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Squarepoint

Squarepoint Portfolio-Positionen

AUM 90,5 Mrd. $ Umschlag 34,18 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,95 %
 

Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+196,47 %
AUM
5,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,46 Mrd. $
Kapitalfluss
+1,39 Mrd. $
Kapitalfluss %
27,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
16,41 %
Position
2.064
Neu
586
Aufgestockt
519
Reduziert
386
Geschlossen
568
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EWT-Symbol
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
+89,9 Mio. $
2
GDX-Symbol
VanEck Gold Miners ETF
GDX
+71,9 Mio. $
3
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+69 Mio. $
4
FXI-Symbol
iShares China Large-Cap ETF
FXI
+66 Mio. $
5
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+58,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+33 Mio. $
2
MO-Symbol
Altria Group
MO
+32,4 Mio. $
3
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+26,5 Mio. $
4
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+24,7 Mio. $
5
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+22,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 17,23 %
2 Technologie 14,6 %
3 Gesundheitswesen 11,36 %
4 Industrie 11,26 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 10,62 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NSR
576
Nicht mehr gelistet
Neustar Inc
NSR
1,65 Mio. $ 0,03 %
49.597
-19.395
-28 % -644.098 $
2016 Q3
3 Quartale
BRKR-Symbol
577
Bruker
BRKR
9,36 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,03 %
57.107
+21.107
+59 % +543.495 $
2016 Q4
2 Quartale
EPHE-Symbol
578
iShares MSCI Philippines ETF
EPHE
144 Mio. $
1,64 Mio. $ 0,03 %
45.905
-5.136
-10 % -187.078 $
2016 Q3
3 Quartale
WW-Symbol
579
Nicht mehr gelistet
WW International
WW
1,64 Mio. $ 0,03 %
+49.156
Neu +1,19 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
GEN-Symbol
580
Gen Digital
GEN
17,7 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,03 %
+57.751
Neu +1,75 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
CCI-Symbol
581
Crown Castle
CCI
37,7 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,03 %
+16.243
Neu +1,6 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
FEZ-Symbol
582
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
4,11 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,03 %
+42.072
Neu +1,61 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
BRX-Symbol
583
Brixmor Property Group
BRX
9,21 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,03 %
90.265
+36.665
+68 % +710.597 $
2016 Q4
2 Quartale
B-Symbol
584
Nicht mehr gelistet
Barnes Group Inc.
B
1,6 Mio. $ 0,03 %
27.361
+15.376
+128 % +849.404 $
2017 Q1
1 Quartal
CROX-Symbol
585
Crocs
CROX
6,94 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,03 %
206.966
+174.489
+537 % +1,17 Mio. $
2016 Q3
3 Quartale
LPX-Symbol
586
Louisiana-Pacific
LPX
5,27 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,03 %
65.442
-84.673
-56 % -2,06 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
AFL-Symbol
587
Aflac
AFL
61,4 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,03 %
40.376
-255.812
-86 % -9,6 Mio. $
2016 Q3
3 Quartale
EVR-Symbol
588
Evercore
EVR
10,8 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,03 %
+22.195
Neu +1,61 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
MNTA
589
Nicht mehr gelistet
Momenta Pharmaceuticals, Inc.
MNTA
1,56 Mio. $ 0,03 %
+92.356
Neu +1,41 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
MSGK-Symbol
590
MSG Knickerbockers Corp.
MSGK
7,51 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,03 %
11.063
+9.100
+464 % +1,29 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
STOR
591
Nicht mehr gelistet
STORE Capital Corporation
STOR
1,55 Mio. $ 0,03 %
69.192
+47.492
+219 % +1,05 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
FAF-Symbol
592
First American
FAF
6,84 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,03 %
34.718
+29.442
+558 % +1,24 Mio. $
2016 Q3
3 Quartale
OSK-Symbol
593
Oshkosh
OSK
8,19 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,03 %
22.464
-7.876
-26 % -530.517 $
2016 Q4
2 Quartale
AZPN-Symbol
594
Nicht mehr gelistet
ASPEN TECHNOLOGY INC
AZPN
1,54 Mio. $ 0,03 %
27.957
+14.154
+103 % +782.199 $
2017 Q1
1 Quartal
COKE-Symbol
595
Coca-Cola Consolidated
COKE
13,8 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,03 %
+67.420
Neu +1,46 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
WWW-Symbol
596
Wolverine World Wide
WWW
1,75 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,03 %
+54.399
Neu +1,37 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
VC-Symbol
597
Visteon
VC
1,87 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,03 %
14.886
+2.223
+18 % +219.659 $
2016 Q2
4 Quartale
RES-Symbol
598
RPC Inc
RES
1,18 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,03 %
74.912
+3.092
+4 % +58.896 $
2016 Q3
3 Quartale
CPRT-Symbol
599
Copart
CPRT
29,6 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,03 %
+189.824
Neu +1,45 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
SFR
600
Nicht mehr gelistet
Starwood Waypoint Homes
SFR
1,49 Mio. $ 0,03 %
43.400
+9.800
+29 % +337.772 $
2016 Q4
2 Quartale
22 23
24
25 26

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Toronto Dominion Bank
Toronto Dominion Bank Toronto, Ontario, Ontario, Canada 86,4 Mrd. $ AUM 59,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Valor Management
Valor Management Chicago, Illinois 86,2 Mrd. $ AUM 12,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas 95,2 Mrd. $ AUM 32,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nomura Holdings
Nomura Holdings Tokyo, Japan 85,4 Mrd. $ AUM 91,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Squarepoint 2.064 Positionen im Wert von 5,08 Mrd. $, ein Anstieg um 40 % gegenüber 3,63 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.

Squarepoint investierte 1,39 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 586 neue Positionen und stockte 519 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI Taiwan ETF: 2.618.387 Aktien im Wert von 93,6 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust; sie wurde auf 33 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Squarepoint im Q2 2017 war iShares MSCI Taiwan ETF: 2.618.387 Aktien im Wert von 93,6 Mio. $.
  • Squarepoint hat seine Position in VanEck Gold Miners ETF in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 71,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q2 2017 entfiel auf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 33 Mio. $.
  • Squarepoint hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 26,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q2 2017 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,08 Mrd. $ aus.
  • Squarepoint eröffnete 586 neue Positionen und schloss 568 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 40 % auf 5,08 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Squarepoint für Q2 2017 am 14. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .