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Graypoint LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,78 Mrd. $
Umschlag
12,36 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+113,84 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
753 Mio. $
AUM-Wachstum
+97 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
-168 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,18 %
Position
259
Neu
29
Aufgestockt
109
Reduziert
86
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Royalty Pharma
RPRX
|
+7,65 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+4,48 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+4,38 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+3,32 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+2,63 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+105 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+56,2 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+26,7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+12,5 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+8,97 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,14 % |
| 2 | Technologie | 12,62 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,25 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,01 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 3,13 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
815 Mrd. $
| 37,8 Mio. $ | 5,02 % |
88.274
+2.408
| +3 % | +1,01 Mio. $ |
2020 Q1
5 Quartale
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
690 Mrd. $
| 33,9 Mio. $ | 4,5 % |
152.006
-3.232
| -2 % | -701.424 $ |
2020 Q1
5 Quartale
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
| 28,2 Mio. $ | 3,74 % |
65.557
+7.932
| +14 % | +3,32 Mio. $ |
2020 Q1
5 Quartale
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
54,9 Mrd. $
| 25 Mio. $ | 3,31 % |
396.282
-33.190
| -8 % | -1,99 Mio. $ |
2020 Q2
4 Quartale
|
|
5
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
| 23,1 Mio. $ | 3,06 % |
168.404
+10.825
| +7 % | +1,4 Mio. $ |
2020 Q1
5 Quartale
|
|
|
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
| 22,9 Mio. $ | 3,05 % |
338.092
+67.876
| +25 % | +4,38 Mio. $ |
2020 Q1
5 Quartale
|
|
7
NVIDIA
NVDA
5,12 Bio. $
| 19,4 Mio. $ | 2,57 % |
968.280
-720
| -0,1 % | -11.541 $ |
2020 Q1
5 Quartale
|
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
122 Mrd. $
| 19 Mio. $ | 2,52 % |
353.685
-494.035
| -58 % | -26,7 Mio. $ |
2020 Q1
5 Quartale
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 18,7 Mio. $ | 2,48 % |
165.232
-14.809
| -8 % | -1,65 Mio. $ |
2020 Q1
5 Quartale
|
|
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
115 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 1,92 % |
93.398
-4.180
| -4 % | -641.561 $ |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
11
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
3,81 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 1,74 % |
113.111
-13.747
| -11 % | -1,59 Mio. $ |
2020 Q1
5 Quartale
|
|
|
12
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,34 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 1,73 % |
226.789
+77.746
| +52 % | +4,48 Mio. $ |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
13
Texas Instruments
TXN
255 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 1,65 % |
64.718
-1.115
| -2 % | -208.992 $ |
2020 Q1
5 Quartale
|
|
|
14
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
75,9 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 1,58 % |
163.217
-811.917
| -83 % | -56,2 Mio. $ |
2020 Q1
5 Quartale
|
|
15
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,8 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 1,56 % |
319.229
+35.656
| +13 % | +1,32 Mio. $ |
2020 Q2
4 Quartale
|
|
16
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
47,1 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 1,53 % |
91.515
-624
| -0,7 % | -76.477 $ |
2020 Q1
5 Quartale
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 1,53 % |
194.124
+1.180
| +0,6 % | +68.389 $ |
2020 Q2
4 Quartale
|
|
|
FRC
18
Nicht mehr gelistet
First Republic Bank
FRC
| 10,2 Mio. $ | 1,35 % |
54.433
-421
| -0,8 % | -77.350 $ |
2020 Q1
5 Quartale
|
|
19
Walt Disney
DIS
195 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 1,3 % |
55.553
-1
| -0 % | -180 $ |
2020 Q1
5 Quartale
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
894 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 1,28 % |
61.973
-383
| -0,6 % | -60.152 $ |
2020 Q1
5 Quartale
|
|
21
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,8 Mrd. $
| 9,44 Mio. $ | 1,25 % |
59.505
+10.280
| +21 % | +1,63 Mio. $ |
2020 Q1
5 Quartale
|
|
22
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,4 Mrd. $
| 9,08 Mio. $ | 1,21 % |
101.650
-10
| -0 % | -871 $ |
2020 Q1
5 Quartale
|
|
23
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 8,94 Mio. $ | 1,19 % |
33.021
+1.854
| +6 % | +471.254 $ |
2020 Q1
5 Quartale
|
|
24
Lowe's Companies
LOW
115 Mrd. $
| 8,59 Mio. $ | 1,14 % |
44.282
-196
| -0,4 % | -38.349 $ |
2020 Q1
5 Quartale
|
|
25
Union Pacific
UNP
177 Mrd. $
| 8,5 Mio. $ | 1,13 % |
38.665
-636
| -2 % | -141.622 $ |
2020 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Graypoint LLC für Q2 2021
Zum Stand von Q2 2021 hielt Graypoint LLC 259 Positionen im Wert von 753 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 656 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Graypoint LLC zog im Q2 2021 netto 168 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte 86 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF – eine Position im geschätzten Wert von 636.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Graypoint LLC eine neue Position in Royalty Pharma im Wert von 7,38 Mio. $.
- Der größte Kauf von Graypoint LLC im Q2 2021 war Royalty Pharma: 179.916 Aktien im Wert von 7,38 Mio. $.
- Graypoint LLC hat seine Position in iShares Core MSCI Europe ETF in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,48 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Graypoint LLC im Q2 2021 entfiel auf iShares S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 105 Mio. $.
- Graypoint LLC hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 636.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Graypoint LLC machen im Q2 2021 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 753 Mio. $ aus.
- Graypoint LLC eröffnete 29 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2021.
- Der Portfoliowert von Graypoint LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 753 Mio. $.
Auf Grundlage der von Graypoint LLC für Q2 2021 am 4. Aug. 2021 eingereichten 13F-Meldung .