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Squarepoint Portfolio-Positionen
AUM
90,8 Mrd. $
Umschlag
33,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,98 %
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+188,73 %
AUM
5,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,46 Mrd. $
(+40 %)
Kapitalfluss
+1,39 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
27,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,41 %
Position
2.064
Neu
586
Aufgestockt
519
Reduziert
386
Geschlossen
568
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
|
+89,9 Mio. $ |
| 2 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+71,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+69 Mio. $ |
| 4 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+66 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+58,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+33 Mio. $ |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+32,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+26,5 Mio. $ |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+24,7 Mio. $ |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+22,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 17,23 % |
| 2 | Technologie | 14,6 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,36 % |
| 4 | Industrie | 11,26 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Edison International
EIX
23,1 Mrd. $
| 5,12 Mio. $ | 0,1 % |
65.476
+29.085
| +80 % | +2,33 Mio. $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
252
The Gap Inc
GAP
7,4 Mrd. $
| 5,12 Mio. $ | 0,1 % |
232.592
-131.882
| -36 % | -3,14 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
253
SLB Ltd
SLB
76 Mrd. $
| 5,07 Mio. $ | 0,1 % |
77.006
+47.083
| +157 % | +3,37 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
254
Avery Dennison
AVY
14,2 Mrd. $
| 5,05 Mio. $ | 0,1 % |
57.133
+45.527
| +392 % | +3,81 Mio. $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
255
Lear
LEA
5,25 Mrd. $
| 5,04 Mio. $ | 0,1 % |
35.445
+14.550
| +70 % | +2,06 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
256
HP
HPQ
26,4 Mrd. $
| 5,02 Mio. $ | 0,1 % |
287.203
+33.180
| +13 % | +609.148 $ |
2015 Q1
9 Quartale
|
|
257
Equifax
EFX
22,1 Mrd. $
| 5,01 Mio. $ | 0,1 % |
+36.431
| Neu | +5 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
258
Constellation Brands
STZ
24,6 Mrd. $
| 5 Mio. $ | 0,1 % |
25.792
-82.549
| -76 % | -14,7 Mio. $ |
2015 Q2
8 Quartale
|
|
259
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
| 4,99 Mio. $ | 0,1 % |
+86.324
| Neu | +4,92 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
260
Automatic Data Processing
ADP
122 Mrd. $
| 4,99 Mio. $ | 0,1 % |
48.667
+32.553
| +202 % | +3,3 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
261
Hudson Pacific Properties
HPP
481 Mio. $
| 4,98 Mio. $ | 0,1 % |
20.823
+18.052
| +651 % | +4,33 Mio. $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
262
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
| 4,98 Mio. $ | 0,1 % |
28.900
-110.928
| -79 % | -18 Mio. $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
263
Medical Properties Trust
MPT
983 Mio. $
| 4,97 Mio. $ | 0,1 % |
+386.166
| Neu | +5,14 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
264
Nicht mehr gelistet
Hanesbrands
HBI
| 4,95 Mio. $ | 0,1 % |
+213.562
| Neu | +4,61 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
265
O'Reilly Automotive
ORLY
74,1 Mrd. $
| 4,94 Mio. $ | 0,1 % |
338.550
+211.275
| +166 % | +3,45 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
266
Carlisle Companies
CSL
15,3 Mrd. $
| 4,84 Mio. $ | 0,1 % |
50.770
+47.148
| +1.302 % | +4,77 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
267
Albemarle
ALB
11,1 Mrd. $
| 4,76 Mio. $ | 0,09 % |
45.097
+3.774
| +9 % | +410.428 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
268
PNC Financial Services
PNC
92 Mrd. $
| 4,74 Mio. $ | 0,09 % |
37.984
+25.864
| +213 % | +3,12 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
269
GameStop
GME
13 Mrd. $
| 4,67 Mio. $ | 0,09 % |
+865.068
| Neu | +4,88 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
270
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
15,2 Mrd. $
| 4,67 Mio. $ | 0,09 % |
74.331
+70.713
| +1.954 % | +4,48 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
271
Nicht mehr gelistet
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| 4,65 Mio. $ | 0,09 % |
+59.339
| Neu | +4,68 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
272
Enovis
ENOV
1,61 Mrd. $
| 4,64 Mio. $ | 0,09 % |
68.555
+61.976
| +942 % | +4,23 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
273
Dillards
DDS
9,6 Mrd. $
| 4,62 Mio. $ | 0,09 % |
79.995
+74.441
| +1.340 % | +3,94 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
274
Hyatt Hotels
H
17,5 Mrd. $
| 4,61 Mio. $ | 0,09 % |
82.034
+51.047
| +165 % | +2,89 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
275
Northern Trust
NTRS
32,2 Mrd. $
| 4,59 Mio. $ | 0,09 % |
+47.183
| Neu | +4,24 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Squarepoint 2.064 Positionen im Wert von 5,08 Mrd. $, ein Anstieg um 40 % gegenüber 3,63 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.
Squarepoint investierte 1,39 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 586 neue Positionen und stockte 519 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI Taiwan ETF: 2.618.387 Aktien im Wert von 93,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust; sie wurde auf 33 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q2 2017 war iShares MSCI Taiwan ETF: 2.618.387 Aktien im Wert von 93,6 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in VanEck Gold Miners ETF in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 71,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q2 2017 entfiel auf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 33 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 26,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q2 2017 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,08 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 586 neue Positionen und schloss 568 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 40 % auf 5,08 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q2 2017 am 14. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .