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Graypoint LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.8억
회전율
12.36%
1년 추정 수익률
16.72%
Graypoint is a financial advisory firm, created through the merger of Bender Lane Advisory and Hugh Johnson Advisors in 2019. Its clients include high net worth individuals, corporate executives and institutions. Graypoint agreed in 2025 to merge with Cerity Partners, a wealth management firm, and operates under the Cerity Partners name.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.79%
1년 예상 수익률
+16.72%
3년 예상 수익률
+72.83%
5년 예상 수익률
+113.84%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.5억
AUM 성장
+US$1.4억
(+17%)
자금 흐름
+US$6547만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.67%
보유액
311
신규
36
증가
152
축소
85
청산됨
13
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1388만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$638만 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$505만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$398만 |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+US$395만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$1015만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$445만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$324만 |
| 4 |
Royalty Pharma
RPRX
|
+US$175만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$159만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 60.08% |
| 2 | 정보기술 | 12.77% |
| 3 | 금융 | 6.77% |
| 4 | 헬스케어 | 6.53% |
| 5 | 임의소비재 | 3.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8727억
| US$4980만 | 5.22% |
104,412
+30,108
| +41% | +US$1388만 |
2020 Q1
7개 분기
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7986억
| US$4638만 | 4.86% |
97,642
+2,659
| +3% | +US$122만 |
2020 Q1
7개 분기
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1177억
| US$3510만 | 3.68% |
459,432
+86,012
| +23% | +US$638만 |
2020 Q1
7개 분기
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6882억
| US$3444만 | 3.61% |
142,629
-6,717
| -4% | -US$159만 |
2020 Q1
7개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.1조
| US$3075만 | 3.22% |
173,193
+2,614
| +2% | +US$41.3만 |
2020 Q1
7개 분기
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$537억
| US$2788만 | 2.92% |
384,678
-145,329
| -27% | -US$1015만 |
2020 Q2
6개 분기
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$4.31조
| US$2738만 | 2.87% |
930,810
-23,770
| -2% | -US$65.4만 |
2020 Q1
7개 분기
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1253억
| US$2556만 | 2.68% |
451,370
+56,030
| +14% | +US$312만 |
2020 Q1
7개 분기
|
|
|
9
Royalty Pharma
RPRX
US$306억
| US$2254만 | 2.36% |
565,584
-45,000
| -7% | -US$175만 |
2021 Q2
2개 분기
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1068억
| US$2155만 | 2.26% |
188,155
+5,578
| +3% | +US$63.6만 |
2020 Q1
7개 분기
|
|
11
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$98.8억
| US$1767만 | 1.85% |
303,878
+49,187
| +19% | +US$284만 |
2020 Q3
5개 분기
|
|
|
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1134억
| US$1475만 | 1.55% |
169,712
+61,362
| +57% | +US$505만 |
2020 Q1
7개 분기
|
|
13
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$509억
| US$1452만 | 1.52% |
103,088
+10,137
| +11% | +US$135만 |
2020 Q1
7개 분기
|
|
|
14
Union Pacific
UNP
US$1764억
| US$1391만 | 1.46% |
55,218
+16,678
| +43% | +US$395만 |
2020 Q1
7개 분기
|
|
15
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$736억
| US$1358만 | 1.42% |
162,302
-925
| -0.6% | -US$7.45만 |
2020 Q1
7개 분기
|
|
16
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$236억
| US$1355만 | 1.42% |
132,578
+19,992
| +18% | +US$199만 |
2020 Q1
7개 분기
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$4.05조
| US$1329만 | 1.39% |
39,510
+2,198
| +6% | +US$71.3만 |
2020 Q1
7개 분기
|
|
18
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$847억
| US$1313만 | 1.38% |
78,199
+10,130
| +15% | +US$166만 |
2020 Q1
7개 분기
|
|
19
Texas Instruments
TXN
US$2704억
| US$1213만 | 1.27% |
64,378
-498
| -0.8% | -US$9.6만 |
2020 Q1
7개 분기
|
|
20
Lowe's Companies
LOW
US$1302억
| US$1148만 | 1.2% |
44,416
+235
| +0.5% | +US$5.59만 |
2020 Q1
7개 분기
|
|
21
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$38.7억
| US$1131만 | 1.19% |
99,434
-7,068
| -7% | -US$80.8만 |
2020 Q1
7개 분기
|
|
|
FRC
22
상장폐지됨
First Republic Bank
FRC
| US$1103만 | 1.16% |
53,429
+112
| +0.2% | +US$2.36만 |
2020 Q1
7개 분기
|
|
23
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$85.3억
| US$1099만 | 1.15% |
242,480
+16,414
| +7% | +US$70.9만 |
2020 Q1
7개 분기
|
|
24
Abbott
ABT
US$1914억
| US$1074만 | 1.12% |
76,282
+433
| +0.6% | +US$5.54만 |
2020 Q1
7개 분기
|
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$411억
| US$1009만 | 1.06% |
276,596
-88,112
| -24% | -US$324만 |
2020 Q2
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Graypoint LLC의 2021년 4분기 포트폴리오 리뷰
2021년 4분기 기준, Graypoint LLC 측은 US$9.5억 상당의 311개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.15억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Graypoint LLC 측은 2021년 4분기에 순신규 자금으로 US$6547만 규모를 투입해 신규 포지션 36개를 개설하고 기존 보유 종목 152개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 주식으로, 17,525주를 보유했으며 가치는 US$116만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 60% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1015만 규모 줄였어요.
- Graypoint LLC의 2021년 4분기 최대 매수 종목은 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 주식으로, US$116만 상당의 17,525주를 매수했어요.
- Graypoint LLC 측이 2021년 4분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1388만 규모예요.
- Graypoint LLC의 2021년 4분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$1015만예요.
- Graypoint LLC 측은 2021년 4분기에 iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$44.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Graypoint LLC의 2021년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.5억 중 34% 비중을 차지해요.
- Graypoint LLC 측은 2021년 4분기에 신규 포지션 36개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Graypoint LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$9.5억에 이르렀어요.
2022년 1월 31일에 제출된 Graypoint LLC의 2021년 4분기 13F 공시 기준입니다.