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Squarepoint

Squarepoint Portfolio-Positionen

AUM 90,8 Mrd. $ Umschlag 33,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,98 %
 

Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+188,73 %
AUM
5,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,46 Mrd. $
Kapitalfluss
+1,39 Mrd. $
Kapitalfluss %
27,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
16,41 %
Position
2.064
Neu
586
Aufgestockt
519
Reduziert
386
Geschlossen
568
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EWT-Symbol
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
+89,9 Mio. $
2
GDX-Symbol
VanEck Gold Miners ETF
GDX
+71,9 Mio. $
3
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+69 Mio. $
4
FXI-Symbol
iShares China Large-Cap ETF
FXI
+66 Mio. $
5
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+58,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+33 Mio. $
2
MO-Symbol
Altria Group
MO
+32,4 Mio. $
3
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+26,5 Mio. $
4
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+24,7 Mio. $
5
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+22,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 17,23 %
2 Technologie 14,6 %
3 Gesundheitswesen 11,36 %
4 Industrie 11,26 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 10,62 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AGCO-Symbol
426
AGCO
AGCO
8,03 Mrd. $
2,74 Mio. $ 0,05 %
+40.725
Neu +2,6 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
UNH-Symbol
427
UnitedHealth
UNH
356 Mrd. $
2,74 Mio. $ 0,05 %
14.772
-80.573
-85 % -14,1 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
WRB-Symbol
428
W.R. Berkley
WRB
28,2 Mrd. $
2,73 Mio. $ 0,05 %
133.262
+103.812
+353 % +2,1 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
RSG-Symbol
429
Republic Services
RSG
75,2 Mrd. $
2,73 Mio. $ 0,05 %
+42.824
Neu +2,71 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
LNG-Symbol
430
Cheniere Energy
LNG
58,2 Mrd. $
2,72 Mio. $ 0,05 %
+55.751
Neu +2,66 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
TOL-Symbol
431
Toll Brothers
TOL
14,4 Mrd. $
2,69 Mio. $ 0,05 %
+68.066
Neu +2,54 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
TRN-Symbol
432
Trinity Industries
TRN
2,33 Mrd. $
2,68 Mio. $ 0,05 %
+132.701
Neu +2,55 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
BHI
433
Nicht mehr gelistet
Baker Hughes
BHI
2,67 Mio. $ 0,05 %
+48.951
Neu +2,81 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
CTSH-Symbol
434
Cognizant
CTSH
28,4 Mrd. $
2,66 Mio. $ 0,05 %
+40.057
Neu +2,54 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
CCK-Symbol
435
Crown Holdings
CCK
13,3 Mrd. $
2,66 Mio. $ 0,05 %
44.550
+31.850
+251 % +1,8 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
WU-Symbol
436
Western Union
WU
2,14 Mrd. $
2,64 Mio. $ 0,05 %
+138.300
Neu +2,68 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
CBRL-Symbol
437
Cracker Barrel
CBRL
1,5 Mrd. $
2,63 Mio. $ 0,05 %
15.747
-737
-4 % -120.005 $
2015 Q2
8 Quartale
ABT-Symbol
438
Abbott
ABT
191 Mrd. $
2,63 Mio. $ 0,05 %
54.147
-70.381
-57 % -3,19 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
SHAK-Symbol
439
Shake Shack
SHAK
3,12 Mrd. $
2,62 Mio. $ 0,05 %
75.190
+7.565
+11 % +270.684 $
2016 Q4
2 Quartale
EPC-Symbol
440
Edgewell Personal Care
EPC
1,36 Mrd. $
2,6 Mio. $ 0,05 %
34.214
+31.259
+1.058 % +2,3 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
COO-Symbol
441
Cooper Companies
COO
12,2 Mrd. $
2,6 Mio. $ 0,05 %
43.372
-6.964
-14 % -378.326 $
2016 Q3
3 Quartale
GPRE-Symbol
442
Green Plains
GPRE
979 Mio. $
2,59 Mio. $ 0,05 %
126.235
+105.930
+522 % +2,41 Mio. $
2016 Q1
5 Quartale
CY
443
Nicht mehr gelistet
Cypress Semiconductor
CY
2,59 Mio. $ 0,05 %
189.769
+100.818
+113 % +1,37 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
WR-Symbol
444
Nicht mehr gelistet
Westar Energy Inc
WR
2,58 Mio. $ 0,05 %
+48.662
Neu +2,58 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
CHD-Symbol
445
Church & Dwight Co
CHD
26,3 Mrd. $
2,57 Mio. $ 0,05 %
49.624
-44.209
-47 % -2,26 Mio. $
2016 Q2
4 Quartale
TTC-Symbol
446
Toro Company
TTC
10,2 Mrd. $
2,56 Mio. $ 0,05 %
36.941
+15.260
+70 % +1,02 Mio. $
2016 Q3
3 Quartale
BYD-Symbol
447
Boyd Gaming
BYD
5,5 Mrd. $
2,56 Mio. $ 0,05 %
102.991
-3.490
-3 % -84.098 $
2015 Q4
6 Quartale
SNBR-Symbol
448
Nicht mehr gelistet
Sleep Number
SNBR
2,54 Mio. $ 0,05 %
+71.682
Neu +2,14 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
PEP-Symbol
449
PepsiCo
PEP
193 Mrd. $
2,53 Mio. $ 0,05 %
21.916
+18.659
+573 % +2,14 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
MTCH-Symbol
450
Match Group
MTCH
8,94 Mrd. $
2,53 Mio. $ 0,05 %
+145.589
Neu +2,67 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
16 17
18
19 20

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Natixis Advisors Boston, Massachusetts 89 Mrd. $ AUM 37,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Walleye Trading
Walleye Trading New York 87,6 Mrd. $ AUM 68,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas 95,2 Mrd. $ AUM 32,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Toronto Dominion Bank
Toronto Dominion Bank Toronto, Ontario, Ontario, Canada 86,4 Mrd. $ AUM 59,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Valor Management
Valor Management Chicago, Illinois 86,2 Mrd. $ AUM 12,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nomura Holdings
Nomura Holdings Tokyo, Japan 85,4 Mrd. $ AUM 91,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Squarepoint 2.064 Positionen im Wert von 5,08 Mrd. $, ein Anstieg um 40 % gegenüber 3,63 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.

Squarepoint investierte 1,39 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 586 neue Positionen und stockte 519 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI Taiwan ETF: 2.618.387 Aktien im Wert von 93,6 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust; sie wurde auf 33 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Squarepoint im Q2 2017 war iShares MSCI Taiwan ETF: 2.618.387 Aktien im Wert von 93,6 Mio. $.
  • Squarepoint hat seine Position in VanEck Gold Miners ETF in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 71,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q2 2017 entfiel auf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 33 Mio. $.
  • Squarepoint hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 26,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q2 2017 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,08 Mrd. $ aus.
  • Squarepoint eröffnete 586 neue Positionen und schloss 568 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 40 % auf 5,08 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Squarepoint für Q2 2017 am 14. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .