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Graypoint LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.8억
회전율
12.36%
1년 추정 수익률
16.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.57%
1년 예상 수익률
+16.72%
3년 예상 수익률
+72.83%
5년 예상 수익률
+113.84%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.39억
AUM 성장
+US$8026만
(+22%)
자금 흐름
+US$1766만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.64%
보유액
166
신규
15
증가
69
축소
54
청산됨
10
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$341만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$303만 |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$257만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$254만 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$194만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Travelers Companies
TRV
|
+US$320만 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$260만 |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+US$110만 |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$54.4만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$53.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.08% |
| 2 | 정보기술 | 15.95% |
| 3 | 금융 | 7.93% |
| 4 | 헬스케어 | 6.62% |
| 5 | 필수소비재 | 5.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6972억
| US$3009만 | 6.85% |
192,235
-3,484
| -2% | -US$51.4만 |
2020 Q1
1분기
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8183억
| US$2756만 | 6.28% |
89,381
-467
| -0.5% | -US$13.7만 |
2020 Q1
1분기
|
|
3
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$38.3억
| US$1750만 | 3.99% |
148,628
+8,156
| +6% | +US$95.1만 |
2020 Q1
1분기
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$772억
| US$1349만 | 3.07% |
260,080
-10,640
| -4% | -US$51만 |
2020 Q1
1분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.04조
| US$1240만 | 2.83% |
135,988
-4,228
| -3% | -US$32.8만 |
2020 Q1
1분기
|
|
6
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$475억
| US$1162만 | 2.65% |
116,126
-1,981
| -2% | -US$19.6만 |
2020 Q1
1분기
|
|
7
Texas Instruments
TXN
US$2803억
| US$1056만 | 2.41% |
83,213
+1,961
| +2% | +US$22.9만 |
2020 Q1
1분기
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.25조
| US$1047만 | 2.38% |
1,101,960
-29,600
| -3% | -US$23.9만 |
2020 Q1
1분기
|
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.92조
| US$974만 | 2.22% |
47,852
-2,923
| -6% | -US$53.1만 |
2020 Q1
1분기
|
|
10
Abbott
ABT
US$1786억
| US$865만 | 1.97% |
94,570
+2,056
| +2% | +US$18.6만 |
2020 Q1
1분기
|
|
11
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220억
| US$816만 | 1.86% |
127,776
-2,018
| -2% | -US$11.9만 |
2020 Q1
1분기
|
|
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1252억
| US$812만 | 1.85% |
155,372
-3,806
| -2% | -US$17.9만 |
2020 Q1
1분기
|
|
13
Union Pacific
UNP
US$1786억
| US$771만 | 1.76% |
45,620
-85
| -0.2% | -US$1.36만 |
2020 Q1
1분기
|
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$8999억
| US$723만 | 1.65% |
76,842
+35,903
| +88% | +US$341만 |
2020 Q1
1분기
|
|
15
Church & Dwight Co
CHD
US$249억
| US$715만 | 1.63% |
92,502
-2,069
| -2% | -US$15.1만 |
2020 Q1
1분기
|
|
16
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$507억
| US$683만 | 1.56% |
63,135
-3,087
| -5% | -US$32.8만 |
2020 Q1
1분기
|
|
17
Lowe's Companies
LOW
US$1113억
| US$682만 | 1.55% |
50,461
-2,830
| -5% | -US$32.3만 |
2020 Q1
1분기
|
|
18
Fiserv Inc
FISV
US$251억
| US$671만 | 1.53% |
68,714
-1,895
| -3% | -US$19.1만 |
2020 Q1
1분기
|
|
19
Walt Disney
DIS
US$1882억
| US$669만 | 1.52% |
59,959
-1,320
| -2% | -US$14.6만 |
2020 Q1
1분기
|
|
|
FRC
20
상장폐지됨
First Republic Bank
FRC
| US$658만 | 1.5% |
62,077
-924
| -1% | -US$9.48만 |
2020 Q1
1분기
|
|
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1252억
| US$655만 | 1.49% |
136,412
+16,472
| +14% | +US$72.6만 |
2020 Q1
1분기
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8869억
| US$654만 | 1.49% |
21,113
+4,862
| +30% | +US$143만 |
2020 Q1
1분기
|
|
|
23
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1639억
| US$644만 | 1.47% |
72,899
+22,207
| +44% | +US$194만 |
2020 Q1
1분기
|
|
24
Allstate
ALL
US$637억
| US$600만 | 1.37% |
61,908
+1,351
| +2% | +US$13.3만 |
2020 Q1
1분기
|
|
25
Walmart Inc
WMT
US$9418억
| US$579만 | 1.32% |
144,981
+2,763
| +2% | +US$11.4만 |
2020 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Graypoint LLC의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, Graypoint LLC 측은 US$4.39억 상당의 166개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.59억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
Graypoint LLC 측은 2020년 2분기에 순신규 자금으로 US$1766만 규모를 투입해 신규 포지션 15개를 개설하고 기존 보유 종목 69개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 주식으로, 61,265주를 보유했으며 가치는 US$275만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 50% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 50%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 AT&T 주식으로, 보유분을 추정 US$260만 규모 줄였어요.
- Graypoint LLC의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 주식으로, US$275만 상당의 61,265주를 매수했어요.
- Graypoint LLC 측이 2020년 2분기에 JPMorgan Chase 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$341만 규모예요.
- Graypoint LLC의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$260만예요.
- Graypoint LLC 측은 2020년 2분기에 Travelers Companies 보유분을 전량 매도해 추정 US$320만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Graypoint LLC의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.39억 중 35% 비중을 차지해요.
- Graypoint LLC 측은 2020년 2분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Graypoint LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$4.39억에 이르렀어요.
2020년 7월 30일에 제출된 Graypoint LLC의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.