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Graypoint LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 1,78 bi
Giro
12,36%
Retorno est. (1 ano)
16,72%
Graypoint is a financial advisory firm, created through the merger of Bender Lane Advisory and Hugh Johnson Advisors in 2019. Its clients include high net worth individuals, corporate executives and institutions. Graypoint agreed in 2025 to merge with Cerity Partners, a wealth management firm, and operates under the Cerity Partners name.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,18%
Retorno est. (1 ano)
+16,72%
Retorno est. (3 anos)
+72,83%
Retorno est. (5 anos)
+113,84%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,65 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 92,5 mi
(+5,9%)
Fluxo de capital
+US$ 80,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,85%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,6%
Posição
534
Nova
46
Aumentada
250
Reduzida
192
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Block Inc
XYZ
|
+US$ 31,3 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 14,2 mi |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 10,3 mi |
| 4 |
Nu Holdings
NU
|
+US$ 8,7 mi |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 3,57 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+US$ 3,41 mi |
| 2 |
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Exchange-Traded Fund
CORP
|
+US$ 2,26 mi |
| 3 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 2,22 mi |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 2,22 mi |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 1,46 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 60,69% |
| 2 | Tecnologia | 15,83% |
| 3 | Financeiro | 7,4% |
| 4 | Saúde | 3,31% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 878 bi
| US$ 122 mi | 7,38% |
207.272
+23.927
| +13% | +US$ 14,2 mi |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 119 bi
| US$ 76,9 mi | 4,65% |
765.800
+756
| +0,1% | +US$ 74,4 mil |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 803 bi
| US$ 60,7 mi | 3,67% |
103.525
-910
| -0,9% | -US$ 536 mil |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$ 4,01 tri
| US$ 57,1 mi | 3,46% |
425.297
-8.224
| -2% | -US$ 1,13 mi |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,16 tri
| US$ 54 mi | 3,26% |
215.478
-2.812
| -1% | -US$ 663 mil |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
|
6
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 115 bi
| US$ 44,7 mi | 2,7% |
384.252
-19.056
| -5% | -US$ 2,22 mi |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 41 mi | 2,48% |
355.799
+6.826
| +2% | +US$ 816 mil |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 39,8 mi | 2,41% |
639.130
+38.608
| +6% | +US$ 2,48 mi |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
9
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,7 bi
| US$ 38,9 mi | 2,35% |
209.904
+3.624
| +2% | +US$ 695 mil |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 36,9 mi | 2,23% |
87.558
+1.593
| +2% | +US$ 679 mil |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
|
11
Block Inc
XYZ
US$ 49,7 bi
| US$ 32,4 mi | 1,96% |
+381.755
| Nova | +US$ 31,3 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
|
12
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 50,7 bi
| US$ 28,7 mi | 1,74% |
208.930
-9.992
| -5% | -US$ 1,46 mi |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 691 bi
| US$ 27,9 mi | 1,69% |
96.133
-3.642
| -4% | -US$ 1,06 mi |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
14
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 55,1 bi
| US$ 26,7 mi | 1,62% |
552.355
-24.068
| -4% | -US$ 1,16 mi |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
|
15
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 74 bi
| US$ 24,9 mi | 1,51% |
245.504
+35.766
| +17% | +US$ 3,57 mi |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
16
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 19,3 bi
| US$ 23,8 mi | 1,44% |
462.849
-22.802
| -5% | -US$ 1,19 mi |
2020 Q3
17 trimestres
|
|
|
17
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 23,5 bi
| US$ 23,2 mi | 1,4% |
206.742
-20.760
| -9% | -US$ 2,22 mi |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
18
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 46,5 bi
| US$ 21,3 mi | 1,29% |
370.985
-4.854
| -1% | -US$ 288 mil |
2022 Q3
9 trimestres
|
|
19
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 51,5 bi
| US$ 18,7 mi | 1,13% |
98.170
+11.760
| +14% | +US$ 2,33 mi |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
US$ 2,89 tri
| US$ 18,5 mi | 1,12% |
84.128
+1.307
| +2% | +US$ 267 mil |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
21
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 22,2 bi
| US$ 18,2 mi | 1,1% |
188.101
-14.510
| -7% | -US$ 1,38 mi |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
|
22
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,6 bi
| US$ 18,1 mi | 1,1% |
350.799
+198.552
| +130% | +US$ 10,3 mi |
2020 Q3
17 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,9 bi
| US$ 17,7 mi | 1,07% |
517.548
-2.462
| -0,5% | -US$ 88,2 mil |
2020 Q2
18 trimestres
|
|
24
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$ 5,75 bi
| US$ 16,7 mi | 1,01% |
446.920
-14.367
| -3% | -US$ 548 mil |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
25
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 42,4 bi
| US$ 16,7 mi | 1,01% |
295.586
+29.254
| +11% | +US$ 1,64 mi |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Graypoint LLC no T4 2024
No fechamento de T4 2024, Graypoint LLC detinha 534 posições avaliadas em US$ 1,65 bi, alta de 5,9% em relação a US$ 1,56 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
Graypoint LLC alocou US$ 80,2 mi em novo capital líquido no T4 2024, abrindo 46 novas posições e aumentando 250 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Block Inc: 381.755 ações no valor de US$ 32,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core MSCI Europe ETF, com um corte estimado de US$ 3,41 mi.
- A maior compra de Graypoint LLC no T4 2024 foi Block Inc: 381.755 ações no valor de US$ 32,4 mi.
- Graypoint LLC foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 14,2 mi.
- A maior redução de Graypoint LLC em T4 2024 foi em iShares Core MSCI Europe ETF, com um corte estimado de US$ 3,41 mi.
- Graypoint LLC encerrou totalmente sua posição em WisdomTree Europe Hedged Equity Fund no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 968 mil.
- As dez maiores posições de Graypoint LLC representam 35% de sua carteira de US$ 1,65 bi no T4 2024.
- Graypoint LLC abriu 46 novas posições e encerrou 20 em T4 2024.
- O valor da carteira de Graypoint LLC subiu 5,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,65 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Graypoint LLC referente a T4 2024, protocolado em 10 de jan. de 2025.