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Squarepoint Portfolio-Positionen
AUM
90,5 Mrd. $
Umschlag
34,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
33,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+196,47 %
AUM
308 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,6 Mio. $
(+7,6 %)
Kapitalfluss
+38,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
12,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
14,2 %
Position
726
Neu
313
Aufgestockt
72
Reduziert
51
Geschlossen
288
Durchschnittliche Haltedauer
0,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+11,1 Mio. $ |
| 2 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+4,68 Mio. $ |
| 3 |
Archer Daniels Midland
ADM
|
+3,94 Mio. $ |
| 4 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+3,59 Mio. $ |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+3,51 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Newmont
NEM
|
+4,14 Mio. $ |
| 2 |
The Mosaic Company
MOS
|
+3,91 Mio. $ |
| 3 |
Sysco
SYY
|
+3,56 Mio. $ |
| 4 |
Barrick Mining
B
|
+3,34 Mio. $ |
| 5 |
Five Below
FIVE
|
+3,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,44 % |
| 2 | Industrie | 13,99 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,82 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,87 % |
| 5 | Technologie | 11,06 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Chubb
CB
137 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | 0,65 % |
19.801
+15.935
| +412 % | +1,72 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
27
Bath & Body Works
BBWI
4,43 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | 0,65 % |
28.940
+11.975
| +71 % | +859.560 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
28
Western Digital
WDC
143 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | 0,65 % |
33.551
+26.723
| +391 % | +1,91 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
CSC
29
Nicht mehr gelistet
Computer Sciences
CSC
| 1,98 Mio. $ | 0,64 % |
71.427
+33.872
| +90 % | +948.782 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
30
Diamondback Energy
FANG
57,3 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,63 % |
+25.700
| Neu | +2,04 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
31
Navient
NAVI
790 Mio. $
| 1,9 Mio. $ | 0,62 % |
104.078
+86.995
| +509 % | +1,7 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
RAD
32
Nicht mehr gelistet
Rite Aid Corporation
RAD
| 1,85 Mio. $ | 0,6 % |
+11.061
| Neu | +1,86 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
33
Conagra Brands
CAG
6,8 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,57 % |
+52.037
| Neu | +1,56 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
34
VF Corp
VFC
6,7 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,57 % |
26.898
+21.071
| +362 % | +1,42 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
35
HP
HPQ
30,3 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,57 % |
128.145
-75.928
| -37 % | -1,13 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
36
Union Pacific
UNP
178 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,56 % |
+18.238
| Neu | +1,9 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
37
Welltower
WELL
163 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,56 % |
+26.392
| Neu | +1,89 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
38
Nicht mehr gelistet
ROCK-TENN COMPANY CL-A
RKT
| 1,73 Mio. $ | 0,56 % |
28.724
+17.594
| +158 % | +1,11 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
39
Travelers Companies
TRV
81,4 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,56 % |
+17.750
| Neu | +1,82 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
40
Agilent Technologies
A
50 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,55 % |
44.287
+19.745
| +80 % | +819.589 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
RHT
41
Nicht mehr gelistet
Red Hat Inc
RHT
| 1,71 Mio. $ | 0,55 % |
22.469
-4.767
| -18 % | -366.354 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
42
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,55 % |
+25.451
| Neu | +1,81 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
43
Intercontinental Exchange
ICE
87,3 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,52 % |
+35.945
| Neu | +1,67 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
44
Nicht mehr gelistet
Mobileye N.V.
MBLY
| 1,61 Mio. $ | 0,52 % |
30.200
+24.600
| +439 % | +1,17 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
45
Ryder
R
10,7 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,52 % |
+18.249
| Neu | +1,72 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
RAX
46
Nicht mehr gelistet
Rackspace Hosting Inc
RAX
| 1,58 Mio. $ | 0,51 % |
+42.461
| Neu | +1,95 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
47
Waste Management
WM
94,3 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,51 % |
33.985
+22.511
| +196 % | +1,13 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
48
Nicht mehr gelistet
Interpublic Group of Companies
IPG
| 1,56 Mio. $ | 0,51 % |
81.012
+69.304
| +592 % | +1,44 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
49
RH
RH
2,67 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,49 % |
15.610
-18.106
| -54 % | -1,67 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
50
Nicht mehr gelistet
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| 1,52 Mio. $ | 0,49 % |
+681
| Neu | +1,92 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt Squarepoint 726 Positionen im Wert von 308 Mio. $, ein Anstieg um 7,6 % gegenüber 287 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Squarepoint investierte 38,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2015, eröffnete 313 neue Positionen und stockte 72 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 52.908 Aktien im Wert von 10,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 14 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 17 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Goldcorp Inc; sie wurde auf 2,81 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q2 2015 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 52.908 Aktien im Wert von 10,9 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in Archer Daniels Midland in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,94 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q2 2015 entfiel auf Goldcorp Inc und belief sich schätzungsweise auf 2,81 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in Newmont im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,14 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q2 2015 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 308 Mio. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 313 neue Positionen und schloss 288 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,6 % auf 308 Mio. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q2 2015 am 14. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .