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Squarepoint

Squarepoint Portfolio-Positionen

AUM 90,8 Mrd. $ Umschlag 33,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,98 %
 

Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+188,73 %
AUM
5,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,46 Mrd. $
Kapitalfluss
+1,39 Mrd. $
Kapitalfluss %
27,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
16,41 %
Position
2.064
Neu
586
Aufgestockt
519
Reduziert
386
Geschlossen
568
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EWT-Symbol
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
+89,9 Mio. $
2
GDX-Symbol
VanEck Gold Miners ETF
GDX
+71,9 Mio. $
3
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+69 Mio. $
4
FXI-Symbol
iShares China Large-Cap ETF
FXI
+66 Mio. $
5
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+58,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+33 Mio. $
2
MO-Symbol
Altria Group
MO
+32,4 Mio. $
3
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+26,5 Mio. $
4
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+24,7 Mio. $
5
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+22,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 17,23 %
2 Technologie 14,6 %
3 Gesundheitswesen 11,36 %
4 Industrie 11,26 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 10,62 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ZAYO
401
Nicht mehr gelistet
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
3,05 Mio. $ 0,06 %
98.826
+65.433
+196 % +2,14 Mio. $
2016 Q2
4 Quartale
COF-Symbol
402
Capital One
COF
118 Mrd. $
3,04 Mio. $ 0,06 %
+36.778
Neu +2,99 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
UNM-Symbol
403
Unum
UNM
12,6 Mrd. $
3,03 Mio. $ 0,06 %
65.011
+44.216
+213 % +2,03 Mio. $
2016 Q2
4 Quartale
LBTYK-Symbol
404
Liberty Global Class C
LBTYK
3,41 Mrd. $
2,98 Mio. $ 0,06 %
+95.698
Neu +2,99 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
PTEN-Symbol
405
Patterson-UTI
PTEN
3,96 Mrd. $
2,98 Mio. $ 0,06 %
147.702
-99.490
-40 % -2,17 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
CNX-Symbol
406
CNX Resources
CNX
5,2 Mrd. $
2,97 Mio. $ 0,06 %
+238.426
Neu +3,08 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
ON-Symbol
407
ON Semiconductor
ON
29 Mrd. $
2,96 Mio. $ 0,06 %
210.986
+172.286
+445 % +2,59 Mio. $
2016 Q3
3 Quartale
TAP-Symbol
408
Molson Coors Class B
TAP
7,29 Mrd. $
2,95 Mio. $ 0,06 %
34.213
-129.090
-79 % -12 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
VMRK-Symbol
409
Vivmark Residential
VMRK
49,9 Mrd. $
2,95 Mio. $ 0,06 %
44.778
-16.533
-27 % -1,08 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
PH-Symbol
410
Parker-Hannifin
PH
123 Mrd. $
2,95 Mio. $ 0,06 %
18.445
+5.274
+40 % +835.713 $
2016 Q2
4 Quartale
YUMC-Symbol
411
Yum China
YUMC
16,5 Mrd. $
2,95 Mio. $ 0,06 %
74.739
-3.964
-5 % -143.049 $
2016 Q4
2 Quartale
FCE.A
412
Nicht mehr gelistet
Forest City Realty Trust, Inc.
FCE.A
2,89 Mio. $ 0,06 %
119.619
+106.719
+827 % +2,46 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
NTRI
413
Nicht mehr gelistet
NutriSystem, Inc.
NTRI
2,89 Mio. $ 0,06 %
+55.533
Neu +2,88 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
FDC
414
Nicht mehr gelistet
First Data Corporation
FDC
2,88 Mio. $ 0,06 %
158.487
+135.238
+582 % +2,26 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
FSLR-Symbol
415
First Solar
FSLR
19,3 Mrd. $
2,88 Mio. $ 0,06 %
+72.123
Neu +2,45 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
EHC-Symbol
416
Encompass Health
EHC
13,9 Mrd. $
2,85 Mio. $ 0,06 %
74.096
+12.797
+21 % +468.585 $
2016 Q2
4 Quartale
XYZ-Symbol
417
Block Inc
XYZ
52,4 Mrd. $
2,83 Mio. $ 0,06 %
120.701
+67.401
+126 % +1,39 Mio. $
2016 Q3
3 Quartale
PM-Symbol
418
Philip Morris
PM
303 Mrd. $
2,83 Mio. $ 0,06 %
24.084
+12.432
+107 % +1,44 Mio. $
2016 Q1
5 Quartale
CUBE-Symbol
419
CubeSmart
CUBE
10 Mrd. $
2,81 Mio. $ 0,06 %
116.857
+101.357
+654 % +2,57 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
CXW-Symbol
420
CoreCivic
CXW
2,8 Mrd. $
2,79 Mio. $ 0,06 %
101.276
+42.933
+74 % +1,34 Mio. $
2016 Q3
3 Quartale
GRMN-Symbol
421
Garmin
GRMN
56,8 Mrd. $
2,79 Mio. $ 0,05 %
54.605
-21.395
-28 % -1,1 Mio. $
2016 Q3
3 Quartale
TEAM-Symbol
422
Atlassian
TEAM
38,4 Mrd. $
2,78 Mio. $ 0,05 %
78.948
+68.248
+638 % +2,36 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
MDY-Symbol
423
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,7 Mrd. $
2,76 Mio. $ 0,05 %
8.674
-104.904
-92 % -33 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
NLSN
424
Nicht mehr gelistet
Nielsen Holdings plc
NLSN
2,75 Mio. $ 0,05 %
71.064
-210.657
-75 % -8,37 Mio. $
2016 Q2
4 Quartale
WAT-Symbol
425
Waters Corp
WAT
46,5 Mrd. $
2,75 Mio. $ 0,05 %
14.937
-12.607
-46 % -2,19 Mio. $
2016 Q2
4 Quartale
15 16
17
18 19

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Natixis Advisors
Natixis Advisors Boston, Massachusetts 89 Mrd. $ AUM 37,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Walleye Trading
Walleye Trading New York 87,6 Mrd. $ AUM 68,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas 95,2 Mrd. $ AUM 32,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Toronto Dominion Bank
Toronto Dominion Bank Toronto, Ontario, Ontario, Canada 86,4 Mrd. $ AUM 59,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Valor Management
Valor Management Chicago, Illinois 86,2 Mrd. $ AUM 12,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nomura Holdings
Nomura Holdings Tokyo, Japan 85,4 Mrd. $ AUM 91,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Squarepoint 2.064 Positionen im Wert von 5,08 Mrd. $, ein Anstieg um 40 % gegenüber 3,63 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.

Squarepoint investierte 1,39 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 586 neue Positionen und stockte 519 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI Taiwan ETF: 2.618.387 Aktien im Wert von 93,6 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust; sie wurde auf 33 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Squarepoint im Q2 2017 war iShares MSCI Taiwan ETF: 2.618.387 Aktien im Wert von 93,6 Mio. $.
  • Squarepoint hat seine Position in VanEck Gold Miners ETF in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 71,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q2 2017 entfiel auf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 33 Mio. $.
  • Squarepoint hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 26,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q2 2017 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,08 Mrd. $ aus.
  • Squarepoint eröffnete 586 neue Positionen und schloss 568 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 40 % auf 5,08 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Squarepoint für Q2 2017 am 14. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .