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Northeast Financial Consultants ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$24.5億
売買回転率
14.47%
推定1年リターン
15.14%
Northeast Financial Consultants is a multi-family office for ultra-high-net-worth families, founded in 1983 by Elwood Davis, its president. It started out in financial planning and tax advice, with services that cover investment management, alternative investments, retirement planning, estate planning and insurance analysis. In 2025, Corient, a wealth advisory firm founded in 2020, announced it was acquiring the firm.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.2%
1年予想リターン
+15.14%
3年間の予想リターン
+63.77%
5年予想リターン
+108.46%
10年間の推定リターン
+198.58%
AUM
$24.5億
運用資産残高の伸び率
+$1.91億
(+8.5%)
資金フロー
-$2568万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54.67%
保有額
311
新規
33
買い増し
40
減少
83
解消
12
平均保有期間
4.8
年
トップ10の平均保有期間
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$898万 |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+$841万 |
| 3 |
Blackstone Secured Lending
BXSL
|
+$661万 |
| 4 |
Westlake Corp
WLK
|
+$203万 |
| 5 |
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF
EUAD
|
+$192万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$1505万 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$723万 |
| 3 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+$574万 |
| 4 |
Golub Capital BDC
GBDC
|
+$339万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$313万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 63.22% |
| 2 | 金融 | 13.22% |
| 3 | 情報技術 | 8.17% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 3.57% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.23% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2124億
| $3.4億 | 13.89% |
4,648,962
+28,848
| +0.6% | +$190万 |
2019 Q2
24四半期
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$9959億
| $2.72億 | 11.12% |
478,910
+17,082
| +4% | +$898万 |
2016 Q1
37四半期
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1139億
| $1.32億 | 5.4% |
645,156
+6,210
| +1% | +$120万 |
2016 Q3
35四半期
|
|
|
4
Blackstone Secured Lending
BXSL
$56.4億
| $1.03億 | 4.22% |
3,359,523
+216,835
| +7% | +$661万 |
2022 Q1
13四半期
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4433億
| $1.02億 | 4.16% |
184,612
+694
| +0.4% | +$34.5万 |
2014 Q2
44四半期
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7774億
| $1.02億 | 4.16% |
164,807
-2,291
| -1% | -$131万 |
2013 Q4
46四半期
|
|
7
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$446億
| $9338万 | 3.82% |
1,460,398
-8,811
| -0.6% | -$53.7万 |
2019 Q2
24四半期
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
$3.98兆
| $6714万 | 2.74% |
134,971
-7,203
| -5% | -$313万 |
2015 Q4
38四半期
|
|
9
Amazon
AMZN
$2.81兆
| $6398万 | 2.62% |
291,623
-4,287
| -1% | -$84.8万 |
2013 Q4
46四半期
|
|
10
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$810億
| $6204万 | 2.54% |
465,351
-11,717
| -2% | -$148万 |
2013 Q4
46四半期
|
|
|
11
Golub Capital BDC
GBDC
$33.5億
| $5695万 | 2.33% |
3,887,089
-232,954
| -6% | -$339万 |
2016 Q3
35四半期
|
|
|
12
Apple
AAPL
$5兆
| $4783万 | 1.96% |
233,136
-74,513
| -24% | -$1505万 |
2013 Q4
46四半期
|
|
13
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
$47.3億
| $4059万 | 1.66% |
150,719
-3,550
| -2% | -$85.3万 |
2018 Q4
26四半期
|
|
|
14
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$192億
| $3709万 | 1.52% |
673,134
-108,334
| -14% | -$574万 |
2022 Q3
11四半期
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.46兆
| $3657万 | 1.5% |
206,148
-3,873
| -2% | -$64万 |
2013 Q4
46四半期
|
|
16
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
$130億
| $3543万 | 1.45% |
323,518
-487
| -0.2% | -$4.82万 |
2020 Q3
19四半期
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.47兆
| $3308万 | 1.35% |
187,704
-1,653
| -0.9% | -$27.1万 |
2015 Q4
38四半期
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6666億
| $3272万 | 1.34% |
107,643
-106
| -0.1% | -$2.98万 |
2015 Q1
41四半期
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
$8958億
| $3239万 | 1.32% |
111,715
-8,956
| -7% | -$229万 |
2013 Q4
46四半期
|
|
20
NVIDIA
NVDA
$4.39兆
| $2862万 | 1.17% |
181,135
+12,198
| +7% | +$154万 |
2019 Q1
25四半期
|
|
21
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1089億
| $2567万 | 1.05% |
202,750
-1,994
| -1% | -$22.1万 |
2019 Q2
24四半期
|
|
22
Pfizer
PFE
$1703億
| $2523万 | 1.03% |
1,040,851
-111,079
| -10% | -$259万 |
2013 Q4
46四半期
|
|
23
Broadcom
AVGO
$1.39兆
| $2487万 | 1.02% |
90,240
-892
| -1% | -$19.4万 |
2019 Q1
25四半期
|
|
24
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$929億
| $2245万 | 0.92% |
166,245
+23
| +0% | +$2,870 |
2023 Q3
7四半期
|
|
25
KKR & Co
KKR
$882億
| $1908万 | 0.78% |
143,450
-650
| -0.5% | -$7.61万 |
2013 Q4
46四半期
|
|
類似するファンド
Northeast Financial Consultantsの2025年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第2四半期時点で、Northeast Financial Consultantsは311銘柄を保有し、保有額は$24.5億でした。前四半期の$22.6億から8.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 55% を占めています。
Northeast Financial Consultantsの2025年第2四半期の報告書には、新規 33件、40件増加しました、83件減少、12件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares MSCI ACWI ETFで、保有株数は70,178株、評価額は$902万でした。 最も大きな売却はAppleで、推定額は$1505万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち63%を占めています。前四半期の61%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
- Northeast Financial Consultantsが2025年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares MSCI ACWI ETFで、株数は70,178株、評価額は$902万でした。
- Northeast Financial Consultantsは2025年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$898万でした。
- Northeast Financial Consultantsが2025年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$1505万相当を減らしました。
- Northeast Financial Consultantsは2025年第2四半期にOccidental Petroleumの保有株をすべて売却し、売却額は推定$289万でした。
- 2025年第2四半期時点で、Northeast Financial Consultantsの上位10銘柄は、運用資産総額$24.5億のポートフォリオの55%を占めています。
- Northeast Financial Consultantsは2025年第2四半期に新たに33件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Northeast Financial Consultantsのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.5%増加し、$24.5億となりました。
2025年8月15日に提出された、2025年第2四半期分のNortheast Financial Consultantsの 13F報告書 に基づいています。