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Squarepoint

Squarepoint Portfolio-Positionen

AUM 90,8 Mrd. $ Umschlag 33,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,98 %
 

Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+188,73 %
AUM
5,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,46 Mrd. $
Kapitalfluss
+1,39 Mrd. $
Kapitalfluss %
27,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
16,41 %
Position
2.064
Neu
586
Aufgestockt
519
Reduziert
386
Geschlossen
568
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EWT-Symbol
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
+89,9 Mio. $
2
GDX-Symbol
VanEck Gold Miners ETF
GDX
+71,9 Mio. $
3
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+69 Mio. $
4
FXI-Symbol
iShares China Large-Cap ETF
FXI
+66 Mio. $
5
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+58,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+33 Mio. $
2
MO-Symbol
Altria Group
MO
+32,4 Mio. $
3
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+26,5 Mio. $
4
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+24,7 Mio. $
5
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+22,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 17,23 %
2 Technologie 14,6 %
3 Gesundheitswesen 11,36 %
4 Industrie 11,26 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 10,62 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BKU-Symbol
451
Bankunited
BKU
3,14 Mrd. $
2,52 Mio. $ 0,05 %
74.608
+5.141
+7 % +177.541 $
2017 Q1
1 Quartal
QCOM-Symbol
452
Qualcomm
QCOM
186 Mrd. $
2,51 Mio. $ 0,05 %
45.477
-242.251
-84 % -13,5 Mio. $
2015 Q2
8 Quartale
HRC
453
Nicht mehr gelistet
HILL-ROM HOLDINGS, INC.
HRC
2,51 Mio. $ 0,05 %
+31.532
Neu +2,38 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
SRCL-Symbol
454
Nicht mehr gelistet
Stericycle Inc
SRCL
2,5 Mio. $ 0,05 %
+32.783
Neu +2,69 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
KBH-Symbol
455
KB Home
KBH
3,07 Mrd. $
2,5 Mio. $ 0,05 %
+104.222
Neu +2,21 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
FIVE-Symbol
456
Five Below
FIVE
14 Mrd. $
2,5 Mio. $ 0,05 %
50.570
-262
-0,5 % -12.900 $
2016 Q4
2 Quartale
BABA-Symbol
457
Alibaba
BABA
256 Mrd. $
2,49 Mio. $ 0,05 %
17.649
-26.524
-60 % -3,28 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
SSNC-Symbol
458
SS&C Technologies
SSNC
18,5 Mrd. $
2,48 Mio. $ 0,05 %
64.587
+47.721
+283 % +1,78 Mio. $
2016 Q3
3 Quartale
HA-Symbol
459
Nicht mehr gelistet
Hawaiian Holdings, Inc.
HA
2,46 Mio. $ 0,05 %
52.440
+30.076
+134 % +1,53 Mio. $
2015 Q4
6 Quartale
FLG-Symbol
460
Flagstar Bank National Association
FLG
4,19 Mrd. $
2,44 Mio. $ 0,05 %
61.817
+39.205
+173 % +1,56 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
FLO-Symbol
461
Flowers Foods
FLO
1,37 Mrd. $
2,43 Mio. $ 0,05 %
140.400
+112.182
+398 % +2,11 Mio. $
2015 Q4
6 Quartale
TGI-Symbol
462
Nicht mehr gelistet
Triumph Group
TGI
2,42 Mio. $ 0,05 %
+76.693
Neu +2,13 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
LM
463
Nicht mehr gelistet
Legg Mason, Inc.
LM
2,42 Mio. $ 0,05 %
63.475
+55.543
+700 % +2,1 Mio. $
2016 Q2
4 Quartale
EW-Symbol
464
Edwards Lifesciences
EW
59,8 Mrd. $
2,41 Mio. $ 0,05 %
61.215
-73.188
-54 % -2,67 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
ADI-Symbol
465
Analog Devices
ADI
191 Mrd. $
2,41 Mio. $ 0,05 %
31.000
-14.742
-32 % -1,17 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
HWC-Symbol
466
Hancock Whitney
HWC
5,82 Mrd. $
2,41 Mio. $ 0,05 %
49.175
+8.845
+22 % +416.499 $
2016 Q1
5 Quartale
DBI-Symbol
467
Designer Brands
DBI
345 Mio. $
2,41 Mio. $ 0,05 %
+136.016
Neu +2,54 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
WBC
468
Nicht mehr gelistet
WABCO HOLDINGS INC.
WBC
2,4 Mio. $ 0,05 %
+18.837
Neu +2,25 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
ESS-Symbol
469
Essex Property Trust
ESS
17,7 Mrd. $
2,37 Mio. $ 0,05 %
9.223
+6.135
+199 % +1,54 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
VFC-Symbol
470
VF Corp
VFC
8,16 Mrd. $
2,35 Mio. $ 0,05 %
43.279
+18.323
+73 % +945.496 $
2017 Q1
1 Quartal
TRGP-Symbol
471
Targa Resources
TRGP
60,4 Mrd. $
2,35 Mio. $ 0,05 %
+51.904
Neu +2,61 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
ISBC
472
Nicht mehr gelistet
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
2,33 Mio. $ 0,05 %
174.195
-12.840
-7 % -175.849 $
2017 Q1
1 Quartal
ALR
473
Nicht mehr gelistet
Alere Inc
ALR
2,33 Mio. $ 0,05 %
46.368
+23.796
+105 % +1,15 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
TXT-Symbol
474
Textron
TXT
14,7 Mrd. $
2,32 Mio. $ 0,05 %
49.338
+19.621
+66 % +922.929 $
2017 Q1
1 Quartal
IRBT-Symbol
475
Nicht mehr gelistet
iRobot
IRBT
2,32 Mio. $ 0,05 %
+27.582
Neu +2,38 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
17 18
19
20 21

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Natixis Advisors Boston, Massachusetts 89 Mrd. $ AUM 37,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Walleye Trading
Walleye Trading New York 87,6 Mrd. $ AUM 68,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas 95,2 Mrd. $ AUM 32,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Toronto Dominion Bank
Toronto Dominion Bank Toronto, Ontario, Ontario, Canada 86,4 Mrd. $ AUM 59,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Valor Management
Valor Management Chicago, Illinois 86,2 Mrd. $ AUM 12,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nomura Holdings
Nomura Holdings Tokyo, Japan 85,4 Mrd. $ AUM 91,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Squarepoint 2.064 Positionen im Wert von 5,08 Mrd. $, ein Anstieg um 40 % gegenüber 3,63 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.

Squarepoint investierte 1,39 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 586 neue Positionen und stockte 519 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI Taiwan ETF: 2.618.387 Aktien im Wert von 93,6 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust; sie wurde auf 33 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Squarepoint im Q2 2017 war iShares MSCI Taiwan ETF: 2.618.387 Aktien im Wert von 93,6 Mio. $.
  • Squarepoint hat seine Position in VanEck Gold Miners ETF in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 71,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q2 2017 entfiel auf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 33 Mio. $.
  • Squarepoint hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 26,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q2 2017 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,08 Mrd. $ aus.
  • Squarepoint eröffnete 586 neue Positionen und schloss 568 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 40 % auf 5,08 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Squarepoint für Q2 2017 am 14. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .