¡Ya estamos en !
Descubre más
Graypoint LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 1777 M
Rotación
12.36%
Rendimiento estimado a 1 año
16.72%
Graypoint is a financial advisory firm, created through the merger of Bender Lane Advisory and Hugh Johnson Advisors in 2019. Its clients include high net worth individuals, corporate executives and institutions. Graypoint agreed in 2025 to merge with Cerity Partners, a wealth management firm, and operates under the Cerity Partners name.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.83%
Rendimiento estimado a 5 años
+113.84%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1653 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 92.5 M
(+5.9%)
Flujo de capital
+USD 80.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.85%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.6%
Posición
534
Nuevas
46
Aumentadas
250
Reducidas
192
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Block Inc
XYZ
|
+USD 31.3 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 14.2 M |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 10.3 M |
| 4 |
Nu Holdings
NU
|
+USD 8.7 M |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 3.57 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+USD 3.41 M |
| 2 |
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Exchange-Traded Fund
CORP
|
+USD 2.26 M |
| 3 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 2.22 M |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 2.22 M |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 1.46 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 60.69% |
| 2 | Tecnología | 15.83% |
| 3 | Finanzas | 7.4% |
| 4 | Salud | 3.31% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 875 mil M
| USD 122 M | 7.38% |
207,272
+23,927
| +13% | +USD 14.2 M |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 118 mil M
| USD 76.9 M | 4.65% |
765,800
+756
| +0.1% | +USD 74.4 k |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 60.7 M | 3.67% |
103,525
-910
| -0.9% | -USD 536 k |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
USD 3.93 B
| USD 57.1 M | 3.46% |
425,297
-8,224
| -2% | -USD 1.13 M |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 54 M | 3.26% |
215,478
-2,812
| -1% | -USD 663 k |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
|
6
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 113 mil M
| USD 44.7 M | 2.7% |
384,252
-19,056
| -5% | -USD 2.22 M |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 41 M | 2.48% |
355,799
+6,826
| +2% | +USD 816 k |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 39.8 M | 2.41% |
639,130
+38,608
| +6% | +USD 2.48 M |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
9
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.9 mil M
| USD 38.9 M | 2.35% |
209,904
+3,624
| +2% | +USD 695 k |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 36.9 M | 2.23% |
87,558
+1,593
| +2% | +USD 679 k |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
|
11
Block Inc
XYZ
USD 51.1 mil M
| USD 32.4 M | 1.96% |
+381,755
| Nuevas | +USD 31.3 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
|
12
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 51 mil M
| USD 28.7 M | 1.74% |
208,930
-9,992
| -5% | -USD 1.46 M |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 27.9 M | 1.69% |
96,133
-3,642
| -4% | -USD 1.06 M |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
14
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 55.6 mil M
| USD 26.7 M | 1.62% |
552,355
-24,068
| -4% | -USD 1.16 M |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
|
15
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 73.4 mil M
| USD 24.9 M | 1.51% |
245,504
+35,766
| +17% | +USD 3.57 M |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
16
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 19.3 mil M
| USD 23.8 M | 1.44% |
462,849
-22,802
| -5% | -USD 1.19 M |
2020 Q3
17 trimestres
|
|
|
17
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 23.4 mil M
| USD 23.2 M | 1.4% |
206,742
-20,760
| -9% | -USD 2.22 M |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
18
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 46.5 mil M
| USD 21.3 M | 1.29% |
370,985
-4,854
| -1% | -USD 288 k |
2022 Q3
9 trimestres
|
|
19
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 51.6 mil M
| USD 18.7 M | 1.13% |
98,170
+11,760
| +14% | +USD 2.33 M |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 18.5 M | 1.12% |
84,128
+1,307
| +2% | +USD 267 k |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
21
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 22.5 mil M
| USD 18.2 M | 1.1% |
188,101
-14,510
| -7% | -USD 1.38 M |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
|
22
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.6 mil M
| USD 18.1 M | 1.1% |
350,799
+198,552
| +130% | +USD 10.3 M |
2020 Q3
17 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.9 mil M
| USD 17.7 M | 1.07% |
517,548
-2,462
| -0.5% | -USD 88.2 k |
2020 Q2
18 trimestres
|
|
24
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
USD 5660 M
| USD 16.7 M | 1.01% |
446,920
-14,367
| -3% | -USD 548 k |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
25
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 42 mil M
| USD 16.7 M | 1.01% |
295,586
+29,254
| +11% | +USD 1.64 M |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Graypoint LLC en T4 2024
Al cierre de T4 2024, Graypoint LLC mantenía 534 posiciones por un valor de USD 1653 M, un aumento de 5.9% frente a los USD 1560 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
Graypoint LLC destinó USD 80.2 M de nuevo capital neto durante T4 2024, abrió 46 nuevas posiciones y aumentó 250 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Block Inc: 381,755 acciones con un valor de USD 32.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core MSCI Europe ETF, por un valor estimado de USD 3.41 M.
- La mayor compra de Graypoint LLC en T4 2024 fue Block Inc: 381,755 acciones por un valor de USD 32.4 M.
- Graypoint LLC fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 14.2 M.
- La mayor reducción de Graypoint LLC durante T4 2024 fue en iShares Core MSCI Europe ETF, con un recorte estimado de USD 3.41 M.
- Graypoint LLC cerró por completo su posición en WisdomTree Europe Hedged Equity Fund en T4 2024, con una venta estimada de USD 968 k.
- Las diez principales posiciones de Graypoint LLC representan 35% de su cartera de USD 1653 M en T4 2024.
- Graypoint LLC abrió 46 posiciones nuevas y cerró 20 en T4 2024.
- El valor de la cartera de Graypoint LLC aumentó 5.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1653 M.
Según el Informe 13F de Graypoint LLC correspondiente a T4 2024, presentado el 10 ene 2025.