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Squarepoint Portfolio-Positionen
AUM
90,5 Mrd. $
Umschlag
34,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
33,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+196,47 %
AUM
5,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,46 Mrd. $
(+40 %)
Kapitalfluss
+1,39 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
27,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,41 %
Position
2.064
Neu
586
Aufgestockt
519
Reduziert
386
Geschlossen
568
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
|
+89,9 Mio. $ |
| 2 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+71,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+69 Mio. $ |
| 4 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+66 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+58,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+33 Mio. $ |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+32,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+26,5 Mio. $ |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+24,7 Mio. $ |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+22,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 17,23 % |
| 2 | Technologie | 14,6 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,36 % |
| 4 | Industrie | 11,26 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Delta Air Lines
DAL
50,5 Mrd. $
| 24,4 Mio. $ | 0,48 % |
454.501
+137.294
| +43 % | +6,73 Mio. $ |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
27
McKesson
MCK
117 Mrd. $
| 24 Mio. $ | 0,47 % |
+146.147
| Neu | +22,2 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
28
Merck
MRK
358 Mrd. $
| 23,8 Mio. $ | 0,47 % |
389.550
+186.370
| +92 % | +11,3 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
29
Texas Instruments
TXN
260 Mrd. $
| 23,7 Mio. $ | 0,47 % |
307.526
+75.168
| +32 % | +6,03 Mio. $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
30
IBM
IBM
240 Mrd. $
| 22,6 Mio. $ | 0,44 % |
153.529
+131.354
| +592 % | +19,8 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
31
Intel
INTC
460 Mrd. $
| 21,8 Mio. $ | 0,43 % |
645.580
+54.239
| +9 % | +1,94 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
32
Equinix
EQIX
94,2 Mrd. $
| 21,2 Mio. $ | 0,42 % |
+49.407
| Neu | +20,9 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
33
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
| 21,2 Mio. $ | 0,42 % |
467.491
+374.083
| +400 % | +19,8 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
RTN
34
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
| 21,2 Mio. $ | 0,42 % |
130.975
-23.289
| -15 % | -3,69 Mio. $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
35
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 20,9 Mio. $ | 0,41 % |
+431.720
| Neu | +20,6 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
TWX
36
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
| 20,7 Mio. $ | 0,41 % |
205.885
+92.958
| +82 % | +9,21 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
37
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,1 Mrd. $
| 20,2 Mio. $ | 0,4 % |
168.036
+60.033
| +56 % | +7,18 Mio. $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
38
Humana
HUM
50,7 Mrd. $
| 20,1 Mio. $ | 0,39 % |
83.358
+81.587
| +4.607 % | +18,5 Mio. $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
39
American International
AIG
42,5 Mrd. $
| 20 Mio. $ | 0,39 % |
320.123
+257.314
| +410 % | +16 Mio. $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
40
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
| 19,8 Mio. $ | 0,39 % |
354.520
+275.078
| +346 % | +15 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
41
Las Vegas Sands
LVS
23,1 Mrd. $
| 19,5 Mio. $ | 0,38 % |
305.187
+285.387
| +1.441 % | +17,1 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
42
TJX Companies
TJX
160 Mrd. $
| 19,3 Mio. $ | 0,38 % |
534.856
+518.400
| +3.150 % | +19,5 Mio. $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
43
Applied Materials
AMAT
299 Mrd. $
| 18,7 Mio. $ | 0,37 % |
453.311
-70.906
| -14 % | -3,01 Mio. $ |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
44
PG&E
PCG
37,9 Mrd. $
| 18,7 Mio. $ | 0,37 % |
281.029
+136.852
| +95 % | +9,22 Mio. $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
45
Danaher
DHR
162 Mrd. $
| 18,1 Mio. $ | 0,36 % |
242.467
+194.340
| +404 % | +14,5 Mio. $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
46
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
| 18 Mio. $ | 0,35 % |
139.151
+109.918
| +376 % | +15,1 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
47
Cigna
CI
81,1 Mrd. $
| 17,9 Mio. $ | 0,35 % |
107.231
+46.117
| +75 % | +7,41 Mio. $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
48
J.M. Smucker
SJM
13,9 Mrd. $
| 17,7 Mio. $ | 0,35 % |
149.814
+16.751
| +13 % | +2,12 Mio. $ |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
49
Comcast
CMCSA
80,5 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 0,34 % |
448.530
+284.352
| +173 % | +11,2 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
50
United Airlines
UAL
31,8 Mrd. $
| 17,2 Mio. $ | 0,34 % |
228.957
+173.005
| +309 % | +13,1 Mio. $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Squarepoint 2.064 Positionen im Wert von 5,08 Mrd. $, ein Anstieg um 40 % gegenüber 3,63 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.
Squarepoint investierte 1,39 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 586 neue Positionen und stockte 519 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI Taiwan ETF: 2.618.387 Aktien im Wert von 93,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust; sie wurde auf 33 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q2 2017 war iShares MSCI Taiwan ETF: 2.618.387 Aktien im Wert von 93,6 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in VanEck Gold Miners ETF in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 71,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q2 2017 entfiel auf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 33 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 26,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q2 2017 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,08 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 586 neue Positionen und schloss 568 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 40 % auf 5,08 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q2 2017 am 14. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .