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Squarepoint Portfolio-Positionen
AUM
90,8 Mrd. $
Umschlag
33,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,98 %
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+188,73 %
AUM
5,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,46 Mrd. $
(+40 %)
Kapitalfluss
+1,39 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
27,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,41 %
Position
2.064
Neu
586
Aufgestockt
519
Reduziert
386
Geschlossen
568
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
|
+89,9 Mio. $ |
| 2 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+71,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+69 Mio. $ |
| 4 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+66 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+58,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+33 Mio. $ |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+32,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+26,5 Mio. $ |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+24,7 Mio. $ |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+22,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 17,23 % |
| 2 | Technologie | 14,6 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,36 % |
| 4 | Industrie | 11,26 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
iShares MSCI Indonesia ETF
EIDO
399 Mio. $
| 3,44 Mio. $ | 0,07 % |
126.515
-12.702
| -9 % | -338.934 $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
|
VMW
352
Nicht mehr gelistet
VMware, Inc
VMW
| 3,44 Mio. $ | 0,07 % |
39.354
+6.254
| +19 % | +576.633 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
TFCFA
353
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| 3,44 Mio. $ | 0,07 % |
+121.314
| Neu | +3,49 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
354
Global Payments
GPN
23,8 Mrd. $
| 3,44 Mio. $ | 0,07 % |
38.044
+26.387
| +226 % | +2,28 Mio. $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
355
Nicht mehr gelistet
Usg
USG
| 3,43 Mio. $ | 0,07 % |
118.155
+105.811
| +857 % | +3,16 Mio. $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
356
Hasbro
HAS
17,1 Mrd. $
| 3,42 Mio. $ | 0,07 % |
30.710
+20.347
| +196 % | +2,1 Mio. $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
357
Western Digital
WDC
115 Mrd. $
| 3,42 Mio. $ | 0,07 % |
+51.076
| Neu | +3,39 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
358
Cabot Corp
CBT
3,7 Mrd. $
| 3,41 Mio. $ | 0,07 % |
63.752
+28.575
| +81 % | +1,57 Mio. $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
359
Voya Financial
VOYA
9,16 Mrd. $
| 3,4 Mio. $ | 0,07 % |
92.246
+51.646
| +127 % | +1,88 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
RHT
360
Nicht mehr gelistet
Red Hat Inc
RHT
| 3,4 Mio. $ | 0,07 % |
35.455
-132.396
| -79 % | -11,8 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
361
Snap-on
SNA
19,1 Mrd. $
| 3,39 Mio. $ | 0,07 % |
21.482
+6.016
| +39 % | +984.547 $ |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
362
OGE Energy
OGE
10,6 Mrd. $
| 3,35 Mio. $ | 0,07 % |
96.284
+39.421
| +69 % | +1,38 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
363
Johnson Controls International
JCI
86,7 Mrd. $
| 3,35 Mio. $ | 0,07 % |
+77.248
| Neu | +3,23 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
CAA
364
Nicht mehr gelistet
CalAtlantic Group, Inc.
CAA
| 3,35 Mio. $ | 0,07 % |
94.651
+32.139
| +51 % | +1,17 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
365
BHP
BHP
205 Mrd. $
| 3,34 Mio. $ | 0,07 % |
+105.225
| Neu | +3,34 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
366
Fastenal
FAST
63,8 Mrd. $
| 3,33 Mio. $ | 0,07 % |
+306.360
| Neu | +3,44 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
LPT
367
Nicht mehr gelistet
Liberty Property Trust
LPT
| 3,33 Mio. $ | 0,07 % |
81.729
+54.187
| +197 % | +2,23 Mio. $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
368
BGC Group
BGC
5,28 Mrd. $
| 3,32 Mio. $ | 0,07 % |
408.525
+256.385
| +169 % | +1,92 Mio. $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
369
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,26 Bio. $
| 3,31 Mio. $ | 0,07 % |
+13
| Neu | +3,25 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
370
La-Z-Boy
LZB
1,3 Mrd. $
| 3,31 Mio. $ | 0,07 % |
+101.873
| Neu | +2,86 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
371
Franklin Templeton
BEN
18,3 Mrd. $
| 3,31 Mio. $ | 0,07 % |
+73.873
| Neu | +3,16 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
372
Gilead Sciences
GILD
210 Mrd. $
| 3,3 Mio. $ | 0,07 % |
46.700
-68.300
| -59 % | -4,54 Mio. $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
|
COL
373
Nicht mehr gelistet
Rockwell Collins
COL
| 3,3 Mio. $ | 0,06 % |
31.380
+11.604
| +59 % | +1,2 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
ATW
374
Nicht mehr gelistet
Atwood Oceanics
ATW
| 3,29 Mio. $ | 0,06 % |
404.095
-5.369
| -1 % | -46.253 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
375
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,3 Mrd. $
| 3,29 Mio. $ | 0,06 % |
126.698
+72.994
| +136 % | +1,92 Mio. $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Squarepoint 2.064 Positionen im Wert von 5,08 Mrd. $, ein Anstieg um 40 % gegenüber 3,63 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.
Squarepoint investierte 1,39 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 586 neue Positionen und stockte 519 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI Taiwan ETF: 2.618.387 Aktien im Wert von 93,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust; sie wurde auf 33 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q2 2017 war iShares MSCI Taiwan ETF: 2.618.387 Aktien im Wert von 93,6 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in VanEck Gold Miners ETF in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 71,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q2 2017 entfiel auf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 33 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 26,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q2 2017 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,08 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 586 neue Positionen und schloss 568 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 40 % auf 5,08 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q2 2017 am 14. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .