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Squarepoint Portfolio-Positionen
AUM
90,8 Mrd. $
Umschlag
33,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,98 %
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+188,73 %
AUM
5,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,46 Mrd. $
(+40 %)
Kapitalfluss
+1,39 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
27,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,41 %
Position
2.064
Neu
586
Aufgestockt
519
Reduziert
386
Geschlossen
568
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
|
+89,9 Mio. $ |
| 2 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+71,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+69 Mio. $ |
| 4 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+66 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+58,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+33 Mio. $ |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+32,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+26,5 Mio. $ |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+24,7 Mio. $ |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+22,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 17,23 % |
| 2 | Technologie | 14,6 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,36 % |
| 4 | Industrie | 11,26 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
People Inc
PPLI
3,25 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,03 % |
75.538
+41.966
| +125 % | +712.457 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
STL
627
Nicht mehr gelistet
Sterling Bancorp
STL
| 1,38 Mio. $ | 0,03 % |
+59.510
| Neu | +1,36 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
628
Nicht mehr gelistet
SunTrust Banks, Inc.
STI
| 1,38 Mio. $ | 0,03 % |
24.351
+6.484
| +36 % | +360.284 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
STAY
629
Nicht mehr gelistet
Extended Stay America, Inc. Paired Share Unit
STAY
| 1,35 Mio. $ | 0,03 % |
69.925
+22.525
| +48 % | +404.141 $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
630
Huntington Ingalls Industries
HII
12 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,03 % |
7.238
-19.960
| -73 % | -3,9 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
631
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| 1,34 Mio. $ | 0,03 % |
8.400
-2.113
| -20 % | -361.255 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
632
OraSure Technologies
OSUR
248 Mio. $
| 1,33 Mio. $ | 0,03 % |
77.311
+54.542
| +240 % | +785.388 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
BOBE
633
Nicht mehr gelistet
Bob Evans Farms, Inc.
BOBE
| 1,33 Mio. $ | 0,03 % |
+18.502
| Neu | +1,27 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
634
Dominion Energy
D
60,3 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,03 % |
+17.300
| Neu | +1,36 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
635
Essential Utilities
WTRG
13 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,03 % |
39.802
+14.953
| +60 % | +490.185 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
CXP
636
Nicht mehr gelistet
COLUMBIA PROPERTY TRUST, INC.
CXP
| 1,32 Mio. $ | 0,03 % |
59.022
+21.409
| +57 % | +476.173 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
637
trivago
TRVG
261 Mio. $
| 1,32 Mio. $ | 0,03 % |
+11.139
| Neu | +976.996 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
638
Deckers Outdoor
DECK
12,1 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
+114.174
| Neu | +1,19 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
639
Phillips 66
PSX
97,1 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
15.710
-15.815
| -50 % | -1,24 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
640
Aptiv
APTV
8,14 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
14.800
-15.687
| -51 % | -1,31 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
641
Buckle
BKE
2,26 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
72.792
+61.249
| +531 % | +1,09 Mio. $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
642
EnerSys
ENS
5,53 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
17.874
+14.682
| +460 % | +1,16 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
643
Westlake Corp
WLK
8,25 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,03 % |
19.200
-5.597
| -23 % | -355.359 $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
644
Ciena
CIEN
38,1 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,03 % |
+50.717
| Neu | +1,22 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
645
Churchill Downs
CHDN
6,83 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,02 % |
41.358
+15.420
| +59 % | +436.636 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
646
The Mosaic Company
MOS
7,46 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,02 % |
55.334
-95.346
| -63 % | -2,34 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
EXPR
647
Nicht mehr gelistet
Express, Inc.
EXPR
| 1,26 Mio. $ | 0,02 % |
+9.337
| Neu | +1,45 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
648
PPL Corp
PPL
27,2 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,02 % |
32.582
-83.907
| -72 % | -3,24 Mio. $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
649
PVH
PVH
4,28 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,02 % |
11.000
-36.373
| -77 % | -3,77 Mio. $ |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
650
Best Buy
BBY
22,3 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,02 % |
21.800
-93.499
| -81 % | -4,99 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Squarepoint 2.064 Positionen im Wert von 5,08 Mrd. $, ein Anstieg um 40 % gegenüber 3,63 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.
Squarepoint investierte 1,39 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 586 neue Positionen und stockte 519 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI Taiwan ETF: 2.618.387 Aktien im Wert von 93,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust; sie wurde auf 33 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q2 2017 war iShares MSCI Taiwan ETF: 2.618.387 Aktien im Wert von 93,6 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in VanEck Gold Miners ETF in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 71,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q2 2017 entfiel auf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 33 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 26,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q2 2017 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,08 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 586 neue Positionen und schloss 568 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 40 % auf 5,08 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q2 2017 am 14. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .