck Gold Miners ETF in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 71,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q2 2017 entfiel auf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 33 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 26,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q2 2017 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,08 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 586 neue Positionen und schloss 568 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 40 % auf 5,08 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q2 2017 am 14. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .