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Squarepoint

Squarepoint Portfolio-Positionen

AUM 90,8 Mrd. $ Umschlag 33,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,98 %
 

Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+188,73 %
AUM
3,63 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,18 Mrd. $
Kapitalfluss
+976 Mio. $
Kapitalfluss %
26,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
13,85 %
Position
2.234
Neu
503
Aufgestockt
514
Reduziert
455
Geschlossen
757
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+179 Mio. $
2
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+36,9 Mio. $
3
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+35,2 Mio. $
4
MO-Symbol
Altria Group
MO
+32,6 Mio. $
5
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+25,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FXI-Symbol
iShares China Large-Cap ETF
FXI
+43,3 Mio. $
2
EWJ-Symbol
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
+22,7 Mio. $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+20,2 Mio. $
4
LMT-Symbol
Lockheed Martin
LMT
+18 Mio. $
5
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+16,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 15,09 %
2 Technologie 13,06 %
3 Gesundheitswesen 11,75 %
4 Industrie 11,74 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 10,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SHW-Symbol
26
Sherwin-Williams
SHW
85,8 Mrd. $
18,4 Mio. $ 0,51 %
178.269
+121.869
+216 % +12,3 Mio. $
2015 Q2
7 Quartale
CME-Symbol
27
CME Group
CME
110 Mrd. $
18,4 Mio. $ 0,51 %
154.966
+115.157
+289 % +13,8 Mio. $
2016 Q3
2 Quartale
ATVI
28
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
18 Mio. $ 0,5 %
360.088
+6.225
+2 % +273.498 $
2016 Q3
2 Quartale
NSC-Symbol
29
Norfolk Southern
NSC
72,9 Mrd. $
17,9 Mio. $ 0,49 %
160.165
+128.013
+398 % +15 Mio. $
2016 Q3
2 Quartale
COP-Symbol
30
ConocoPhillips
COP
158 Mrd. $
17,6 Mio. $ 0,49 %
+353.195
Neu +17,1 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
STZ-Symbol
31
Constellation Brands
STZ
24,6 Mrd. $
17,6 Mio. $ 0,48 %
108.341
+5.640
+5 % +879.086 $
2015 Q2
7 Quartale
SJM-Symbol
32
J.M. Smucker
SJM
14,2 Mrd. $
17,4 Mio. $ 0,48 %
133.063
+90.601
+213 % +12,3 Mio. $
2015 Q3
6 Quartale
BRK.B-Symbol
33
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,23 Bio. $
17,4 Mio. $ 0,48 %
104.454
+81.076
+347 % +13,6 Mio. $
2016 Q3
2 Quartale
PG-Symbol
34
Procter & Gamble
PG
392 Mrd. $
17,4 Mio. $ 0,48 %
+193.378
Neu +17,1 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
TMO-Symbol
35
Thermo Fisher Scientific
TMO
265 Mrd. $
17,1 Mio. $ 0,47 %
111.006
+74.205
+202 % +11,3 Mio. $
2016 Q4
1 Quartal
HYG-Symbol
36
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
18 Mrd. $
17 Mio. $ 0,47 %
193.249
+43.360
+29 % +3,79 Mio. $
2016 Q3
2 Quartale
CMI-Symbol
37
Cummins
CMI
62,2 Mrd. $
16,9 Mio. $ 0,47 %
111.748
+99.665
+825 % +14,8 Mio. $
2016 Q4
1 Quartal
QCOM-Symbol
38
Qualcomm
QCOM
182 Mrd. $
16,5 Mio. $ 0,46 %
287.728
+35.941
+14 % +2,09 Mio. $
2015 Q2
7 Quartale
EBAY-Symbol
39
eBay
EBAY
54,1 Mrd. $
16,4 Mio. $ 0,45 %
489.632
+421.478
+618 % +13,7 Mio. $
2015 Q3
6 Quartale
TSCO-Symbol
40
Tractor Supply
TSCO
19,2 Mrd. $
16,4 Mio. $ 0,45 %
+1.189.755
Neu +17,3 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
TRV-Symbol
41
Travelers Companies
TRV
81,8 Mrd. $
16,3 Mio. $ 0,45 %
+135.306
Neu +16,3 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
EMR-Symbol
42
Emerson Electric
EMR
93,5 Mrd. $
16,2 Mio. $ 0,45 %
+270.367
Neu +16,1 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
DE-Symbol
43
Deere & Co
DE
183 Mrd. $
16,1 Mio. $ 0,44 %
148.081
+93.119
+169 % +10,1 Mio. $
2016 Q4
1 Quartal
UNH-Symbol
44
UnitedHealth
UNH
357 Mrd. $
15,6 Mio. $ 0,43 %
95.345
+64.800
+212 % +10,6 Mio. $
2016 Q4
1 Quartal
TAP-Symbol
45
Molson Coors Class B
TAP
7,31 Mrd. $
15,6 Mio. $ 0,43 %
163.303
+153.684
+1.598 % +15 Mio. $
2016 Q4
1 Quartal
TSN-Symbol
46
Tyson Foods
TSN
21,4 Mrd. $
15,4 Mio. $ 0,43 %
250.344
+149.547
+148 % +9,42 Mio. $
2015 Q4
5 Quartale
ORCL-Symbol
47
Oracle
ORCL
369 Mrd. $
15,4 Mio. $ 0,43 %
345.558
+154.549
+81 % +6,44 Mio. $
2015 Q4
5 Quartale
MAS-Symbol
48
Masco
MAS
16,3 Mrd. $
15,3 Mio. $ 0,42 %
+451.019
Neu +15,1 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
SEE-Symbol
49
Nicht mehr gelistet
Sealed Air
SEE
15,3 Mio. $ 0,42 %
350.399
+280.576
+402 % +13,2 Mio. $
2016 Q4
1 Quartal
HIG-Symbol
50
Hartford Financial Services
HIG
36,4 Mrd. $
15 Mio. $ 0,41 %
311.312
+181.499
+140 % +8,78 Mio. $
2015 Q4
5 Quartale
1
2
3 4 5

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Natixis Advisors Boston, Massachusetts 89 Mrd. $ AUM 37,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Walleye Trading
Walleye Trading New York 87,6 Mrd. $ AUM 68,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas 95,2 Mrd. $ AUM 32,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Toronto Dominion Bank
Toronto Dominion Bank Toronto, Ontario, Ontario, Canada 86,4 Mrd. $ AUM 59,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Valor Management
Valor Management Chicago, Illinois 86,2 Mrd. $ AUM 12,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nomura Holdings
Nomura Holdings Tokyo, Japan 85,4 Mrd. $ AUM 91,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q1 2017

Zum Stand von Q1 2017 hielt Squarepoint 2.234 Positionen im Wert von 3,63 Mrd. $, ein Anstieg um 48 % gegenüber 2,44 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.

Squarepoint investierte 976 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2017, eröffnete 503 neue Positionen und stockte 514 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Core MSCI Emerging Markets ETF: 3.877.250 Aktien im Wert von 185 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Meta Platforms (Facebook); sie wurde auf 20,2 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Squarepoint im Q1 2017 war iShares Core MSCI Emerging Markets ETF: 3.877.250 Aktien im Wert von 185 Mio. $.
  • Squarepoint hat seine Position in Intuit in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 36,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q1 2017 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 20,2 Mio. $.
  • Squarepoint hat seine Position in iShares China Large-Cap ETF im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 43,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q1 2017 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,63 Mrd. $ aus.
  • Squarepoint eröffnete 503 neue Positionen und schloss 757 Positionen im Q1 2017.
  • Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 48 % auf 3,63 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Squarepoint für Q1 2017 am 15. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .