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Squarepoint Portfolio-Positionen
AUM
90,5 Mrd. $
Umschlag
34,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
33,95 %
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+196,47 %
AUM
5,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,46 Mrd. $
(+40 %)
Kapitalfluss
+1,39 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
27,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,41 %
Position
2.064
Neu
586
Aufgestockt
519
Reduziert
386
Geschlossen
568
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
|
+89,9 Mio. $ |
| 2 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+71,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+69 Mio. $ |
| 4 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+66 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+58,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+33 Mio. $ |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+32,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+26,5 Mio. $ |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+24,7 Mio. $ |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+22,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 17,23 % |
| 2 | Technologie | 14,6 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,36 % |
| 4 | Industrie | 11,26 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Precigen
PGEN
1,6 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,02 % |
+47.689
| Neu | +1,05 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
WPX
677
Nicht mehr gelistet
WPX Energy, Inc.
WPX
| 1,14 Mio. $ | 0,02 % |
118.456
+74.371
| +169 % | +847.829 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
678
Eaton
ETN
133 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,02 % |
14.670
-46.558
| -76 % | -3,55 Mio. $ |
2015 Q1
9 Quartale
|
|
679
PetMed Express
PETS
26,4 Mio. $
| 1,14 Mio. $ | 0,02 % |
+28.094
| Neu | +870.518 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
680
Autodesk
ADSK
54,7 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,02 % |
+11.251
| Neu | +1,11 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
681
Raymond James Financial
RJF
31,3 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,02 % |
21.158
+16.773
| +383 % | +844.321 $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
682
Teleflex
TFX
6,39 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,02 % |
+5.450
| Neu | +1,09 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
683
Cincinnati Financial
CINF
28,5 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,02 % |
+15.615
| Neu | +1,11 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
684
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
25,3 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,02 % |
+33.712
| Neu | +1,06 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
685
Nicht mehr gelistet
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| 1,12 Mio. $ | 0,02 % |
+35.224
| Neu | +1,06 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
FCH
686
Nicht mehr gelistet
Felcor Lodging Trust
FCH
| 1,12 Mio. $ | 0,02 % |
154.967
+129.619
| +511 % | +958.960 $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
687
Steven Madden
SHOO
2,89 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,02 % |
+41.853
| Neu | +1,06 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
688
Walker & Dunlop
WD
1,35 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,02 % |
+22.833
| Neu | +1,06 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
689
SAP
SAP
269 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,02 % |
+10.645
| Neu | +1,1 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
690
BlackBerry
BB
5,13 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,02 % |
+111.396
| Neu | +1,1 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
691
Innovex International
INVX
1,76 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
22.641
+3.343
| +17 % | +172.451 $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
|
STRP
692
Nicht mehr gelistet
Straight Path Communications Inc.
STRP
| 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
+6.152
| Neu | +937.983 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
693
Liberty Latin America Class C
LILAK
1,67 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
+60.107
| Neu | +1,1 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
694
DTE Energy
DTE
28,1 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
12.195
+6.977
| +134 % | +632.083 $ |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
|
WGL
695
Nicht mehr gelistet
Wgl Holdings
WGL
| 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
13.153
+2.835
| +27 % | +234.999 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
696
Tronox
TROX
401 Mio. $
| 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
+72.426
| Neu | +1,16 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
697
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,8 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,02 % |
10.362
+8.193
| +378 % | +843.597 $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
|
MGI
698
Nicht mehr gelistet
MoneyGram International, Inc. New
MGI
| 1,09 Mio. $ | 0,02 % |
+63.288
| Neu | +1,09 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
CAB
699
Nicht mehr gelistet
Cabela's Inc
CAB
| 1,09 Mio. $ | 0,02 % |
18.345
-35.702
| -66 % | -1,98 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
700
Opko Health
OPK
1,28 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,02 % |
165.359
+139.980
| +552 % | +981.190 $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Squarepoint 2.064 Positionen im Wert von 5,08 Mrd. $, ein Anstieg um 40 % gegenüber 3,63 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.
Squarepoint investierte 1,39 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 586 neue Positionen und stockte 519 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI Taiwan ETF: 2.618.387 Aktien im Wert von 93,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust; sie wurde auf 33 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q2 2017 war iShares MSCI Taiwan ETF: 2.618.387 Aktien im Wert von 93,6 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in VanEck Gold Miners ETF in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 71,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q2 2017 entfiel auf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 33 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 26,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q2 2017 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,08 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 586 neue Positionen und schloss 568 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 40 % auf 5,08 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q2 2017 am 14. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .