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Money Design ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$21.4億
売買回転率
4%
推定1年リターン
10.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.64%
1年予想リターン
+10.33%
3年間の予想リターン
+26.41%
5年予想リターン
+31.94%
10年間の推定リターン
–
AUM
$21.4億
運用資産残高の伸び率
+$1.35億
(+6.8%)
資金フロー
+$4427万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.07%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.32%
保有額
75
新規
–
買い増し
32
減少
40
解消
3
平均保有期間
4.5
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$3122万 |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$2349万 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+$1648万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$1111万 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$960万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1959万 |
| 2 |
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
|
+$1723万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$1204万 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$1157万 |
| 5 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$723万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $2.45億 | 11.43% |
1,384,981
+65,773
| +5% | +$1111万 |
2017 Q3
31四半期
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $2.43億 | 11.35% |
3,324,918
+68,454
| +2% | +$451万 |
2024 Q4
2四半期
|
|
|
3
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$294億
| $1.71億 | 7.98% |
1,558,854
+89,453
| +6% | +$960万 |
2022 Q2
12四半期
|
|
4
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
$298億
| $1.32億 | 6.18% |
1,708,025
+77,214
| +5% | +$570万 |
2018 Q2
28四半期
|
|
5
iShares MBS ETF
MBB
$359億
| $1.31億 | 6.1% |
1,390,916
+62,046
| +5% | +$575万 |
2017 Q3
31四半期
|
|
|
6
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $1.15億 | 5.35% |
1,837,740
+379,015
| +26% | +$2349万 |
2017 Q3
31四半期
|
|
|
7
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$498億
| $9382万 | 4.38% |
1,063,172
-224,717
| -17% | -$1959万 |
2024 Q4
2四半期
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $8691万 | 4.06% |
1,757,212
+41,483
| +2% | +$192万 |
2018 Q3
27四半期
|
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
$58.2億
| $8662万 | 4.05% |
3,399,510
+173,582
| +5% | +$1648万 |
2018 Q4
26四半期
|
|
|
10
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $7356万 | 3.44% |
1,251,534
-205,516
| -14% | -$1204万 |
2022 Q4
10四半期
|
|
|
11
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$234億
| $6683万 | 3.12% |
1,266,732
+597,669
| +89% | +$3122万 |
2020 Q3
19四半期
|
|
12
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
$53.7億
| $6254万 | 2.92% |
1,503,826
+87,613
| +6% | +$358万 |
2017 Q3
31四半期
|
|
13
iShares US Real Estate ETF
IYR
$41.8億
| $5243万 | 2.45% |
553,275
+26,370
| +5% | +$246万 |
2017 Q3
31四半期
|
|
|
14
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$144億
| $4601万 | 2.15% |
418,089
-66,300
| -14% | -$723万 |
2017 Q3
31四半期
|
|
15
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
$18.3億
| $3579万 | 1.67% |
753,862
+51,997
| +7% | +$236万 |
2024 Q3
3四半期
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $3186万 | 1.49% |
334,266
+995
| +0.3% | +$8.53万 |
2020 Q2
20四半期
|
|
17
iShares Silver Trust
SLV
$277億
| $3013万 | 1.41% |
918,258
+153,447
| +20% | +$469万 |
2017 Q3
31四半期
|
|
18
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
$106億
| $2995万 | 1.4% |
505,980
-58,370
| -10% | -$333万 |
2017 Q3
31四半期
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
$100億
| $2808万 | 1.31% |
1,097,073
+51,742
| +5% | +$131万 |
2018 Q4
26四半期
|
|
20
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
$79.1億
| $2802万 | 1.31% |
676,601
+31,914
| +5% | +$131万 |
2018 Q4
26四半期
|
|
21
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
SNPE
$29億
| $2355万 | 1.1% |
425,847
+15,434
| +4% | +$78.9万 |
2025 Q1
1四半期
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$368億
| $1970万 | 0.92% |
376,481
+16,523
| +5% | +$82.6万 |
2018 Q4
26四半期
|
|
23
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
$119億
| $1969万 | 0.92% |
220,715
-17,669
| -7% | -$151万 |
2021 Q4
14四半期
|
|
24
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
$40.5億
| $1692万 | 0.79% |
133,471
+542
| +0.4% | +$6.39万 |
2020 Q4
18四半期
|
|
25
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $1666万 | 0.78% |
331,306
-43,863
| -12% | -$219万 |
2018 Q4
26四半期
|
|
類似するファンド
Money Designの2025年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第2四半期時点で、Money Designは75銘柄を保有し、保有額は$21.4億でした。前四半期の$20.1億から6.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 64% を占めています。
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- Money Designは2025年第2四半期にiShares MSCI Pacific ex Japan ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1723万でした。
- 2025年第2四半期時点で、Money Designの上位10銘柄は、運用資産総額$21.4億のポートフォリオの64%を占めています。
- Money Designは2025年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Money Designのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.8%増加し、$21.4億となりました。
2025年7月31日に提出された、2025年第2四半期分のMoney Designの 13F報告書 に基づいています。