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Graypoint LLC

Graypoint LLC Portfolio-Positionen

AUM 1,78 Mrd. $ Umschlag 12,36 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+113,84 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
815 Mio. $
AUM-Wachstum
+61,9 Mio. $
Kapitalfluss
+66,6 Mio. $
Kapitalfluss %
8,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,4 %
Position
282
Neu
26
Aufgestockt
148
Reduziert
63
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RPRX-Symbol
Royalty Pharma
RPRX
+16,7 Mio. $
2
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+8,83 Mio. $
3
XLI-Symbol
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+6,21 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+3,88 Mio. $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+2,96 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+13,4 Mio. $
2
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+6,24 Mio. $
3
GVI-Symbol
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
+765.932 $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+606.578 $
5
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+530.937 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 60,18 %
2 Technologie 12,28 %
3 Finanzwesen 7,28 %
4 Gesundheitswesen 6,84 %
5 Kommunikationsdienste 3,09 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
40,8 Mio. $ 5 %
94.983
+6.709
+8 % +2,96 Mio. $
2020 Q1
6 Quartale
SPYG-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
54,6 Mrd. $
33,9 Mio. $ 4,16 %
530.007
+133.725
+34 % +8,83 Mio. $
2020 Q2
5 Quartale
VTI-Symbol
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
33,2 Mio. $ 4,07 %
149.346
-2.660
-2 % -606.578 $
2020 Q1
6 Quartale
IVV-Symbol
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
32 Mio. $ 3,93 %
74.304
+8.747
+13 % +3,88 Mio. $
2020 Q1
6 Quartale
IWF-Symbol
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
25,6 Mio. $ 3,14 %
373.420
+35.328
+10 % +2,5 Mio. $
2020 Q1
6 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
24,1 Mio. $ 2,96 %
170.579
+2.175
+1 % +320.210 $
2020 Q1
6 Quartale
RPRX-Symbol
7
Royalty Pharma
RPRX
28,4 Mrd. $
22,1 Mio. $ 2,71 %
610.584
+430.668
+239 % +16,7 Mio. $
2021 Q2
1 Quartal
IJH-Symbol
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
20,8 Mio. $ 2,55 %
395.340
+41.655
+12 % +2,24 Mio. $
2020 Q1
6 Quartale
IJR-Symbol
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
19,9 Mio. $ 2,45 %
182.577
+17.345
+10 % +1,91 Mio. $
2020 Q1
6 Quartale
NVDA-Symbol
10
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
19,8 Mio. $ 2,43 %
954.580
-13.700
-1 % -284.476 $
2020 Q1
6 Quartale
IEUR-Symbol
11
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,29 Mrd. $
14,3 Mio. $ 1,75 %
254.691
+27.902
+12 % +1,63 Mio. $
2020 Q3
4 Quartale
SPDW-Symbol
12
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,6 Mrd. $
13,2 Mio. $ 1,62 %
364.708
+45.479
+14 % +1,69 Mio. $
2020 Q2
5 Quartale
TXN-Symbol
13
Texas Instruments
TXN
260 Mrd. $
12,5 Mio. $ 1,53 %
64.876
+158
+0,2 % +30.110 $
2020 Q1
6 Quartale
VO-Symbol
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
12,3 Mio. $ 1,51 %
208.472
+14.348
+7 % +867.002 $
2020 Q2
5 Quartale
GVI-Symbol
15
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
3,81 Mrd. $
12,3 Mio. $ 1,5 %
106.502
-6.609
-6 % -765.932 $
2020 Q1
6 Quartale
IVW-Symbol
16
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
75,5 Mrd. $
12,1 Mio. $ 1,48 %
163.227
+10
+0 % +762 $
2020 Q1
6 Quartale
XLV-Symbol
17
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,6 Mrd. $
11,8 Mio. $ 1,45 %
92.951
+1.436
+2 % +189.790 $
2020 Q1
6 Quartale
IWD-Symbol
18
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,2 Mrd. $
10,7 Mio. $ 1,31 %
68.069
+8.564
+14 % +1,37 Mio. $
2020 Q1
6 Quartale
MSFT-Symbol
19
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
10,5 Mio. $ 1,29 %
37.312
+4.291
+13 % +1,25 Mio. $
2020 Q1
6 Quartale
FRC
20
Nicht mehr gelistet
First Republic Bank
FRC
10,3 Mio. $ 1,26 %
53.317
-1.116
-2 % -219.555 $
2020 Q1
6 Quartale
JPM-Symbol
21
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
10,2 Mio. $ 1,26 %
62.581
+608
+1 % +95.320 $
2020 Q1
6 Quartale
XLY-Symbol
22
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,1 Mrd. $
10,1 Mio. $ 1,24 %
112.586
+10.936
+11 % +993.421 $
2020 Q1
6 Quartale
DIS-Symbol
23
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
9,44 Mio. $ 1,16 %
55.777
+224
+0,4 % +39.927 $
2020 Q1
6 Quartale
LOW-Symbol
24
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
8,96 Mio. $ 1,1 %
44.181
-101
-0,2 % -20.129 $
2020 Q1
6 Quartale
ABT-Symbol
25
Abbott
ABT
179 Mrd. $
8,96 Mio. $ 1,1 %
75.849
+3.196
+4 % +392.598 $
2020 Q1
6 Quartale
1
2 3 4 5

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HPS Investment Partners New York 1,52 Mrd. $ AUM 19,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Money Design
Money Design Tokyo, Japan 2,14 Mrd. $ AUM 10,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Walgreens Boots Alliance
Walgreens Boots Alliance Deerfield, Illinois 2,24 Mrd. $ AUM 36,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Grassi Investment Management
Grassi Investment Management Santa Clara, California 1,26 Mrd. $ AUM 23,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nebula Research & Development
Nebula Research & Development New York 1,17 Mrd. $ AUM 15,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northeast Financial Consultants
Northeast Financial Consultants Westport, Connecticut 2,45 Mrd. $ AUM 15,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Graypoint LLC für Q3 2021

Zum Stand von Q3 2021 hielt Graypoint LLC 282 Positionen im Wert von 815 Mio. $, ein Anstieg um 8,2 % gegenüber 753 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Graypoint LLC investierte 66,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2021, eröffnete 26 neue Positionen und stockte 148 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Preferred and Income Securities ETF: 25.744 Aktien im Wert von 999.000 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Dividend Appreciation ETF; sie wurde auf 13,4 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Graypoint LLC im Q3 2021 war iShares Preferred and Income Securities ETF: 25.744 Aktien im Wert von 999.000 $.
  • Graypoint LLC hat seine Position in Royalty Pharma in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Graypoint LLC im Q3 2021 entfiel auf Vanguard Dividend Appreciation ETF und belief sich schätzungsweise auf 13,4 Mio. $.
  • Graypoint LLC hat seine Position in iShares MSCI USA Momentum Factor ETF im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,24 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Graypoint LLC machen im Q3 2021 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 815 Mio. $ aus.
  • Graypoint LLC eröffnete 26 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2021.
  • Der Portfoliowert von Graypoint LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,2 % auf 815 Mio. $.

Auf Grundlage der von Graypoint LLC für Q3 2021 am 9. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .