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Graypoint LLC

Graypoint LLC Portfolio-Positionen

AUM 1,78 Mrd. $ Umschlag 12,36 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,72 %
 

Graypoint is a financial advisory firm, created through the merger of Bender Lane Advisory and Hugh Johnson Advisors in 2019. Its clients include high net worth individuals, corporate executives and institutions. Graypoint agreed in 2025 to merge with Cerity Partners, a wealth management firm, and operates under the Cerity Partners name.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+113,84 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
576 Mio. $
AUM-Wachstum
+57,8 Mio. $
Kapitalfluss
+4,23 Mio. $
Kapitalfluss %
0,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,75 %
Position
221
Neu
27
Aufgestockt
65
Reduziert
99
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+6,74 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,41 Mio. $
3
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+2,27 Mio. $
4
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+2,17 Mio. $
5
UL-Symbol
Unilever
UL
+1,98 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+2,73 Mio. $
2
UN-Symbol
Unilever NV New York Registry Shares
UN
+2,59 Mio. $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,59 Mio. $
4
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+1,53 Mio. $
5
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+1,24 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 55,64 %
2 Technologie 14,88 %
3 Finanzwesen 7,79 %
4 Gesundheitswesen 5,03 %
5 Basiskonsumgüter 4,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
694 Mrd. $
33 Mio. $ 5,74 %
169.761
-8.709
-5 % -1,59 Mio. $
2020 Q1
3 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
32 Mio. $ 5,55 %
85.492
-713
-0,8 % -252.953 $
2020 Q1
3 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
22 Mio. $ 3,82 %
165.608
+20.003
+14 % +2,41 Mio. $
2020 Q1
3 Quartale
GVI-Symbol
4
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
3,85 Mrd. $
17,6 Mio. $ 3,06 %
149.876
+7.769
+5 % +912.499 $
2020 Q1
3 Quartale
SPYG-Symbol
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
54,1 Mrd. $
17,2 Mio. $ 3 %
311.884
+21.725
+7 % +1,14 Mio. $
2020 Q2
2 Quartale
IVV-Symbol
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
16,7 Mio. $ 2,9 %
44.503
+2.881
+7 % +1,03 Mio. $
2020 Q1
3 Quartale
NVDA-Symbol
7
NVIDIA
NVDA
4,2 Bio. $
13,8 Mio. $ 2,39 %
1.053.720
-43.560
-4 % -583.181 $
2020 Q1
3 Quartale
XLV-Symbol
8
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
51 Mrd. $
12,4 Mio. $ 2,15 %
109.027
-8.551
-7 % -933.415 $
2020 Q1
3 Quartale
IVW-Symbol
9
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
74,2 Mrd. $
12,2 Mio. $ 2,12 %
190.993
-45.047
-19 % -2,73 Mio. $
2020 Q1
3 Quartale
TXN-Symbol
10
Texas Instruments
TXN
283 Mrd. $
11,7 Mio. $ 2,03 %
71.155
-6.576
-8 % -1,02 Mio. $
2020 Q1
3 Quartale
VIG-Symbol
11
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
11,3 Mio. $ 1,96 %
80.081
+49.741
+164 % +6,74 Mio. $
2020 Q3
1 Quartal
DIS-Symbol
12
Walt Disney
DIS
207 Mrd. $
10,7 Mio. $ 1,85 %
58.901
-1.518
-3 % -217.885 $
2020 Q1
3 Quartale
XLK-Symbol
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
116 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,69 %
149.570
-8.004
-5 % -487.501 $
2020 Q1
3 Quartale
XLY-Symbol
14
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
23,6 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,68 %
120.428
-5.674
-4 % -437.440 $
2020 Q1
3 Quartale
IWF-Symbol
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
119 Mrd. $
9,43 Mio. $ 1,64 %
156.364
+18.804
+14 % +1,07 Mio. $
2020 Q1
3 Quartale
ABT-Symbol
16
Abbott
ABT
189 Mrd. $
8,81 Mio. $ 1,53 %
80.453
-7.829
-9 % -850.994 $
2020 Q1
3 Quartale
UNP-Symbol
17
Union Pacific
UNP
179 Mrd. $
8,8 Mio. $ 1,53 %
42.246
-2.516
-6 % -502.507 $
2020 Q1
3 Quartale
FRC
18
Nicht mehr gelistet
First Republic Bank
FRC
8,7 Mio. $ 1,51 %
59.180
-3.018
-5 % -392.954 $
2020 Q1
3 Quartale
JPM-Symbol
19
JPMorgan Chase
JPM
912 Mrd. $
8,55 Mio. $ 1,48 %
67.278
-7.861
-10 % -878.661 $
2020 Q1
3 Quartale
CHD-Symbol
20
Church & Dwight Co
CHD
26,4 Mrd. $
7,78 Mio. $ 1,35 %
89.149
-669
-0,7 % -59.259 $
2020 Q1
3 Quartale
LOW-Symbol
21
Lowe's Companies
LOW
130 Mrd. $
7,72 Mio. $ 1,34 %
48.130
-2.394
-5 % -388.873 $
2020 Q1
3 Quartale
FISV-Symbol
22
Fiserv Inc
FISV
34 Mrd. $
7,52 Mio. $ 1,31 %
66.077
-1.327
-2 % -142.998 $
2020 Q1
3 Quartale
MSFT-Symbol
23
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
7,34 Mio. $ 1,27 %
32.992
-3.087
-9 % -663.780 $
2020 Q1
3 Quartale
BND-Symbol
24
Vanguard Total Bond Market
BND
166 Mrd. $
7,18 Mio. $ 1,25 %
81.402
+2.415
+3 % +212.492 $
2020 Q1
3 Quartale
WMT-Symbol
25
Walmart Inc
WMT
997 Mrd. $
6,84 Mio. $ 1,19 %
142.404
-12.042
-8 % -584.776 $
2020 Q1
3 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Silicon Valley Community Foundation
Silicon Valley Community Foundation Mountain View, California 1,77 Mrd. $ AUM 13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Good Life Advisors
Good Life Advisors Reading, Pennsylvania 1,6 Mrd. $ AUM 15,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HPS Investment Partners
HPS Investment Partners New York 1,52 Mrd. $ AUM 19,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Money Design
Money Design Tokyo, Japan 2,14 Mrd. $ AUM 10,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Walgreens Boots Alliance
Walgreens Boots Alliance Deerfield, Illinois 2,24 Mrd. $ AUM 36,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Grassi Investment Management
Grassi Investment Management Santa Clara, California 1,26 Mrd. $ AUM 23,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nebula Research & Development
Nebula Research & Development New York 1,17 Mrd. $ AUM 15,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northeast Financial Consultants
Northeast Financial Consultants Westport, Connecticut 2,45 Mrd. $ AUM 15,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Graypoint LLC für Q4 2020

Zum Stand von Q4 2020 hielt Graypoint LLC 221 Positionen im Wert von 576 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 518 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Graypoint LLC für Q4 2020 weist 27 neu, 65 erhöht, 99 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Core MSCI Emerging Markets ETF: 39.422 Aktien im Wert von 2,45 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares S&P 500 Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 2,73 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 56 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 53 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Graypoint LLC im Q4 2020 war iShares Core MSCI Emerging Markets ETF: 39.422 Aktien im Wert von 2,45 Mio. $.
  • Graypoint LLC hat seine Position in Vanguard Dividend Appreciation ETF in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,74 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Graypoint LLC im Q4 2020 entfiel auf iShares S&P 500 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,73 Mio. $.
  • Graypoint LLC hat seine Position in Unilever NV New York Registry Shares im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,59 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Graypoint LLC machen im Q4 2020 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 576 Mio. $ aus.
  • Graypoint LLC eröffnete 27 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q4 2020.
  • Der Portfoliowert von Graypoint LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 576 Mio. $.

Auf Grundlage der von Graypoint LLC für Q4 2020 am 5. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .