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Meag Munich Ergo 投資組合持股
AUM
US$35.4億
週轉率
21.66%
1年估算報酬率
20%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10%
1年估算報酬率
+20%
3年估算報酬率
+82.79%
5年估算報酬率
+144.54%
10年估算報酬率
+335.02%
AUM
US$35.4億
AUM 成長
+US$1.4億
(+4.1%)
資金流向
-US$1.01億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.85%
前10大持股比重
前十大持股占比
25.72%
持股
217
新
27
增持
71
減碼
80
已平倉
20
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avery Dennison
AVY
|
+US$3903萬 |
| 2 |
Archer Daniels Midland
ADM
|
+US$3604萬 |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$3157萬 |
| 4 |
AutoZone
AZO
|
+US$2706萬 |
| 5 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$2493萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Rio Tinto
RIO
|
+US$3553萬 |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$3443萬 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$3418萬 |
| 4 |
MetLife
MET
|
+US$3284萬 |
| 5 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$3060萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 24.68% |
| 2 | 金融 | 17.24% |
| 3 | 醫療保健 | 13.5% |
| 4 | 非必需消費品 | 8.84% |
| 5 | 工業 | 8.74% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1.57億 | 4.44% |
996,049
-219,807
| -18% | -US$2766萬 |
2017 Q2
32個季度
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1.45億 | 4.1% |
292,419
-67,415
| -19% | -US$2928萬 |
2013 Q2
48個季度
|
|
|
3
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$9348萬 | 2.64% |
339,122
-157,396
| -32% | -US$3418萬 |
2022 Q2
12個季度
|
|
4
PACCAR
PCAR
US$583億
| US$8028萬 | 2.27% |
844,469
+49,523
| +6% | +US$457萬 |
2024 Q2
4個季度
|
|
5
Visa
V
US$7558億
| US$7643萬 | 2.16% |
215,277
+7,920
| +4% | +US$276萬 |
2016 Q3
35個季度
|
|
6
Unilever
UL
US$1425億
| US$7458萬 | 2.1% |
1,083,788
+123,241
| +13% | +US$865萬 |
2021 Q4
14個季度
|
|
7
Emerson Electric
EMR
US$901億
| US$7244萬 | 2.04% |
543,300
+58,260
| +12% | +US$668萬 |
2023 Q2
8個季度
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$7079萬 | 2% |
401,672
-7,147
| -2% | -US$117萬 |
2020 Q3
19個季度
|
|
9
Merck
MRK
US$3601億
| US$7033萬 | 1.98% |
888,415
+79,529
| +10% | +US$632萬 |
2016 Q3
35個季度
|
|
10
Gilead Sciences
GILD
US$1937億
| US$7017萬 | 1.98% |
632,892
+158,552
| +33% | +US$1687萬 |
2015 Q2
40個季度
|
|
11
Mastercard
MA
US$5409億
| US$6913萬 | 1.95% |
123,015
+12,038
| +11% | +US$666萬 |
2016 Q2
36個季度
|
|
12
American International
AIG
US$422億
| US$6837萬 | 1.93% |
798,852
-23,546
| -3% | -US$196萬 |
2022 Q1
13個季度
|
|
13
Nasdaq
NDAQ
US$525億
| US$6648萬 | 1.88% |
743,463
+81,621
| +12% | +US$652萬 |
2025 Q1
1季度
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$6499萬 | 1.83% |
296,234
-126,192
| -30% | -US$2497萬 |
2022 Q2
12個季度
|
|
15
Chevron
CVX
US$4413億
| US$6291萬 | 1.78% |
439,345
| – | – |
2023 Q4
6個季度
|
|
16
PPG Industries
PPG
US$239億
| US$6270萬 | 1.77% |
551,217
+75,118
| +16% | +US$812萬 |
2024 Q1
5個季度
|
|
17
L3Harris
LHX
US$463億
| US$6070萬 | 1.71% |
241,980
+31,700
| +15% | +US$728萬 |
2025 Q1
1季度
|
|
18
Crown Castle
CCI
US$350億
| US$6040萬 | 1.7% |
587,994
+29,893
| +5% | +US$303萬 |
2023 Q3
7個季度
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$5976萬 | 1.69% |
336,864
-8,422
| -2% | -US$139萬 |
2016 Q3
35個季度
|
|
20
NXP Semiconductors
NXPI
US$578億
| US$5961萬 | 1.68% |
272,835
+9,438
| +4% | +US$184萬 |
2022 Q2
12個季度
|
|
21
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$114億
| US$5902萬 | 1.67% |
1,264,391
+3,932
| +0.3% | +US$18.6萬 |
2022 Q3
11個季度
|
|
22
Raymond James Financial
RJF
US$302億
| US$5813萬 | 1.64% |
379,000
-20,737
| -5% | -US$297萬 |
2022 Q3
11個季度
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$5785萬 | 1.63% |
78,373
-39,356
| -33% | -US$2432萬 |
2022 Q2
12個季度
|
|
24
Elevance Health
ELV
US$929億
| US$5472萬 | 1.54% |
140,686
-21,777
| -13% | -US$876萬 |
2022 Q2
12個季度
|
|
25
Sempra
SRE
US$545億
| US$5466萬 | 1.54% |
721,455
+32,803
| +5% | +US$244萬 |
2021 Q4
14個季度
|
|
相似基金
Meag Munich Ergo的2025年第2季投資組合回顧
截至2025年第2季，Meag Munich Ergo持有217個部位，價值US$35.4億，較前一季的US$34億增加4.1%。 其前十大持股占投資組合的26%。
Meag Munich Ergo的2025年第2季申報資料顯示有新增27項、增加71檔、減碼80檔持股和已平倉20筆個持倉部位。 其最大的新持股是Avery Dennison：共222,697股，價值US$3908萬。 最大的一筆賣出是Rio Tinto，估計金額為US$3553萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的25%，較前一季的23%上升，其次為金融和醫療保健。
- Meag Munich Ergo在2025年第2季最大筆買進的是Avery Dennison：共買進222,697股，價值US$3908萬。
- Meag Munich Ergo在2025年第2季增持Palo Alto Networks的幅度最大，估計增加US$3157萬。
- Meag Munich Ergo在2025年第2季最大幅度減持的標的是Broadcom，估計減持了US$3418萬。
- Meag Munich Ergo於2025年第2季完全出清Rio Tinto，估計賣出金額為US$3553萬。
- 在2025年第2季，Meag Munich Ergo的投資組合規模為US$35.4億，前十大持股占26%。
- Meag Munich Ergo在2025年第2季新增了27個部位，並平倉20個部位。
- Meag Munich Ergo的投資組合價值較前一季上升4.1%，達到US$35.4億。
根據Meag Munich Ergo的2025年第2季 13F申報資料 ，於2025年7月16日提交。