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Squarepoint Portfolio-Positionen
AUM
90,5 Mrd. $
Umschlag
34,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
33,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+196,47 %
AUM
2,44 Mrd. $
AUM-Wachstum
+938 Mio. $
(+62 %)
Kapitalfluss
+913 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
37,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
9,59 %
Position
2.060
Neu
1.079
Aufgestockt
424
Reduziert
225
Geschlossen
329
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+40,5 Mio. $ |
| 2 |
S&P Global
SPGI
|
+30,2 Mio. $ |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+25,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+23,2 Mio. $ |
| 5 |
Northrop Grumman
NOC
|
+20,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+63,7 Mio. $ |
| 2 |
Conagra Brands
CAG
|
+20,3 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+20 Mio. $ |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+18,2 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+15,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 13,74 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 12,91 % |
| 3 | Technologie | 11,18 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,05 % |
| 5 | Industrie | 10,78 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Salesforce
CRM
205 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 0,51 % |
182.318
-51.010
| -22 % | -3,7 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
27
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,6 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 0,51 % |
180.755
+110.780
| +158 % | +7,69 Mio. $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
|
STJ
28
Nicht mehr gelistet
St Jude Medical
STJ
| 12,3 Mio. $ | 0,5 % |
153.841
+63.343
| +70 % | +5,03 Mio. $ |
2015 Q1
7 Quartale
|
|
29
Intercontinental Exchange
ICE
91,4 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 0,5 % |
216.559
+26.324
| +14 % | +1,46 Mio. $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
30
iShares National Muni Bond ETF
MUB
51,4 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 0,5 % |
+112.126
| Neu | +12,3 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
AGN
31
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 12 Mio. $ | 0,49 % |
57.265
+54.573
| +2.027 % | +11,3 Mio. $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
|
RTN
32
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
| 11,9 Mio. $ | 0,49 % |
83.734
-45.647
| -35 % | -6,49 Mio. $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
33
Darden Restaurants
DRI
24 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 0,48 % |
162.049
+104.326
| +181 % | +7,25 Mio. $ |
2015 Q1
7 Quartale
|
|
34
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 0,48 % |
486.468
-38.020
| -7 % | -907.385 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
35
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 0,47 % |
+110.578
| Neu | +11,6 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
36
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
11,5 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 0,46 % |
386.675
+336.391
| +669 % | +10,3 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
37
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 0,46 % |
143.706
+66.125
| +85 % | +5,35 Mio. $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
38
Newmont
NEM
113 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 0,45 % |
322.526
+272.454
| +544 % | +9,31 Mio. $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
39
Target
TGT
69,4 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 0,45 % |
+150.622
| Neu | +10,9 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
40
Yum! Brands
YUM
40,9 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 0,43 % |
167.061
+155.142
| +1.302 % | +9,7 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
41
Kinder Morgan
KMI
76,7 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 0,43 % |
510.836
+356.086
| +230 % | +7,53 Mio. $ |
2015 Q2
6 Quartale
|
|
42
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,8 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,43 % |
202.909
+58.948
| +41 % | +3,05 Mio. $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
43
American Tower
AMT
88,1 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 0,42 % |
97.760
+46.809
| +92 % | +5,09 Mio. $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
44
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
| 10 Mio. $ | 0,41 % |
+259.120
| Neu | +10,1 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
45
Texas Instruments
TXN
260 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,41 % |
136.611
+90.795
| +198 % | +6,48 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
46
Stanley Black & Decker
SWK
15 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,41 % |
86.836
+32.924
| +61 % | +3,92 Mio. $ |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
47
Applied Materials
AMAT
299 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 0,4 % |
306.519
+42.333
| +16 % | +1,29 Mio. $ |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
48
Johnson Controls International
JCI
87,2 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 0,4 % |
239.745
+172.798
| +258 % | +7,57 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
49
Ford
F
46,3 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 0,39 % |
+795.389
| Neu | +9,6 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
50
KLA
KLAC
190 Mrd. $
| 9,49 Mio. $ | 0,39 % |
1.206.570
+140.120
| +13 % | +1,07 Mio. $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Squarepoint 2.060 Positionen im Wert von 2,44 Mrd. $, ein Anstieg um 62 % gegenüber 1,51 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,6 % des Portfolios aus.
Squarepoint investierte 913 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2016, eröffnete 1.079 neue Positionen und stockte 424 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war S&P Global: 252.484 Aktien im Wert von 27,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 14 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Conagra Brands; sie wurde auf 20,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q4 2016 war S&P Global: 252.484 Aktien im Wert von 27,2 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in iShares China Large-Cap ETF in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q4 2016 entfiel auf Conagra Brands und belief sich schätzungsweise auf 20,3 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q4 2016 9,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,44 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 1.079 neue Positionen und schloss 329 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 62 % auf 2,44 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q4 2016 am 14. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .