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Graypoint LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.8億
売買回転率
12.36%
推定1年リターン
16.72%
Graypoint is a financial advisory firm, created through the merger of Bender Lane Advisory and Hugh Johnson Advisors in 2019. Its clients include high net worth individuals, corporate executives and institutions. Graypoint agreed in 2025 to merge with Cerity Partners, a wealth management firm, and operates under the Cerity Partners name.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.4%
1年予想リターン
+16.72%
3年間の予想リターン
+72.83%
5年予想リターン
+113.84%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.15億
運用資産残高の伸び率
+$6186万
(+8.2%)
資金フロー
+$6662万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
8.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
33.4%
保有額
282
新規
26
買い増し
148
減少
63
解消
7
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Royalty Pharma
RPRX
|
+$1674万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+$883万 |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+$621万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$388万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$296万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$1344万 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$624万 |
| 3 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+$76.6万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$60.7万 |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$53.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 60.18% |
| 2 | 情報技術 | 12.28% |
| 3 | 金融 | 7.28% |
| 4 | ヘルスケア | 6.84% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 3.09% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $4076万 | 5% |
94,983
+6,709
| +8% | +$296万 |
2020 Q1
6四半期
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$541億
| $3393万 | 4.16% |
530,007
+133,725
| +34% | +$883万 |
2020 Q2
5四半期
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6944億
| $3316万 | 4.07% |
149,346
-2,660
| -2% | -$60.7万 |
2020 Q1
6四半期
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8809億
| $3201万 | 3.93% |
74,304
+8,747
| +13% | +$388万 |
2020 Q1
6四半期
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1193億
| $2558万 | 3.14% |
373,420
+35,328
| +10% | +$250万 |
2020 Q1
6四半期
|
|
6
Apple
AAPL
$5.17兆
| $2414万 | 2.96% |
170,579
+2,175
| +1% | +$32万 |
2020 Q1
6四半期
|
|
|
7
Royalty Pharma
RPRX
$312億
| $2207万 | 2.71% |
610,584
+430,668
| +239% | +$1674万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1258億
| $2080万 | 2.55% |
395,340
+41,655
| +12% | +$224万 |
2020 Q1
6四半期
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1073億
| $1994万 | 2.45% |
182,577
+17,345
| +10% | +$191万 |
2020 Q1
6四半期
|
|
10
NVIDIA
NVDA
$4.2兆
| $1978万 | 2.43% |
954,580
-13,700
| -1% | -$28.4万 |
2020 Q1
6四半期
|
|
11
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
$98.3億
| $1428万 | 1.75% |
254,691
+27,902
| +12% | +$163万 |
2020 Q3
4四半期
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$412億
| $1321万 | 1.62% |
364,708
+45,479
| +14% | +$169万 |
2020 Q2
5四半期
|
|
13
Texas Instruments
TXN
$2831億
| $1247万 | 1.53% |
64,876
+158
| +0.2% | +$3.01万 |
2020 Q1
6四半期
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1088億
| $1234万 | 1.51% |
208,472
+14,348
| +7% | +$86.7万 |
2020 Q2
5四半期
|
|
|
15
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
$38.5億
| $1226万 | 1.5% |
106,502
-6,609
| -6% | -$76.6万 |
2020 Q1
6四半期
|
|
16
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$742億
| $1206万 | 1.48% |
163,227
+10
| +0% | +$762 |
2020 Q1
6四半期
|
|
17
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$510億
| $1183万 | 1.45% |
92,951
+1,436
| +2% | +$19万 |
2020 Q1
6四半期
|
|
18
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$851億
| $1065万 | 1.31% |
68,069
+8,564
| +14% | +$137万 |
2020 Q1
6四半期
|
|
19
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $1052万 | 1.29% |
37,312
+4,291
| +13% | +$125万 |
2020 Q1
6四半期
|
|
|
FRC
20
上場廃止
First Republic Bank
FRC
| $1028万 | 1.26% |
53,317
-1,116
| -2% | -$22万 |
2020 Q1
6四半期
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
$9119億
| $1024万 | 1.26% |
62,581
+608
| +1% | +$9.5万 |
2020 Q1
6四半期
|
|
22
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$236億
| $1010万 | 1.24% |
112,586
+10,936
| +11% | +$99.3万 |
2020 Q1
6四半期
|
|
23
Walt Disney
DIS
$2066億
| $944万 | 1.16% |
55,777
+224
| +0.4% | +$3.99万 |
2020 Q1
6四半期
|
|
24
Lowe's Companies
LOW
$1299億
| $896万 | 1.1% |
44,181
-101
| -0.2% | -$2.01万 |
2020 Q1
6四半期
|
|
25
Abbott
ABT
$1893億
| $896万 | 1.1% |
75,849
+3,196
| +4% | +$39.3万 |
2020 Q1
6四半期
|
|
類似するファンド
Graypoint LLCの2021年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第3四半期時点で、Graypoint LLCは282銘柄を保有し、保有額は$8.15億でした。前四半期の$7.53億から8.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。
Graypoint LLCは2021年第3四半期に純新規資金として$6662万を投じ、新たに26銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち148銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Preferred and Income Securities ETFで、保有株数は25,744株、評価額は$100万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の60%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の61%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Dividend Appreciation ETFで、推定$1344万相当を売却しました。
- Graypoint LLCが2021年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Preferred and Income Securities ETFで、株数は25,744株、評価額は$100万でした。
- Graypoint LLCは2021年第3四半期にRoyalty Pharmaの保有額を最も増やし、増加額は推定$1674万でした。
- Graypoint LLCが2021年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Dividend Appreciation ETFで、推定$1344万相当を減らしました。
- Graypoint LLCは2021年第3四半期にiShares MSCI USA Momentum Factor ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$624万でした。
- 2021年第3四半期時点で、Graypoint LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$8.15億のポートフォリオの33%を占めています。
- Graypoint LLCは2021年第3四半期に新たに26件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Graypoint LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.2%増加し、$8.15億となりました。
2021年11月9日に提出された、2021年第3四半期分のGraypoint LLCの 13F報告書 に基づいています。