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Graypoint LLC

Graypoint LLC Ativos da carteira

AUM US$ 1,78 bi Giro 12,36%
Retorno est. (1 ano) 16,72%
 

Graypoint is a financial advisory firm, created through the merger of Bender Lane Advisory and Hugh Johnson Advisors in 2019. Its clients include high net worth individuals, corporate executives and institutions. Graypoint agreed in 2025 to merge with Cerity Partners, a wealth management firm, and operates under the Cerity Partners name.

Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,57%
Retorno est. (1 ano)
+16,72%
Retorno est. (3 anos)
+72,83%
Retorno est. (5 anos)
+113,84%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 439 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 80,3 mi
Fluxo de capital
+US$ 17,7 mi
Fluxo de capital (%)
4,02%
10 maiores posições (%)
34,64%
Posição
166
Nova
15
Aumentada
69
Reduzida
54
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de JPM
JPMorgan Chase
JPM
+US$ 3,41 mi
2
ícone de BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+US$ 3,03 mi
3
ícone de MA
Mastercard
MA
+US$ 2,57 mi
4
ícone de SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+US$ 2,54 mi
5
ícone de BND
Vanguard Total Bond Market
BND
+US$ 1,94 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de TRV
Travelers Companies
TRV
+US$ 3,2 mi
2
ícone de T
AT&T
T
+US$ 2,6 mi
3
ícone de RTX
RTX Corp
RTX
+US$ 1,1 mi
4
ícone de IGSB
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+US$ 544 mil
5
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 531 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 50,08%
2 Tecnologia 15,95%
3 Financeiro 7,93%
4 Saúde 6,62%
5 Bens de consumo básico 5,07%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de VTI
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 688 bi
US$ 30,1 mi 6,85%
192.235
-3.484
-2% -US$ 514 mil
2020 Q1
1 trimestre
ícone de SPY
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 799 bi
US$ 27,6 mi 6,28%
89.381
-467
-0,5% -US$ 137 mil
2020 Q1
1 trimestre
ícone de GVI
3
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$ 3,87 bi
US$ 17,5 mi 3,99%
148.628
+8.156
+6% +US$ 951 mil
2020 Q1
1 trimestre
ícone de IVW
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 73,6 bi
US$ 13,5 mi 3,07%
260.080
-10.640
-4% -US$ 510 mil
2020 Q1
1 trimestre
ícone de AAPL
5
Apple
AAPL
US$ 5,1 tri
US$ 12,4 mi 2,83%
135.988
-4.228
-3% -US$ 328 mil
2020 Q1
1 trimestre
ícone de XLV
6
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 50,9 bi
US$ 11,6 mi 2,65%
116.126
-1.981
-2% -US$ 196 mil
2020 Q1
1 trimestre
ícone de TXN
7
Texas Instruments
TXN
US$ 270 bi
US$ 10,6 mi 2,41%
83.213
+1.961
+2% +US$ 229 mil
2020 Q1
1 trimestre
ícone de NVDA
8
NVIDIA
NVDA
US$ 4,31 tri
US$ 10,5 mi 2,38%
1.101.960
-29.600
-3% -US$ 239 mil
2020 Q1
1 trimestre
ícone de MSFT
9
Microsoft
MSFT
US$ 4,05 tri
US$ 9,7 mi 2,22%
47.852
-2.923
-6% -US$ 531 mil
2020 Q1
1 trimestre
ícone de ABT
10
Abbott
ABT
US$ 191 bi
US$ 8,65 mi 1,97%
94.570
+2.056
+2% +US$ 186 mil
2020 Q1
1 trimestre
ícone de XLY
11
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 23,6 bi
US$ 8,16 mi 1,86%
127.776
-2.018
-2% -US$ 119 mil
2020 Q1
1 trimestre
ícone de XLK
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 113 bi
US$ 8,12 mi 1,85%
155.372
-3.806
-2% -US$ 179 mil
2020 Q1
1 trimestre
ícone de UNP
13
Union Pacific
UNP
US$ 176 bi
US$ 7,71 mi 1,76%
45.620
-85
-0,2% -US$ 13,6 mil
2020 Q1
1 trimestre
ícone de JPM
14
JPMorgan Chase
JPM
US$ 908 bi
US$ 7,23 mi 1,65%
76.842
+35.903
+88% +US$ 3,41 mi
2020 Q1
1 trimestre
ícone de CHD
15
Church & Dwight Co
CHD
US$ 26,3 bi
US$ 7,15 mi 1,63%
92.502
-2.069
-2% -US$ 151 mil
2020 Q1
1 trimestre
ícone de IVE
16
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 51,2 bi
US$ 6,83 mi 1,56%
63.135
-3.087
-5% -US$ 328 mil
2020 Q1
1 trimestre
ícone de LOW
17
Lowe's Companies
LOW
US$ 130 bi
US$ 6,82 mi 1,55%
50.461
-2.830
-5% -US$ 323 mil
2020 Q1
1 trimestre
ícone de FISV
18
Fiserv Inc
FISV
US$ 33,8 bi
US$ 6,71 mi 1,53%
68.714
-1.895
-3% -US$ 191 mil
2020 Q1
1 trimestre
ícone de DIS
19
Walt Disney
DIS
US$ 206 bi
US$ 6,69 mi 1,52%
59.959
-1.320
-2% -US$ 146 mil
2020 Q1
1 trimestre
FRC
20
Deslistada
First Republic Bank
FRC
US$ 6,58 mi 1,5%
62.077
-924
-1% -US$ 94,8 mil
2020 Q1
1 trimestre
ícone de IWF
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 118 bi
US$ 6,55 mi 1,49%
136.412
+16.472
+14% +US$ 726 mil
2020 Q1
1 trimestre
ícone de IVV
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 873 bi
US$ 6,54 mi 1,49%
21.113
+4.862
+30% +US$ 1,43 mi
2020 Q1
1 trimestre
ícone de BND
23
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 168 bi
US$ 6,44 mi 1,47%
72.899
+22.207
+44% +US$ 1,94 mi
2020 Q1
1 trimestre
ícone de ALL
24
Allstate
ALL
US$ 62,8 bi
US$ 6 mi 1,37%
61.908
+1.351
+2% +US$ 133 mil
2020 Q1
1 trimestre
ícone de WMT
25
Walmart Inc
WMT
US$ 997 bi
US$ 5,79 mi 1,32%
144.981
+2.763
+2% +US$ 114 mil
2020 Q1
1 trimestre
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

Silicon Valley Community Foundation
Silicon Valley Community Foundation Mountain View, California AUM de US$ 1,77 bi 13% Retorno est. (1 ano)
Good Life Advisors
Good Life Advisors Reading, Pennsylvania AUM de US$ 1,6 bi 15,83% Retorno est. (1 ano)
HPS Investment Partners
HPS Investment Partners New York AUM de US$ 1,52 bi 19,81% Retorno est. (1 ano)
Money Design
Money Design Tokyo, Japan AUM de US$ 2,14 bi 10,33% Retorno est. (1 ano)
Walgreens Boots Alliance
Walgreens Boots Alliance Deerfield, Illinois AUM de US$ 2,24 bi 36,34% Retorno est. (1 ano)
Grassi Investment Management
Grassi Investment Management Santa Clara, California AUM de US$ 1,26 bi 23,4% Retorno est. (1 ano)
Nebula Research & Development
Nebula Research & Development New York AUM de US$ 1,17 bi 15,19% Retorno est. (1 ano)
Northeast Financial Consultants
Northeast Financial Consultants Westport, Connecticut AUM de US$ 2,45 bi 15,15% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Graypoint LLC no T2 2020

No fechamento de T2 2020, Graypoint LLC detinha 166 posições avaliadas em US$ 439 mi, alta de 22% em relação a US$ 359 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.

Graypoint LLC alocou US$ 17,7 mi em novo capital líquido no T2 2020, abrindo 15 novas posições e aumentando 69 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 61.265 ações no valor de US$ 2,75 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 50% dos ativos, ante 50% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.

Entre as reduções, a maior foi em AT&T, com um corte estimado de US$ 2,6 mi.

  • A maior compra de Graypoint LLC no T2 2020 foi State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 61.265 ações no valor de US$ 2,75 mi.
  • Graypoint LLC foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Chase no T2 2020, com um aumento estimado de US$ 3,41 mi.
  • A maior redução de Graypoint LLC em T2 2020 foi em AT&T, com um corte estimado de US$ 2,6 mi.
  • Graypoint LLC encerrou totalmente sua posição em Travelers Companies no T2 2020, vendendo um valor estimado de US$ 3,2 mi.
  • As dez maiores posições de Graypoint LLC representam 35% de sua carteira de US$ 439 mi no T2 2020.
  • Graypoint LLC abriu 15 novas posições e encerrou 10 em T2 2020.
  • O valor da carteira de Graypoint LLC subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 439 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Graypoint LLC referente a T2 2020, protocolado em 30 de jul. de 2020.