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Graypoint LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.8億
売買回転率
12.36%
推定1年リターン
16.72%
Graypoint is a financial advisory firm, created through the merger of Bender Lane Advisory and Hugh Johnson Advisors in 2019. Its clients include high net worth individuals, corporate executives and institutions. Graypoint agreed in 2025 to merge with Cerity Partners, a wealth management firm, and operates under the Cerity Partners name.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.84%
1年予想リターン
+16.72%
3年間の予想リターン
+72.83%
5年予想リターン
+113.84%
10年間の推定リターン
–
AUM
$10.6億
運用資産残高の伸び率
+$5780万
(+5.7%)
資金フロー
+$9366万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
8.8%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
32.07%
保有額
430
新規
53
買い増し
205
減少
119
解消
25
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$592万 |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+$586万 |
| 3 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+$538万 |
| 4 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+$510万 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$452万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$160万 |
| 2 |
Union Pacific
UNP
|
+$132万 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$120万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+$87.3万 |
| 5 |
Yum! Brands
YUM
|
+$80.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 63.9% |
| 2 | 情報技術 | 12.17% |
| 3 | 金融 | 6.53% |
| 4 | ヘルスケア | 4.2% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.03% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8727億
| $5301万 | 4.98% |
123,444
+13,227
| +12% | +$592万 |
2020 Q1
14四半期
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1177億
| $4198万 | 3.95% |
631,268
+41,560
| +7% | +$287万 |
2020 Q1
14四半期
|
|
|
3
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1134億
| $4124万 | 3.88% |
503,152
-13,952
| -3% | -$120万 |
2020 Q1
14四半期
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7986億
| $3980万 | 3.74% |
93,093
+2,641
| +3% | +$117万 |
2020 Q1
14四半期
|
|
5
Apple
AAPL
$5.1兆
| $3349万 | 3.15% |
195,605
+18,991
| +11% | +$348万 |
2020 Q1
14四半期
|
|
6
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$462億
| $2789万 | 2.62% |
520,673
+68,258
| +15% | +$376万 |
2022 Q3
4四半期
|
|
7
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$509億
| $2756万 | 2.59% |
214,090
-5,705
| -3% | -$75.7万 |
2020 Q1
14四半期
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1253億
| $2739万 | 2.57% |
549,130
+23,070
| +4% | +$121万 |
2020 Q1
14四半期
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1068億
| $2556万 | 2.4% |
270,998
+18,904
| +7% | +$189万 |
2020 Q1
14四半期
|
|
10
Microsoft
MSFT
$4.05兆
| $2330万 | 2.19% |
73,782
+4,041
| +6% | +$134万 |
2020 Q1
14四半期
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$847億
| $2183万 | 2.05% |
143,820
+6,543
| +5% | +$104万 |
2020 Q1
14四半期
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6882億
| $2136万 | 2.01% |
100,553
-617
| -0.6% | -$13.7万 |
2020 Q1
14四半期
|
|
|
13
NVIDIA
NVDA
$4.31兆
| $2113万 | 1.99% |
485,780
-35,810
| -7% | -$160万 |
2020 Q1
14四半期
|
|
14
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$236億
| $1812万 | 1.7% |
225,144
-8,820
| -4% | -$74.6万 |
2020 Q1
14四半期
|
|
15
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$549億
| $1730万 | 1.63% |
521,476
-17,516
| -3% | -$60.4万 |
2020 Q1
14四半期
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$411億
| $1597万 | 1.5% |
515,145
+6,518
| +1% | +$21万 |
2020 Q2
13四半期
|
|
17
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
$222億
| $1459万 | 1.37% |
222,555
-7,145
| -3% | -$47.7万 |
2020 Q1
14四半期
|
|
18
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$310億
| $1244万 | 1.17% |
122,744
-4,047
| -3% | -$43.3万 |
2020 Q1
14四半期
|
|
19
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
$98.8億
| $1217万 | 1.14% |
244,992
-6,944
| -3% | -$36.1万 |
2020 Q3
12四半期
|
|
20
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$162億
| $1038万 | 0.98% |
524,735
-12,380
| -2% | -$25.3万 |
2020 Q1
14四半期
|
|
21
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$406億
| $1026万 | 0.96% |
227,044
-4,348
| -2% | -$19万 |
2020 Q1
14四半期
|
|
22
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$736億
| $983万 | 0.92% |
143,669
-2,155
| -1% | -$15.3万 |
2020 Q1
14四半期
|
|
23
Ares Capital
ARCC
$140億
| $880万 | 0.83% |
452,140
-1
| -0% | -$19 |
2020 Q1
14四半期
|
|
24
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1075億
| $875万 | 0.82% |
168,040
+11,376
| +7% | +$62.4万 |
2020 Q2
13四半期
|
|
25
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$150億
| $873万 | 0.82% |
126,899
-3,930
| -3% | -$28.8万 |
2020 Q1
14四半期
|
|
類似するファンド
Graypoint LLCの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第3四半期時点で、Graypoint LLCは430銘柄を保有し、保有額は$10.6億でした。前四半期の$10.1億から5.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
Graypoint LLCは2023年第3四半期に純新規資金として$9366万を投じ、新たに53銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち205銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Core Dividend Growth ETFで、保有株数は103,824株、評価額は$514万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち64%を占めています。前四半期の64%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$160万相当を売却しました。
- Graypoint LLCが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core Dividend Growth ETFで、株数は103,824株、評価額は$514万でした。
- Graypoint LLCは2023年第3四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$592万でした。
- Graypoint LLCが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$160万相当を減らしました。
- Graypoint LLCは2023年第3四半期にState Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$87.3万でした。
- 2023年第3四半期時点で、Graypoint LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$10.6億のポートフォリオの32%を占めています。
- Graypoint LLCは2023年第3四半期に新たに53件のポジションを取り、25件のポジションを解消しました。
- Graypoint LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.7%増加し、$10.6億となりました。
2023年10月26日に提出された、2023年第3四半期分のGraypoint LLCの 13F報告書 に基づいています。