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Money Design Ativos da carteira
AUM
US$ 2,14 bi
Giro
4%
Retorno est. (1 ano)
10,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,64%
Retorno est. (1 ano)
+10,33%
Retorno est. (3 anos)
+26,41%
Retorno est. (5 anos)
+31,94%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,14 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 135 mi
(+6,8%)
Fluxo de capital
+US$ 44,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,07%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,32%
Posição
75
Nova
–
Aumentada
32
Reduzida
40
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 31,2 mi |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 23,5 mi |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 16,5 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 11,1 mi |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 9,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 19,6 mi |
| 2 |
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
|
+US$ 17,2 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 12 mi |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 11,6 mi |
| 5 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 7,23 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 245 mi | 11,43% |
1.384.981
+65.773
| +5% | +US$ 11,1 mi |
2017 Q3
31 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 243 mi | 11,35% |
3.324.918
+68.454
| +2% | +US$ 4,51 mi |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 171 mi | 7,98% |
1.558.854
+89.453
| +6% | +US$ 9,6 mi |
2022 Q2
12 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,8 bi
| US$ 132 mi | 6,18% |
1.708.025
+77.214
| +5% | +US$ 5,7 mi |
2018 Q2
28 trimestres
|
|
5
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 131 mi | 6,1% |
1.390.916
+62.046
| +5% | +US$ 5,75 mi |
2017 Q3
31 trimestres
|
|
|
6
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 115 mi | 5,35% |
1.837.740
+379.015
| +26% | +US$ 23,5 mi |
2017 Q3
31 trimestres
|
|
|
7
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
| US$ 93,8 mi | 4,38% |
1.063.172
-224.717
| -17% | -US$ 19,6 mi |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 86,9 mi | 4,06% |
1.757.212
+41.483
| +2% | +US$ 1,92 mi |
2018 Q3
27 trimestres
|
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,82 bi
| US$ 86,6 mi | 4,05% |
3.399.510
+173.582
| +5% | +US$ 16,5 mi |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 73,6 mi | 3,44% |
1.251.534
-205.516
| -14% | -US$ 12 mi |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
|
11
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 66,8 mi | 3,12% |
1.266.732
+597.669
| +89% | +US$ 31,2 mi |
2020 Q3
19 trimestres
|
|
12
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$ 5,37 bi
| US$ 62,5 mi | 2,92% |
1.503.826
+87.613
| +6% | +US$ 3,58 mi |
2017 Q3
31 trimestres
|
|
13
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 4,18 bi
| US$ 52,4 mi | 2,45% |
553.275
+26.370
| +5% | +US$ 2,46 mi |
2017 Q3
31 trimestres
|
|
|
14
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 46 mi | 2,15% |
418.089
-66.300
| -14% | -US$ 7,23 mi |
2017 Q3
31 trimestres
|
|
15
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
US$ 1,83 bi
| US$ 35,8 mi | 1,67% |
753.862
+51.997
| +7% | +US$ 2,36 mi |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 31,9 mi | 1,49% |
334.266
+995
| +0,3% | +US$ 85,3 mil |
2020 Q2
20 trimestres
|
|
17
iShares Silver Trust
SLV
US$ 27,7 bi
| US$ 30,1 mi | 1,41% |
918.258
+153.447
| +20% | +US$ 4,69 mi |
2017 Q3
31 trimestres
|
|
18
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$ 10,6 bi
| US$ 30 mi | 1,4% |
505.980
-58.370
| -10% | -US$ 3,33 mi |
2017 Q3
31 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$ 10 bi
| US$ 28,1 mi | 1,31% |
1.097.073
+51.742
| +5% | +US$ 1,31 mi |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
20
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$ 7,91 bi
| US$ 28 mi | 1,31% |
676.601
+31.914
| +5% | +US$ 1,31 mi |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
21
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
SNPE
US$ 2,9 bi
| US$ 23,5 mi | 1,1% |
425.847
+15.434
| +4% | +US$ 789 mil |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 19,7 mi | 0,92% |
376.481
+16.523
| +5% | +US$ 826 mil |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
23
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,9 bi
| US$ 19,7 mi | 0,92% |
220.715
-17.669
| -7% | -US$ 1,51 mi |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
24
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$ 4,05 bi
| US$ 16,9 mi | 0,79% |
133.471
+542
| +0,4% | +US$ 63,9 mil |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
25
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 16,7 mi | 0,78% |
331.306
-43.863
| -12% | -US$ 2,19 mi |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Money Design no T2 2025
No fechamento de T2 2025, Money Design detinha 75 posições avaliadas em US$ 2,14 bi, alta de 6,8% em relação a US$ 2,01 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2025: a rotatividade da carteira foi de 4%. Money Design não abriu novas posições e encerrou 3 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 75 posições.
- Money Design foi quem mais aumentou sua posição em iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 31,2 mi.
- A maior redução de Money Design em T2 2025 foi em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 19,6 mi.
- Money Design encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI Pacific ex Japan ETF no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 17,2 mi.
- As dez maiores posições de Money Design representam 64% de sua carteira de US$ 2,14 bi no T2 2025.
- Money Design abriu 0 novas posições e encerrou 3 em T2 2025.
- O valor da carteira de Money Design subiu 6,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,14 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Money Design referente a T2 2025, protocolado em 31 de jul. de 2025.