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Squarepoint

Squarepoint Portfolio-Positionen

AUM 90,5 Mrd. $ Umschlag 34,18 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+196,47 %
AUM
1,51 Mrd. $
AUM-Wachstum
-96 Mio. $
Kapitalfluss
-125 Mio. $
Kapitalfluss %
-8,28 %
Anteil der Top-10-Positionen
14,9 %
Position
1.524
Neu
456
Aufgestockt
250
Reduziert
270
Geschlossen
544
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+63,7 Mio. $
2
HYG-Symbol
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+28,6 Mio. $
3
GDX-Symbol
VanEck Gold Miners ETF
GDX
+21,7 Mio. $
4
BMY-Symbol
Bristol-Myers Squibb
BMY
+21,4 Mio. $
5
CAG-Symbol
Conagra Brands
CAG
+19,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+228 Mio. $
2
AIG-Symbol
American International
AIG
+18 Mio. $
3
EMC-Symbol
EMC CORPORATION
EMC
+14,6 Mio. $
4
GD-Symbol
General Dynamics
GD
+14,4 Mio. $
5
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+12,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 19,37 %
2 Technologie 11,95 %
3 Gesundheitswesen 11,5 %
4 Industrie 10,87 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 10,8 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMAT-Symbol
26
Applied Materials
AMAT
298 Mrd. $
7,96 Mio. $ 0,53 %
264.186
+185.148
+234 % +5,17 Mio. $
2015 Q3
4 Quartale
MO-Symbol
27
Altria Group
MO
127 Mrd. $
7,94 Mio. $ 0,53 %
125.633
+111.354
+780 % +7,4 Mio. $
2016 Q1
2 Quartale
FIS-Symbol
28
Fidelity National Information Services
FIS
19,7 Mrd. $
7,74 Mio. $ 0,51 %
100.529
+52.528
+109 % +4,1 Mio. $
2015 Q3
4 Quartale
XLP-Symbol
29
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,8 Mrd. $
7,66 Mio. $ 0,51 %
143.961
+108.362
+304 % +5,9 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
GILD-Symbol
30
Gilead Sciences
GILD
195 Mrd. $
7,64 Mio. $ 0,51 %
+96.617
Neu +7,85 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
LLTC
31
Nicht mehr gelistet
Linear Technology Corp
LLTC
7,57 Mio. $ 0,5 %
127.627
+84.622
+197 % +4,75 Mio. $
2015 Q4
3 Quartale
TSS
32
Nicht mehr gelistet
Total System Services, Inc.
TSS
7,54 Mio. $ 0,5 %
159.813
+137.143
+605 % +6,88 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
KLAC-Symbol
33
KLA
KLAC
193 Mrd. $
7,43 Mio. $ 0,49 %
1.066.450
-161.680
-13 % -1,16 Mio. $
2016 Q1
2 Quartale
STJ
34
Nicht mehr gelistet
St Jude Medical
STJ
7,22 Mio. $ 0,48 %
90.498
+12.675
+16 % +1,02 Mio. $
2015 Q1
6 Quartale
DG-Symbol
35
Dollar General
DG
30,7 Mrd. $
7,02 Mio. $ 0,47 %
100.295
+52.711
+111 % +4,47 Mio. $
2016 Q1
2 Quartale
CVS-Symbol
36
CVS Health
CVS
121 Mrd. $
6,9 Mio. $ 0,46 %
77.581
-116.556
-60 % -11 Mio. $
2016 Q1
2 Quartale
MDY-Symbol
37
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,5 Mrd. $
6,83 Mio. $ 0,45 %
24.185
-809.779
-97 % -228 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
META-Symbol
38
Meta Platforms (Facebook)
META
1,65 Bio. $
6,7 Mio. $ 0,44 %
52.227
+46.787
+860 % +5,81 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
IVV-Symbol
39
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
6,67 Mio. $ 0,44 %
30.643
+16.100
+111 % +3,5 Mio. $
2016 Q1
2 Quartale
XLF-Symbol
40
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,9 Mrd. $
6,64 Mio. $ 0,44 %
344.064
-31.264
-8 % -644.861 $
2016 Q1
2 Quartale
SWK-Symbol
41
Stanley Black & Decker
SWK
14,9 Mrd. $
6,63 Mio. $ 0,44 %
53.912
+11.499
+27 % +1,39 Mio. $
2015 Q3
4 Quartale
HD-Symbol
42
Home Depot
HD
327 Mrd. $
6,48 Mio. $ 0,43 %
50.317
-71.346
-59 % -9,5 Mio. $
2016 Q1
2 Quartale
ORCL-Symbol
43
Oracle
ORCL
381 Mrd. $
6,32 Mio. $ 0,42 %
160.792
+40.287
+33 % +1,64 Mio. $
2015 Q4
3 Quartale
TJX-Symbol
44
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
6,24 Mio. $ 0,41 %
166.946
-174.002
-51 % -6,81 Mio. $
2016 Q1
2 Quartale
MCD-Symbol
45
McDonald's
MCD
179 Mrd. $
6,21 Mio. $ 0,41 %
53.841
-947
-2 % -112.218 $
2015 Q4
3 Quartale
VNQ-Symbol
46
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
6,18 Mio. $ 0,41 %
+71.215
Neu +6,35 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
BND-Symbol
47
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
5,99 Mio. $ 0,4 %
+71.165
Neu +5,99 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
KRE-Symbol
48
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
3,55 Mrd. $
5,94 Mio. $ 0,39 %
140.479
+82.645
+143 % +3,39 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
MSFT-Symbol
49
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
5,92 Mio. $ 0,39 %
102.845
+92.484
+893 % +5,22 Mio. $
2016 Q1
2 Quartale
AMGN-Symbol
50
Amgen
AMGN
242 Mrd. $
5,92 Mio. $ 0,39 %
+35.500
Neu +6 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
1
2
3 4 5

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Prudential Financial
Prudential Financial Newark, New Jersey 91,8 Mrd. $ AUM 38,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Natixis Advisors
Natixis Advisors Boston, Massachusetts 89 Mrd. $ AUM 37,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Belvedere Trading
Belvedere Trading Chicago, Illinois 87,6 Mrd. $ AUM 131,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Walleye Trading
Walleye Trading New York 87,6 Mrd. $ AUM 68,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Toronto Dominion Bank
Toronto Dominion Bank Toronto, Ontario, Ontario, Canada 86,4 Mrd. $ AUM 59,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Valor Management
Valor Management Chicago, Illinois 86,2 Mrd. $ AUM 12,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Squarepoint 1.524 Positionen im Wert von 1,51 Mrd. $, ein Rückgang um 6 % gegenüber 1,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.

Squarepoint zog im Q3 2016 netto 125 Mio. $ ab, schloss 544 Positionen und reduzierte 270 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war EMC CORPORATION – eine Position im geschätzten Wert von 14,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Squarepoint eine neue Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Wert von 63,7 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Squarepoint im Q3 2016 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 294.609 Aktien im Wert von 63,7 Mio. $.
  • Squarepoint hat seine Position in Bristol-Myers Squibb in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q3 2016 entfiel auf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 228 Mio. $.
  • Squarepoint hat seine Position in EMC CORPORATION im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q3 2016 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,51 Mrd. $ aus.
  • Squarepoint eröffnete 456 neue Positionen und schloss 544 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Squarepoint sank gegenüber dem Vorquartal um 6 % auf 1,51 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Squarepoint für Q3 2016 am 15. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .