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Graypoint LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,78 Mrd. $
Umschlag
12,36 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+113,84 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,78 Mrd. $
AUM-Wachstum
+172 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+24,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,08 %
Position
550
Neu
44
Aufgestockt
266
Reduziert
186
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+20,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+14 Mio. $ |
| 3 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
|
+4,04 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+3,87 Mio. $ |
| 5 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+3,67 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+14,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+12,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+9,4 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+7,33 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+2,34 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,33 % |
| 2 | Technologie | 14,9 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,93 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,04 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,03 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Hercules Capital
HTGC
3,06 Mrd. $
| 3,1 Mio. $ | 0,17 % |
169.462
+3.865
| +2 % | +68.463 $ |
2023 Q3
7 Quartale
|
|
102
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
| 3,09 Mio. $ | 0,17 % |
10.587
-108
| -1 % | -33.296 $ |
2020 Q1
21 Quartale
|
|
103
Check Point Software Technologies
CHKP
14,1 Mrd. $
| 3 Mio. $ | 0,17 % |
13.544
-172
| -1 % | -37.844 $ |
2020 Q1
21 Quartale
|
|
104
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
| 2,98 Mio. $ | 0,17 % |
13.821
+763
| +6 % | +153.543 $ |
2020 Q1
21 Quartale
|
|
105
FS KKR Capital
FSK
2,85 Mrd. $
| 2,93 Mio. $ | 0,16 % |
141.162
+3.975
| +3 % | +81.005 $ |
2023 Q3
7 Quartale
|
|
106
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
| 2,91 Mio. $ | 0,16 % |
41.163
+1.469
| +4 % | +104.642 $ |
2021 Q2
16 Quartale
|
|
107
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
| 2,88 Mio. $ | 0,16 % |
48.161
+2.678
| +6 % | +158.521 $ |
2021 Q4
14 Quartale
|
|
108
Eagle Point Income Company
EIC
210 Mio. $
| 2,85 Mio. $ | 0,16 % |
208.652
+7.757
| +4 % | +107.396 $ |
2023 Q3
7 Quartale
|
|
109
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
| 2,82 Mio. $ | 0,16 % |
13.791
-2.599
| -16 % | -503.731 $ |
2020 Q3
19 Quartale
|
|
110
Allstate
ALL
62,7 Mrd. $
| 2,82 Mio. $ | 0,16 % |
14.017
-168
| -1 % | -33.517 $ |
2020 Q1
21 Quartale
|
|
111
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
| 2,8 Mio. $ | 0,16 % |
22.587
-2.148
| -9 % | -223.178 $ |
2020 Q1
21 Quartale
|
|
112
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
| 2,72 Mio. $ | 0,15 % |
20.417
-1.343
| -6 % | -170.143 $ |
2020 Q3
19 Quartale
|
|
113
Accenture
ACN
141 Mrd. $
| 2,66 Mio. $ | 0,15 % |
8.910
-17
| -0,2 % | -5.178 $ |
2021 Q3
15 Quartale
|
|
114
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund
FRA
358 Mio. $
| 2,61 Mio. $ | 0,15 % |
198.701
+5.716
| +3 % | +71.842 $ |
2023 Q3
7 Quartale
|
|
115
Danaher
DHR
161 Mrd. $
| 2,59 Mio. $ | 0,15 % |
13.124
-82
| -0,6 % | -15.902 $ |
2020 Q1
21 Quartale
|
|
116
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
| 2,59 Mio. $ | 0,15 % |
14.207
+1.402
| +11 % | +240.758 $ |
2020 Q3
19 Quartale
|
|
117
BlackRock Floating Rate Income Trust
BGT
300 Mio. $
| 2,58 Mio. $ | 0,15 % |
206.353
+5.967
| +3 % | +72.551 $ |
2023 Q3
7 Quartale
|
|
118
KLA
KLAC
216 Mrd. $
| 2,57 Mio. $ | 0,14 % |
28.650
+1.360
| +5 % | +102.315 $ |
2020 Q1
21 Quartale
|
|
119
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
| 2,56 Mio. $ | 0,14 % |
28.691
+1.134
| +4 % | +96.818 $ |
2020 Q1
21 Quartale
|
|
120
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
| 2,47 Mio. $ | 0,14 % |
16.921
-849
| -5 % | -113.122 $ |
2020 Q1
21 Quartale
|
|
121
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
| 2,44 Mio. $ | 0,14 % |
9.483
+450
| +5 % | +98.742 $ |
2022 Q4
10 Quartale
|
|
122
Omega Healthcare
OHI
13,8 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 0,14 % |
65.689
-8.742
| -12 % | -324.589 $ |
2023 Q3
7 Quartale
|
|
123
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
| 2,38 Mio. $ | 0,13 % |
25.957
+393
| +2 % | +35.991 $ |
2024 Q3
3 Quartale
|
|
124
MidCap Financial Investment
MFIC
687 Mio. $
| 2,36 Mio. $ | 0,13 % |
186.797
+5.545
| +3 % | +68.012 $ |
2023 Q3
7 Quartale
|
|
125
Pelagos Insurance Capital
PLGO
2,1 Mrd. $
| 2,32 Mio. $ | 0,13 % |
140.180
| – | – |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Graypoint LLC für Q2 2025
Zum Stand von Q2 2025 hielt Graypoint LLC 550 Positionen im Wert von 1,78 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 1,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Graypoint LLC für Q2 2025 weist 44 neu, 266 erhöht, 186 reduziert und 24 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 419.571 Aktien im Wert von 23,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF mit einem geschätzten Wert von 14,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Graypoint LLC im Q2 2025 war Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 419.571 Aktien im Wert von 23,3 Mio. $.
- Graypoint LLC hat seine Position in State Street Technology Select Sector SPDR ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Graypoint LLC im Q2 2025 entfiel auf iShares Core S&P Small-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,4 Mio. $.
- Graypoint LLC hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Graypoint LLC machen im Q2 2025 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,78 Mrd. $ aus.
- Graypoint LLC eröffnete 44 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q2 2025.
- Der Portfoliowert von Graypoint LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,78 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Graypoint LLC für Q2 2025 am 15. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .