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Squarepoint Portfolio-Positionen
AUM
90,8 Mrd. $
Umschlag
33,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,98 %
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+188,73 %
AUM
5,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,46 Mrd. $
(+40 %)
Kapitalfluss
+1,39 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
27,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,41 %
Position
2.064
Neu
586
Aufgestockt
519
Reduziert
386
Geschlossen
568
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
|
+89,9 Mio. $ |
| 2 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+71,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+69 Mio. $ |
| 4 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+66 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+58,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+33 Mio. $ |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+32,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+26,5 Mio. $ |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+24,7 Mio. $ |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+22,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 17,23 % |
| 2 | Technologie | 14,6 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,36 % |
| 4 | Industrie | 11,26 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Travel + Leisure Co
TNL
4,69 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,04 % |
39.562
-153.083
| -79 % | -6,64 Mio. $ |
2015 Q1
9 Quartale
|
|
552
Nicht mehr gelistet
Sprint Corporation
S
| 1,79 Mio. $ | 0,04 % |
217.783
-253.545
| -54 % | -2,11 Mio. $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
553
DNOW Inc
DNOW
2,54 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,04 % |
111.086
-50.215
| -31 % | -855.418 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
554
RH
RH
2,57 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,04 % |
+27.676
| Neu | +1,46 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
555
Regal Rexnord
RRX
12 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,04 % |
21.897
+982
| +5 % | +77.630 $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
|
AGN
556
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 1,78 Mio. $ | 0,04 % |
+7.317
| Neu | +1,72 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
557
Nicht mehr gelistet
Assertio
ASRT
| 1,77 Mio. $ | 0,03 % |
2.745
+1.018
| +59 % | +678.541 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
558
UDR
UDR
11,6 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,03 % |
45.262
+24.515
| +118 % | +933.320 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
559
Landstar System
LSTR
4,93 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,03 % |
20.426
-12.684
| -38 % | -1,07 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
560
Invesco
IVZ
12,7 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,03 % |
49.607
-95.280
| -66 % | -3,11 Mio. $ |
2015 Q2
8 Quartale
|
|
561
Xerox
XRX
141 Mio. $
| 1,74 Mio. $ | 0,03 % |
60.660
-61.966
| -51 % | -1,75 Mio. $ |
2015 Q1
9 Quartale
|
|
562
Aecom
ACM
8,98 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,03 % |
53.437
+31.577
| +144 % | +1,05 Mio. $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
563
Rockwell Automation
ROK
43,6 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,03 % |
10.622
-29.349
| -73 % | -4,63 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
564
Nicht mehr gelistet
Eaton Vance Corp.
EV
| 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
+36.025
| Neu | +1,64 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
565
Camden Property Trust
CPT
11,6 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
19.852
+13.664
| +221 % | +1,14 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
566
Boeing
BA
139 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
8.580
-70.452
| -89 % | -13,1 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
567
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,22 Bio. $
| 1,69 Mio. $ | 0,03 % |
9.967
-94.487
| -90 % | -15,7 Mio. $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
568
MarketAxess Holdings
MKTX
5,83 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,03 % |
8.371
-5.470
| -40 % | -1,05 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
569
Henry Schein
HSIC
9,7 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,03 % |
23.429
-5.710
| -20 % | -397.905 $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
570
iShares MSCI Chile ETF
ECH
825 Mio. $
| 1,68 Mio. $ | 0,03 % |
40.243
+11.971
| +42 % | +519.480 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
571
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
15,5 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,03 % |
+10.765
| Neu | +1,65 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
572
Put
iShares Global Comm Services ETF
IXP
452 Mio. $
| 1,67 Mio. $ | 0,03 % |
+28.500
| Neu | +1,7 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
573
American Water Works
AWK
29,8 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,03 % |
21.260
-24.185
| -53 % | -1,9 Mio. $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
574
Clorox
CLX
12,5 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,03 % |
12.421
-764
| -6 % | -103.096 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
575
Synchrony
SYF
24 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,03 % |
55.500
-309.289
| -85 % | -9,17 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Squarepoint 2.064 Positionen im Wert von 5,08 Mrd. $, ein Anstieg um 40 % gegenüber 3,63 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.
Squarepoint investierte 1,39 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 586 neue Positionen und stockte 519 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI Taiwan ETF: 2.618.387 Aktien im Wert von 93,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust; sie wurde auf 33 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q2 2017 war iShares MSCI Taiwan ETF: 2.618.387 Aktien im Wert von 93,6 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in VanEck Gold Miners ETF in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 71,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q2 2017 entfiel auf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 33 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 26,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q2 2017 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,08 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 586 neue Positionen und schloss 568 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 40 % auf 5,08 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q2 2017 am 14. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .