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Squarepoint Portfolio-Positionen
AUM
90,5 Mrd. $
Umschlag
34,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
33,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+196,47 %
AUM
1,29 Mrd. $
AUM-Wachstum
+378 Mio. $
(+41 %)
Kapitalfluss
+347 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
26,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
8,22 %
Position
1.726
Neu
505
Aufgestockt
347
Reduziert
259
Geschlossen
612
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+12,1 Mio. $ |
| 2 |
Mondelez International
MDLZ
|
+11,1 Mio. $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+10,8 Mio. $ |
| 4 |
Nike
NKE
|
+10,7 Mio. $ |
| 5 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+9,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Allstate
ALL
|
+6,22 Mio. $ |
| 2 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+5,73 Mio. $ |
| 3 |
DaVita
DVA
|
+5,15 Mio. $ |
| 4 |
Capital One
COF
|
+4,87 Mio. $ |
| 5 |
Fiserv Inc
FISV
|
+3,88 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 14,83 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,72 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,9 % |
| 4 | Technologie | 12,35 % |
| 5 | Finanzwesen | 10,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TFCFA
26
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| 6,03 Mio. $ | 0,47 % |
216.291
-3.811
| -2 % | -102.005 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
27
Nicht mehr gelistet
ADT Corp
ADT
| 5,74 Mio. $ | 0,45 % |
139.156
+77.187
| +125 % | +2,71 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
28
American Airlines Group
AAL
8,31 Mrd. $
| 5,67 Mio. $ | 0,44 % |
+138.179
| Neu | +5,56 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
29
Goldman Sachs
GS
267 Mrd. $
| 5,63 Mio. $ | 0,44 % |
35.850
+31.754
| +775 % | +4,91 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
30
Home Depot
HD
319 Mrd. $
| 5,63 Mio. $ | 0,44 % |
+42.178
| Neu | +5,26 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
31
Verizon
VZ
181 Mrd. $
| 5,51 Mio. $ | 0,43 % |
+101.917
| Neu | +5,1 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
CVC
32
Nicht mehr gelistet
CABLEVISION SYS CP NY GRP CL-A
CVC
| 5,45 Mio. $ | 0,42 % |
+165.143
| Neu | +5,32 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
33
Simon Property Group
SPG
68,6 Mrd. $
| 5,25 Mio. $ | 0,41 % |
+25.287
| Neu | +4,86 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
34
Wells Fargo
WFC
251 Mrd. $
| 5,24 Mio. $ | 0,41 % |
108.340
+103.757
| +2.264 % | +5,08 Mio. $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
35
Kinder Morgan
KMI
75,3 Mrd. $
| 5,12 Mio. $ | 0,4 % |
286.840
+130.847
| +84 % | +2,14 Mio. $ |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
36
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
| 5,11 Mio. $ | 0,4 % |
181.666
+9.775
| +6 % | +279.214 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
37
Caterpillar
CAT
326 Mrd. $
| 5,04 Mio. $ | 0,39 % |
65.783
+14.927
| +29 % | +1 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
38
United Airlines
UAL
33,9 Mrd. $
| 5,02 Mio. $ | 0,39 % |
83.819
+49.204
| +142 % | +2,61 Mio. $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
39
Microsoft
MSFT
3,92 Bio. $
| 4,98 Mio. $ | 0,39 % |
+90.110
| Neu | +4,72 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
40
Honeywell
HON
68,9 Mrd. $
| 4,9 Mio. $ | 0,38 % |
48.715
+34.343
| +239 % | +3,22 Mio. $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
|
STJ
41
Nicht mehr gelistet
St Jude Medical
STJ
| 4,87 Mio. $ | 0,38 % |
88.527
+70.171
| +382 % | +3,82 Mio. $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
42
Qualcomm
QCOM
195 Mrd. $
| 4,85 Mio. $ | 0,38 % |
94.781
-32.522
| -26 % | -1,59 Mio. $ |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
43
AT&T
T
141 Mrd. $
| 4,76 Mio. $ | 0,37 % |
160.840
+147.747
| +1.128 % | +4,09 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
44
Ford
F
46,9 Mrd. $
| 4,59 Mio. $ | 0,36 % |
339.958
+193.321
| +132 % | +2,43 Mio. $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
|
HDS
45
Nicht mehr gelistet
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| 4,59 Mio. $ | 0,36 % |
138.694
+127.294
| +1.117 % | +3,5 Mio. $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
46
Intercontinental Exchange
ICE
86,7 Mrd. $
| 4,58 Mio. $ | 0,36 % |
97.375
+92.730
| +1.996 % | +4,51 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
47
Boeing
BA
132 Mrd. $
| 4,56 Mio. $ | 0,35 % |
35.939
+29.580
| +465 % | +3,67 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
48
Fidelity National Information Services
FIS
18,3 Mrd. $
| 4,55 Mio. $ | 0,35 % |
71.809
-40.280
| -36 % | -2,42 Mio. $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
49
American International
AIG
41,7 Mrd. $
| 4,53 Mio. $ | 0,35 % |
83.790
-19.112
| -19 % | -1,03 Mio. $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
|
ARG
50
Nicht mehr gelistet
Airgas Inc
ARG
| 4,52 Mio. $ | 0,35 % |
31.884
+25.505
| +400 % | +3,58 Mio. $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q1 2016
Zum Stand von Q1 2016 hielt Squarepoint 1.726 Positionen im Wert von 1,29 Mrd. $, ein Anstieg um 41 % gegenüber 912 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,2 % des Portfolios aus.
Squarepoint investierte 347 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2016, eröffnete 505 neue Positionen und stockte 347 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Chubb: 105.706 Aktien im Wert von 12,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Allstate; sie wurde auf 6,22 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q1 2016 war Chubb: 105.706 Aktien im Wert von 12,6 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in Mondelez International in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q1 2016 entfiel auf Allstate und belief sich schätzungsweise auf 6,22 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in DaVita im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,15 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q1 2016 8,2 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,29 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 505 neue Positionen und schloss 612 Positionen im Q1 2016.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 41 % auf 1,29 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q1 2016 am 16. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .