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Graypoint LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.8억
회전율
12.36%
1년 추정 수익률
16.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.84%
1년 예상 수익률
+16.72%
3년 예상 수익률
+72.83%
5년 예상 수익률
+113.84%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.6억
AUM 성장
+US$5780만
(+5.7%)
자금 흐름
+US$9366만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.07%
보유액
430
신규
53
증가
205
축소
119
청산됨
25
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$592만 |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$586만 |
| 3 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$538만 |
| 4 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$510만 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$452만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$160만 |
| 2 |
Union Pacific
UNP
|
+US$132만 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$120만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$87.3만 |
| 5 |
Yum! Brands
YUM
|
+US$80.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.9% |
| 2 | 정보기술 | 12.17% |
| 3 | 금융 | 6.53% |
| 4 | 헬스케어 | 4.2% |
| 5 | 임의소비재 | 3.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8802억
| US$5301만 | 4.98% |
123,444
+13,227
| +12% | +US$592만 |
2020 Q1
14개 분기
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1234억
| US$4198만 | 3.95% |
631,268
+41,560
| +7% | +US$287만 |
2020 Q1
14개 분기
|
|
|
3
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1228억
| US$4124만 | 3.88% |
503,152
-13,952
| -3% | -US$120만 |
2020 Q1
14개 분기
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8122억
| US$3980만 | 3.74% |
93,093
+2,641
| +3% | +US$117만 |
2020 Q1
14개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$3349만 | 3.15% |
195,605
+18,991
| +11% | +US$348만 |
2020 Q1
14개 분기
|
|
6
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$2789만 | 2.62% |
520,673
+68,258
| +15% | +US$376만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
7
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$472억
| US$2756만 | 2.59% |
214,090
-5,705
| -3% | -US$75.7만 |
2020 Q1
14개 분기
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1222억
| US$2739만 | 2.57% |
549,130
+23,070
| +4% | +US$121만 |
2020 Q1
14개 분기
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1040억
| US$2556만 | 2.4% |
270,998
+18,904
| +7% | +US$189만 |
2020 Q1
14개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$2330만 | 2.19% |
73,782
+4,041
| +6% | +US$134만 |
2020 Q1
14개 분기
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$846억
| US$2183만 | 2.05% |
143,820
+6,543
| +5% | +US$104만 |
2020 Q1
14개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6918억
| US$2136만 | 2.01% |
100,553
-617
| -0.6% | -US$13.7만 |
2020 Q1
14개 분기
|
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$5.22조
| US$2113만 | 1.99% |
485,780
-35,810
| -7% | -US$160만 |
2020 Q1
14개 분기
|
|
14
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$219억
| US$1812만 | 1.7% |
225,144
-8,820
| -4% | -US$74.6만 |
2020 Q1
14개 분기
|
|
15
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$520억
| US$1730만 | 1.63% |
521,476
-17,516
| -3% | -US$60.4만 |
2020 Q1
14개 분기
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$408억
| US$1597만 | 1.5% |
515,145
+6,518
| +1% | +US$21만 |
2020 Q2
13개 분기
|
|
17
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$222억
| US$1459만 | 1.37% |
222,555
-7,145
| -3% | -US$47.7만 |
2020 Q1
14개 분기
|
|
18
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$308억
| US$1244만 | 1.17% |
122,744
-4,047
| -3% | -US$43.3만 |
2020 Q1
14개 분기
|
|
19
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$94억
| US$1217만 | 1.14% |
244,992
-6,944
| -3% | -US$36.1만 |
2020 Q3
12개 분기
|
|
20
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$159억
| US$1038만 | 0.98% |
524,735
-12,380
| -2% | -US$25.3만 |
2020 Q1
14개 분기
|
|
21
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$462억
| US$1026만 | 0.96% |
227,044
-4,348
| -2% | -US$19만 |
2020 Q1
14개 분기
|
|
22
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$762억
| US$983만 | 0.92% |
143,669
-2,155
| -1% | -US$15.3만 |
2020 Q1
14개 분기
|
|
23
Ares Capital
ARCC
US$134억
| US$880만 | 0.83% |
452,140
-1
| -0% | -US$19 |
2020 Q1
14개 분기
|
|
24
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1071억
| US$875만 | 0.82% |
168,040
+11,376
| +7% | +US$62.4만 |
2020 Q2
13개 분기
|
|
25
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$147억
| US$873만 | 0.82% |
126,899
-3,930
| -3% | -US$28.8만 |
2020 Q1
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Graypoint LLC의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Graypoint LLC 측은 US$10.6억 상당의 430개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.1억에서 5.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Graypoint LLC 측은 2023년 3분기에 순신규 자금으로 US$9366만 규모를 투입해 신규 포지션 53개를 개설하고 기존 보유 종목 205개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core Dividend Growth ETF 주식으로, 103,824주를 보유했으며 가치는 US$514만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 64% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 64%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA 주식으로, 보유분을 추정 US$160만 규모 줄였어요.
- Graypoint LLC의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Core Dividend Growth ETF 주식으로, US$514만 상당의 103,824주를 매수했어요.
- Graypoint LLC 측이 2023년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$592만 규모예요.
- Graypoint LLC의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$160만예요.
- Graypoint LLC 측은 2023년 3분기에 State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$87.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Graypoint LLC의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.6억 중 32% 비중을 차지해요.
- Graypoint LLC 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 53개를 편입하고 25개를 청산했어요.
- Graypoint LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.7% 상승해 US$10.6억에 이르렀어요.
2023년 10월 26일에 제출된 Graypoint LLC의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.