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Meag Munich Ergo ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$35.4億
売買回転率
21.66%
推定1年リターン
20%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10%
1年予想リターン
+20%
3年間の予想リターン
+82.79%
5年予想リターン
+144.54%
10年間の推定リターン
+335.02%
AUM
$35.4億
運用資産残高の伸び率
+$1.4億
(+4.1%)
資金フロー
-$1.01億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.85%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.72%
保有額
217
新規
27
買い増し
71
減少
80
解消
20
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Avery Dennison
AVY
|
+$3903万 |
| 2 |
Archer Daniels Midland
ADM
|
+$3604万 |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+$3157万 |
| 4 |
AutoZone
AZO
|
+$2706万 |
| 5 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+$2493万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Rio Tinto
RIO
|
+$3553万 |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$3443万 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+$3418万 |
| 4 |
MetLife
MET
|
+$3284万 |
| 5 |
T-Mobile US
TMUS
|
+$3060万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 24.68% |
| 2 | 金融 | 17.24% |
| 3 | ヘルスケア | 13.5% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 8.84% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 8.74% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1.57億 | 4.44% |
996,049
-219,807
| -18% | -$2766万 |
2017 Q2
32四半期
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1.45億 | 4.1% |
292,419
-67,415
| -19% | -$2928万 |
2013 Q2
48四半期
|
|
|
3
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $9348万 | 2.64% |
339,122
-157,396
| -32% | -$3418万 |
2022 Q2
12四半期
|
|
4
PACCAR
PCAR
$583億
| $8028万 | 2.27% |
844,469
+49,523
| +6% | +$457万 |
2024 Q2
4四半期
|
|
5
Visa
V
$7558億
| $7643万 | 2.16% |
215,277
+7,920
| +4% | +$276万 |
2016 Q3
35四半期
|
|
6
Unilever
UL
$1425億
| $7458万 | 2.1% |
1,083,788
+123,241
| +13% | +$865万 |
2021 Q4
14四半期
|
|
7
Emerson Electric
EMR
$901億
| $7244万 | 2.04% |
543,300
+58,260
| +12% | +$668万 |
2023 Q2
8四半期
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $7079万 | 2% |
401,672
-7,147
| -2% | -$117万 |
2020 Q3
19四半期
|
|
9
Merck
MRK
$3601億
| $7033万 | 1.98% |
888,415
+79,529
| +10% | +$632万 |
2016 Q3
35四半期
|
|
10
Gilead Sciences
GILD
$1937億
| $7017万 | 1.98% |
632,892
+158,552
| +33% | +$1687万 |
2015 Q2
40四半期
|
|
11
Mastercard
MA
$5409億
| $6913万 | 1.95% |
123,015
+12,038
| +11% | +$666万 |
2016 Q2
36四半期
|
|
12
American International
AIG
$422億
| $6837万 | 1.93% |
798,852
-23,546
| -3% | -$196万 |
2022 Q1
13四半期
|
|
13
Nasdaq
NDAQ
$525億
| $6648万 | 1.88% |
743,463
+81,621
| +12% | +$652万 |
2025 Q1
1四半期
|
|
14
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $6499万 | 1.83% |
296,234
-126,192
| -30% | -$2497万 |
2022 Q2
12四半期
|
|
15
Chevron
CVX
$4413億
| $6291万 | 1.78% |
439,345
| – | – |
2023 Q4
6四半期
|
|
16
PPG Industries
PPG
$239億
| $6270万 | 1.77% |
551,217
+75,118
| +16% | +$812万 |
2024 Q1
5四半期
|
|
17
L3Harris
LHX
$463億
| $6070万 | 1.71% |
241,980
+31,700
| +15% | +$728万 |
2025 Q1
1四半期
|
|
18
Crown Castle
CCI
$350億
| $6040万 | 1.7% |
587,994
+29,893
| +5% | +$303万 |
2023 Q3
7四半期
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $5976万 | 1.69% |
336,864
-8,422
| -2% | -$139万 |
2016 Q3
35四半期
|
|
20
NXP Semiconductors
NXPI
$578億
| $5961万 | 1.68% |
272,835
+9,438
| +4% | +$184万 |
2022 Q2
12四半期
|
|
21
Gaming and Leisure Properties
GLPI
$114億
| $5902万 | 1.67% |
1,264,391
+3,932
| +0.3% | +$18.6万 |
2022 Q3
11四半期
|
|
22
Raymond James Financial
RJF
$302億
| $5813万 | 1.64% |
379,000
-20,737
| -5% | -$297万 |
2022 Q3
11四半期
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $5785万 | 1.63% |
78,373
-39,356
| -33% | -$2432万 |
2022 Q2
12四半期
|
|
24
Elevance Health
ELV
$929億
| $5472万 | 1.54% |
140,686
-21,777
| -13% | -$876万 |
2022 Q2
12四半期
|
|
25
Sempra
SRE
$545億
| $5466万 | 1.54% |
721,455
+32,803
| +5% | +$244万 |
2021 Q4
14四半期
|
|
類似するファンド
Meag Munich Ergoの2025年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第2四半期時点で、Meag Munich Ergoは217銘柄を保有し、保有額は$35.4億でした。前四半期の$34億から4.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
Meag Munich Ergoの2025年第2四半期の報告書には、新規 27件、71件増加しました、80件減少、20件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAvery Dennisonで、保有株数は222,697株、評価額は$3908万でした。 最も大きな売却はRio Tintoで、推定額は$3553万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の23%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
- Meag Munich Ergoが2025年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvery Dennisonで、株数は222,697株、評価額は$3908万でした。
- Meag Munich Ergoは2025年第2四半期にPalo Alto Networksの保有額を最も増やし、増加額は推定$3157万でした。
- Meag Munich Ergoが2025年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBroadcomで、推定$3418万相当を減らしました。
- Meag Munich Ergoは2025年第2四半期にRio Tintoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3553万でした。
- 2025年第2四半期時点で、Meag Munich Ergoの上位10銘柄は、運用資産総額$35.4億のポートフォリオの26%を占めています。
- Meag Munich Ergoは2025年第2四半期に新たに27件のポジションを取り、20件のポジションを解消しました。
- Meag Munich Ergoのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.1%増加し、$35.4億となりました。
2025年7月16日に提出された、2025年第2四半期分のMeag Munich Ergoの 13F報告書 に基づいています。