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Squarepoint

Squarepoint Portfolio-Positionen

AUM 90,8 Mrd. $ Umschlag 33,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,98 %
 

Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+188,73 %
AUM
5,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,46 Mrd. $
Kapitalfluss
+1,39 Mrd. $
Kapitalfluss %
27,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
16,41 %
Position
2.064
Neu
586
Aufgestockt
519
Reduziert
386
Geschlossen
568
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EWT-Symbol
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
+89,9 Mio. $
2
GDX-Symbol
VanEck Gold Miners ETF
GDX
+71,9 Mio. $
3
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+69 Mio. $
4
FXI-Symbol
iShares China Large-Cap ETF
FXI
+66 Mio. $
5
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+58,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+33 Mio. $
2
MO-Symbol
Altria Group
MO
+32,4 Mio. $
3
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+26,5 Mio. $
4
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+24,7 Mio. $
5
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+22,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 17,23 %
2 Technologie 14,6 %
3 Gesundheitswesen 11,36 %
4 Industrie 11,26 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 10,62 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ED-Symbol
376
Consolidated Edison
ED
43,7 Mrd. $
3,27 Mio. $ 0,06 %
40.478
+20.575
+103 % +1,66 Mio. $
2016 Q1
5 Quartale
BND-Symbol
377
Vanguard Total Bond Market
BND
168 Mrd. $
3,27 Mio. $ 0,06 %
39.918
+26.820
+205 % +2,19 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
PNW-Symbol
378
Pinnacle West Capital
PNW
12,7 Mrd. $
3,27 Mio. $ 0,06 %
38.351
+15.047
+65 % +1,3 Mio. $
2016 Q3
3 Quartale
NFG-Symbol
379
National Fuel Gas
NFG
7,02 Mrd. $
3,26 Mio. $ 0,06 %
58.424
+46.943
+409 % +2,64 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
DEI-Symbol
380
Douglas Emmett
DEI
1,72 Mrd. $
3,26 Mio. $ 0,06 %
+85.236
Neu +3,29 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
AYI-Symbol
381
Acuity Brands
AYI
10,1 Mrd. $
3,25 Mio. $ 0,06 %
15.987
-11.014
-41 % -1,94 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
HD-Symbol
382
Home Depot
HD
348 Mrd. $
3,25 Mio. $ 0,06 %
21.167
-10.667
-34 % -1,64 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
BP-Symbol
383
BP
BP
115 Mrd. $
3,24 Mio. $ 0,06 %
105.377
+32.139
+44 % +999.896 $
2016 Q3
3 Quartale
CPB-Symbol
384
Campbell Soup
CPB
6,77 Mrd. $
3,24 Mio. $ 0,06 %
62.059
+20.162
+48 % +1,14 Mio. $
2016 Q2
4 Quartale
MIK
385
Nicht mehr gelistet
Michaels Stores, Inc
MIK
3,23 Mio. $ 0,06 %
174.526
+153.226
+719 % +3,19 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
HAIN-Symbol
386
Hain Celestial
HAIN
11,7 Mio. $
3,21 Mio. $ 0,06 %
82.787
+70.086
+552 % +2,53 Mio. $
2016 Q2
4 Quartale
AY-Symbol
387
Nicht mehr gelistet
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
3,21 Mio. $ 0,06 %
150.439
+138.139
+1.123 % +2,84 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
LHX-Symbol
388
L3Harris
LHX
49,5 Mrd. $
3,19 Mio. $ 0,06 %
+29.227
Neu +3,22 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
BURL-Symbol
389
Burlington
BURL
15,8 Mrd. $
3,16 Mio. $ 0,06 %
34.300
+21.300
+164 % +2,05 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
THD-Symbol
390
iShares MSCI Thailand ETF
THD
384 Mio. $
3,15 Mio. $ 0,06 %
40.409
+65
+0,2 % +5.077 $
2016 Q3
3 Quartale
BAX-Symbol
391
Baxter International
BAX
13,5 Mrd. $
3,15 Mio. $ 0,06 %
51.962
-90.917
-64 % -5,16 Mio. $
2015 Q3
7 Quartale
GRA
392
Nicht mehr gelistet
W.R. Grace & Co.
GRA
3,14 Mio. $ 0,06 %
43.665
+33.928
+348 % +2,38 Mio. $
2016 Q3
3 Quartale
MAC-Symbol
393
Macerich
MAC
7,07 Mrd. $
3,14 Mio. $ 0,06 %
+54.059
Neu +3,28 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
GLOB-Symbol
394
Globant
GLOB
2,03 Mrd. $
3,14 Mio. $ 0,06 %
+72.226
Neu +2,79 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
PFG-Symbol
395
Principal Financial Group
PFG
24,3 Mrd. $
3,12 Mio. $ 0,06 %
+48.748
Neu +3,09 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
SVU
396
Nicht mehr gelistet
SUPERVALU Inc.
SVU
3,12 Mio. $ 0,06 %
135.496
+101.439
+298 % +2,7 Mio. $
2015 Q2
8 Quartale
IQV-Symbol
397
IQVIA
IQV
45,2 Mrd. $
3,12 Mio. $ 0,06 %
34.831
-355
-1 % -29.973 $
2016 Q4
2 Quartale
TGNA-Symbol
398
Nicht mehr gelistet
TEGNA Inc
TGNA
3,09 Mio. $ 0,06 %
214.161
-34.139
-14 % -524.672 $
2017 Q1
1 Quartal
TSRO
399
Nicht mehr gelistet
TESARO, Inc.
TSRO
3,08 Mio. $ 0,06 %
+22.000
Neu +3,19 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
PF
400
Nicht mehr gelistet
Pinnacle Foods, Inc.
PF
3,08 Mio. $ 0,06 %
51.785
+45.057
+670 % +2,69 Mio. $
2015 Q4
6 Quartale
14 15
16
17 18

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Point72 Asset Management Stamford, Connecticut 90,7 Mrd. $ AUM 77,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Natixis Advisors Boston, Massachusetts 89 Mrd. $ AUM 37,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Walleye Trading
Walleye Trading New York 87,6 Mrd. $ AUM 68,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas 95,2 Mrd. $ AUM 32,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Toronto Dominion Bank
Toronto Dominion Bank Toronto, Ontario, Ontario, Canada 86,4 Mrd. $ AUM 59,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Valor Management
Valor Management Chicago, Illinois 86,2 Mrd. $ AUM 12,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nomura Holdings
Nomura Holdings Tokyo, Japan 85,4 Mrd. $ AUM 91,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Squarepoint 2.064 Positionen im Wert von 5,08 Mrd. $, ein Anstieg um 40 % gegenüber 3,63 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.

Squarepoint investierte 1,39 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 586 neue Positionen und stockte 519 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI Taiwan ETF: 2.618.387 Aktien im Wert von 93,6 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust; sie wurde auf 33 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Squarepoint im Q2 2017 war iShares MSCI Taiwan ETF: 2.618.387 Aktien im Wert von 93,6 Mio. $.
  • Squarepoint hat seine Position in VanEck Gold Miners ETF in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 71,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q2 2017 entfiel auf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 33 Mio. $.
  • Squarepoint hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 26,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q2 2017 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,08 Mrd. $ aus.
  • Squarepoint eröffnete 586 neue Positionen und schloss 568 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 40 % auf 5,08 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Squarepoint für Q2 2017 am 14. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .