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Money Design Posiciones de la cartera
AUM
USD 2141 M
Rotación
4%
Rendimiento estimado a 1 año
10.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.64%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+26.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+31.94%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2141 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 135 M
(+6.8%)
Flujo de capital
+USD 44.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.32%
Posición
75
Nuevas
–
Aumentadas
32
Reducidas
40
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 31.2 M |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 23.5 M |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 16.5 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 11.1 M |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 9.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 19.6 M |
| 2 |
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
|
+USD 17.2 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 12 M |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 11.6 M |
| 5 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 7.23 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 245 M | 11.43% |
1,384,981
+65,773
| +5% | +USD 11.1 M |
2017 Q3
31 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 243 M | 11.35% |
3,324,918
+68,454
| +2% | +USD 4.51 M |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 171 M | 7.98% |
1,558,854
+89,453
| +6% | +USD 9.6 M |
2022 Q2
12 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.8 mil M
| USD 132 M | 6.18% |
1,708,025
+77,214
| +5% | +USD 5.7 M |
2018 Q2
28 trimestres
|
|
5
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 131 M | 6.1% |
1,390,916
+62,046
| +5% | +USD 5.75 M |
2017 Q3
31 trimestres
|
|
|
6
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 115 M | 5.35% |
1,837,740
+379,015
| +26% | +USD 23.5 M |
2017 Q3
31 trimestres
|
|
|
7
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 93.8 M | 4.38% |
1,063,172
-224,717
| -17% | -USD 19.6 M |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 86.9 M | 4.06% |
1,757,212
+41,483
| +2% | +USD 1.92 M |
2018 Q3
27 trimestres
|
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5821 M
| USD 86.6 M | 4.05% |
3,399,510
+173,582
| +5% | +USD 16.5 M |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 73.6 M | 3.44% |
1,251,534
-205,516
| -14% | -USD 12 M |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
|
11
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 66.8 M | 3.12% |
1,266,732
+597,669
| +89% | +USD 31.2 M |
2020 Q3
19 trimestres
|
|
12
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
USD 5371 M
| USD 62.5 M | 2.92% |
1,503,826
+87,613
| +6% | +USD 3.58 M |
2017 Q3
31 trimestres
|
|
13
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 4178 M
| USD 52.4 M | 2.45% |
553,275
+26,370
| +5% | +USD 2.46 M |
2017 Q3
31 trimestres
|
|
|
14
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 46 M | 2.15% |
418,089
-66,300
| -14% | -USD 7.23 M |
2017 Q3
31 trimestres
|
|
15
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
USD 1826 M
| USD 35.8 M | 1.67% |
753,862
+51,997
| +7% | +USD 2.36 M |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 31.9 M | 1.49% |
334,266
+995
| +0.3% | +USD 85.3 k |
2020 Q2
20 trimestres
|
|
17
iShares Silver Trust
SLV
USD 27.7 mil M
| USD 30.1 M | 1.41% |
918,258
+153,447
| +20% | +USD 4.69 M |
2017 Q3
31 trimestres
|
|
18
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
USD 10.6 mil M
| USD 30 M | 1.4% |
505,980
-58,370
| -10% | -USD 3.33 M |
2017 Q3
31 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10 mil M
| USD 28.1 M | 1.31% |
1,097,073
+51,742
| +5% | +USD 1.31 M |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
20
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
USD 7909 M
| USD 28 M | 1.31% |
676,601
+31,914
| +5% | +USD 1.31 M |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
21
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
SNPE
USD 2903 M
| USD 23.5 M | 1.1% |
425,847
+15,434
| +4% | +USD 789 k |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 19.7 M | 0.92% |
376,481
+16,523
| +5% | +USD 826 k |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
23
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
| USD 19.7 M | 0.92% |
220,715
-17,669
| -7% | -USD 1.51 M |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
24
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
USD 4048 M
| USD 16.9 M | 0.79% |
133,471
+542
| +0.4% | +USD 63.9 k |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
25
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 16.7 M | 0.78% |
331,306
-43,863
| -12% | -USD 2.19 M |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Money Design en T2 2025
Al cierre de T2 2025, Money Design mantenía 75 posiciones por un valor de USD 2141 M, un aumento de 6.8% frente a los USD 2005 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2025: la rotación de la cartera fue de 4%. Money Design no abrió ninguna posición nueva y cerró 3, dejando prácticamente intacta su cartera de 75 posiciones.
- Money Design fue quien más aumentó su posición en iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 31.2 M.
- La mayor reducción de Money Design durante T2 2025 fue en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 19.6 M.
- Money Design cerró por completo su posición en iShares MSCI Pacific ex Japan ETF en T2 2025, con una venta estimada de USD 17.2 M.
- Las diez principales posiciones de Money Design representan 64% de su cartera de USD 2141 M en T2 2025.
- Money Design abrió 0 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2025.
- El valor de la cartera de Money Design aumentó 6.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2141 M.
Según el Informe 13F de Money Design correspondiente a T2 2025, presentado el 31 jul 2025.