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Graypoint LLC

Graypoint LLC Portfolio-Positionen

AUM 1,78 Mrd. $ Umschlag 12,36 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+113,84 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
439 Mio. $
AUM-Wachstum
+80,3 Mio. $
Kapitalfluss
+17,7 Mio. $
Kapitalfluss %
4,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,64 %
Position
166
Neu
15
Aufgestockt
69
Reduziert
54
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+3,41 Mio. $
2
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+3,03 Mio. $
3
MA-Symbol
Mastercard
MA
+2,57 Mio. $
4
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+2,54 Mio. $
5
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+1,94 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TRV-Symbol
Travelers Companies
TRV
+3,2 Mio. $
2
T-Symbol
AT&T
T
+2,6 Mio. $
3
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+1,1 Mio. $
4
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+544.000 $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+530.597 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,08 %
2 Technologie 15,95 %
3 Finanzwesen 7,93 %
4 Gesundheitswesen 6,62 %
5 Basiskonsumgüter 5,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
30,1 Mio. $ 6,85 %
192.235
-3.484
-2 % -513.765 $
2020 Q1
1 Quartal
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
27,6 Mio. $ 6,28 %
89.381
-467
-0,5 % -136.690 $
2020 Q1
1 Quartal
GVI-Symbol
3
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
3,81 Mrd. $
17,5 Mio. $ 3,99 %
148.628
+8.156
+6 % +950.994 $
2020 Q1
1 Quartal
IVW-Symbol
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
75,5 Mrd. $
13,5 Mio. $ 3,07 %
260.080
-10.640
-4 % -510.059 $
2020 Q1
1 Quartal
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
12,4 Mio. $ 2,83 %
135.988
-4.228
-3 % -327.632 $
2020 Q1
1 Quartal
XLV-Symbol
6
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,6 Mrd. $
11,6 Mio. $ 2,65 %
116.126
-1.981
-2 % -195.514 $
2020 Q1
1 Quartal
TXN-Symbol
7
Texas Instruments
TXN
260 Mrd. $
10,6 Mio. $ 2,41 %
83.213
+1.961
+2 % +228.677 $
2020 Q1
1 Quartal
NVDA-Symbol
8
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
10,5 Mio. $ 2,38 %
1.101.960
-29.600
-3 % -239.488 $
2020 Q1
1 Quartal
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
9,7 Mio. $ 2,22 %
47.852
-2.923
-6 % -530.597 $
2020 Q1
1 Quartal
ABT-Symbol
10
Abbott
ABT
179 Mrd. $
8,65 Mio. $ 1,97 %
94.570
+2.056
+2 % +185.824 $
2020 Q1
1 Quartal
XLY-Symbol
11
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,1 Mrd. $
8,16 Mio. $ 1,86 %
127.776
-2.018
-2 % -118.979 $
2020 Q1
1 Quartal
XLK-Symbol
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
8,12 Mio. $ 1,85 %
155.372
-3.806
-2 % -179.032 $
2020 Q1
1 Quartal
UNP-Symbol
13
Union Pacific
UNP
174 Mrd. $
7,71 Mio. $ 1,76 %
45.620
-85
-0,2 % -13.622 $
2020 Q1
1 Quartal
JPM-Symbol
14
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
7,23 Mio. $ 1,65 %
76.842
+35.903
+88 % +3,41 Mio. $
2020 Q1
1 Quartal
CHD-Symbol
15
Church & Dwight Co
CHD
25 Mrd. $
7,15 Mio. $ 1,63 %
92.502
-2.069
-2 % -150.514 $
2020 Q1
1 Quartal
IVE-Symbol
16
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,4 Mrd. $
6,83 Mio. $ 1,56 %
63.135
-3.087
-5 % -327.519 $
2020 Q1
1 Quartal
LOW-Symbol
17
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
6,82 Mio. $ 1,55 %
50.461
-2.830
-5 % -323.197 $
2020 Q1
1 Quartal
FISV-Symbol
18
Fiserv Inc
FISV
26,5 Mrd. $
6,71 Mio. $ 1,53 %
68.714
-1.895
-3 % -190.823 $
2020 Q1
1 Quartal
DIS-Symbol
19
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
6,69 Mio. $ 1,52 %
59.959
-1.320
-2 % -145.726 $
2020 Q1
1 Quartal
FRC
20
Nicht mehr gelistet
First Republic Bank
FRC
6,58 Mio. $ 1,5 %
62.077
-924
-1 % -94.834 $
2020 Q1
1 Quartal
IWF-Symbol
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
6,55 Mio. $ 1,49 %
136.412
+16.472
+14 % +725.944 $
2020 Q1
1 Quartal
IVV-Symbol
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
6,54 Mio. $ 1,49 %
21.113
+4.862
+30 % +1,43 Mio. $
2020 Q1
1 Quartal
BND-Symbol
23
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
6,44 Mio. $ 1,47 %
72.899
+22.207
+44 % +1,94 Mio. $
2020 Q1
1 Quartal
ALL-Symbol
24
Allstate
ALL
64 Mrd. $
6 Mio. $ 1,37 %
61.908
+1.351
+2 % +132.738 $
2020 Q1
1 Quartal
WMT-Symbol
25
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
5,79 Mio. $ 1,32 %
144.981
+2.763
+2 % +113.651 $
2020 Q1
1 Quartal
1
2 3 4 5

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Silicon Valley Community Foundation Mountain View, California 1,77 Mrd. $ AUM 13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Good Life Advisors Reading, Pennsylvania 1,6 Mrd. $ AUM 15,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HPS Investment Partners
HPS Investment Partners New York 1,52 Mrd. $ AUM 19,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Money Design
Money Design Tokyo, Japan 2,14 Mrd. $ AUM 10,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Walgreens Boots Alliance
Walgreens Boots Alliance Deerfield, Illinois 2,24 Mrd. $ AUM 36,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Grassi Investment Management
Grassi Investment Management Santa Clara, California 1,26 Mrd. $ AUM 23,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nebula Research & Development
Nebula Research & Development New York 1,17 Mrd. $ AUM 15,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northeast Financial Consultants
Northeast Financial Consultants Westport, Connecticut 2,45 Mrd. $ AUM 15,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Graypoint LLC für Q2 2020

Zum Stand von Q2 2020 hielt Graypoint LLC 166 Positionen im Wert von 439 Mio. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 359 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Graypoint LLC investierte 17,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2020, eröffnete 15 neue Positionen und stockte 69 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 61.265 Aktien im Wert von 2,75 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 50 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 50 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf AT&T; sie wurde auf 2,6 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Graypoint LLC im Q2 2020 war State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 61.265 Aktien im Wert von 2,75 Mio. $.
  • Graypoint LLC hat seine Position in JPMorgan Chase in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,41 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Graypoint LLC im Q2 2020 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 2,6 Mio. $.
  • Graypoint LLC hat seine Position in Travelers Companies im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Graypoint LLC machen im Q2 2020 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 439 Mio. $ aus.
  • Graypoint LLC eröffnete 15 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2020.
  • Der Portfoliowert von Graypoint LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 439 Mio. $.

Auf Grundlage der von Graypoint LLC für Q2 2020 am 30. Juli 2020 eingereichten 13F-Meldung .