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Squarepoint Portfolio-Positionen
AUM
90,5 Mrd. $
Umschlag
34,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
33,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+196,47 %
AUM
1,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+312 Mio. $
(+24 %)
Kapitalfluss
+307 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
19,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
22,85 %
Position
1.549
Neu
435
Aufgestockt
314
Reduziert
316
Geschlossen
482
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+223 Mio. $ |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+18,9 Mio. $ |
| 3 |
American International
AIG
|
+16,3 Mio. $ |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+13,4 Mio. $ |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+12,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+12,6 Mio. $ |
| 2 |
Crown Castle
CCI
|
+7,91 Mio. $ |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+7,58 Mio. $ |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+7,28 Mio. $ |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+7,24 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 22,16 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,5 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,84 % |
| 5 | Technologie | 9,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
29,8 Mrd. $
| 5,06 Mio. $ | 0,32 % |
+90.387
| Neu | +5,04 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
52
Sysco
SYY
40 Mrd. $
| 5,04 Mio. $ | 0,31 % |
99.295
+91.367
| +1.152 % | +4,42 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
53
eBay
EBAY
54 Mrd. $
| 4,94 Mio. $ | 0,31 % |
211.206
-178.598
| -46 % | -4,31 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
54
Oracle
ORCL
382 Mrd. $
| 4,93 Mio. $ | 0,31 % |
120.505
+31.707
| +36 % | +1,27 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
55
Sherwin-Williams
SHW
81,8 Mrd. $
| 4,85 Mio. $ | 0,3 % |
49.530
+15.960
| +48 % | +1,55 Mio. $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
56
HCA Healthcare
HCA
102 Mrd. $
| 4,84 Mio. $ | 0,3 % |
62.790
+41.488
| +195 % | +3,28 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
XL
57
Nicht mehr gelistet
XL Group Ltd.
XL
| 4,81 Mio. $ | 0,3 % |
144.292
+116.163
| +413 % | +3,96 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
58
McKesson
MCK
117 Mrd. $
| 4,77 Mio. $ | 0,3 % |
25.540
+12.067
| +90 % | +2,12 Mio. $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
59
Goldman Sachs
GS
255 Mrd. $
| 4,76 Mio. $ | 0,3 % |
32.035
-3.815
| -11 % | -595.240 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
60
Stanley Black & Decker
SWK
15 Mrd. $
| 4,72 Mio. $ | 0,29 % |
42.413
+40.068
| +1.709 % | +4,45 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
61
Masco
MAS
15 Mrd. $
| 4,65 Mio. $ | 0,29 % |
+150.391
| Neu | +4,74 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
62
MetLife
MET
62,8 Mrd. $
| 4,57 Mio. $ | 0,29 % |
128.730
+110.891
| +622 % | +4,32 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
63
Nicht mehr gelistet
TECO ENERGY INC
TE
| 4,53 Mio. $ | 0,28 % |
163.979
+77.859
| +90 % | +2,15 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
64
Nicht mehr gelistet
Berry Global Group, Inc.
BERY
| 4,5 Mio. $ | 0,28 % |
+126.140
| Neu | +4,32 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
65
Dollar General
DG
29,3 Mrd. $
| 4,47 Mio. $ | 0,28 % |
47.584
+26.573
| +126 % | +2,29 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
66
Motorola Solutions
MSI
79,7 Mrd. $
| 4,42 Mio. $ | 0,28 % |
66.924
+61.277
| +1.085 % | +4,36 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
67
Bath & Body Works
BBWI
4,22 Mrd. $
| 4,4 Mio. $ | 0,27 % |
81.026
+21.667
| +37 % | +1,27 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
68
Illinois Tool Works
ITW
78,5 Mrd. $
| 4,38 Mio. $ | 0,27 % |
42.035
+38.317
| +1.031 % | +4,01 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
69
Parker-Hannifin
PH
111 Mrd. $
| 4,37 Mio. $ | 0,27 % |
+40.453
| Neu | +4,53 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
AGN
70
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 4,33 Mio. $ | 0,27 % |
18.749
-14.798
| -44 % | -3,41 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
71
Hewlett Packard
HPE
75,3 Mrd. $
| 4,33 Mio. $ | 0,27 % |
+407.399
| Neu | +4,15 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
72
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,9 Mrd. $
| 4,28 Mio. $ | 0,27 % |
30.808
+19.464
| +172 % | +2,57 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
CONE
73
Nicht mehr gelistet
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
| 4,28 Mio. $ | 0,27 % |
76.862
+71.162
| +1.248 % | +3,43 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
74
Hasbro
HAS
16,6 Mrd. $
| 4,27 Mio. $ | 0,27 % |
50.822
+39.669
| +356 % | +3,36 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
75
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 4,09 Mio. $ | 0,26 % |
+137.015
| Neu | +4,02 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Squarepoint 1.549 Positionen im Wert von 1,6 Mrd. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 1,29 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Squarepoint investierte 307 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 435 neue Positionen und stockte 314 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833.964 Aktien im Wert von 227 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 2,8 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Crown Castle; sie wurde auf 7,91 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q2 2016 war State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833.964 Aktien im Wert von 227 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in CVS Health in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q2 2016 entfiel auf Crown Castle und belief sich schätzungsweise auf 7,91 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in Chubb im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q2 2016 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,6 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 435 neue Positionen und schloss 482 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 1,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .