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First Horizon Advisors 投資組合持股
AUM
US$38.5億
週轉率
19.57%
1年估算報酬率
16.99%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.75%
1年估算報酬率
+16.99%
3年估算報酬率
+55.25%
5年估算報酬率
+94.84%
10年估算報酬率
+179.71%
AUM
US$38.5億
AUM 成長
+US$2.98億
(+8.4%)
資金流向
+US$7491萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.95%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.64%
持股
2,575
新
254
增持
933
減碼
751
已平倉
250
平均持有時間
4.5
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
3.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$838萬 |
| 2 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$579萬 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$568萬 |
| 4 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$437萬 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$425萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$993萬 |
| 2 |
Visa
V
|
+US$421萬 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$327萬 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$201萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$182萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 40.96% |
| 2 | 科技 | 15.97% |
| 3 | 金融 | 9.66% |
| 4 | 醫療保健 | 6.73% |
| 5 | 工業 | 5.43% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1.32億 | 3.44% |
213,991
+4,470
| +2% | +US$256萬 |
2013 Q2
48個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1.15億 | 2.98% |
184,523
-17,288
| -9% | -US$993萬 |
2013 Q3
47個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$7839萬 | 2.04% |
157,600
-2,581
| -2% | -US$112萬 |
2013 Q2
48個季度
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$7136萬 | 1.85% |
246,141
-69
| -0% | -US$1.76萬 |
2013 Q2
48個季度
|
|
5
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$6891萬 | 1.79% |
249,975
-326
| -0.1% | -US$7.08萬 |
2013 Q2
48個季度
|
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$6482萬 | 1.68% |
315,951
-9,028
| -3% | -US$182萬 |
2013 Q2
48個季度
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$5901萬 | 1.53% |
951,472
-22,625
| -2% | -US$133萬 |
2013 Q2
48個季度
|
|
8
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$5679萬 | 1.48% |
818,548
+14,838
| +2% | +US$91.2萬 |
2013 Q2
48個季度
|
|
9
IBM
IBM
US$2187億
| US$5546萬 | 1.44% |
188,150
+1,027
| +0.5% | +US$26.5萬 |
2013 Q2
48個季度
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$5422萬 | 1.41% |
606,610
+4,994
| +0.8% | +US$42.6萬 |
2013 Q3
47個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$5165萬 | 1.34% |
706,932
+48,216
| +7% | +US$317萬 |
2013 Q3
47個季度
|
|
12
Home Depot
HD
US$3089億
| US$4785萬 | 1.24% |
130,505
+3,491
| +3% | +US$126萬 |
2013 Q2
48個季度
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$4651萬 | 1.21% |
438,132
-4,636
| -1% | -US$44.3萬 |
2013 Q3
47個季度
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$4588萬 | 1.19% |
462,544
+18,718
| +4% | +US$183萬 |
2013 Q2
48個季度
|
|
15
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$4496萬 | 1.17% |
668,916
+25,460
| +4% | +US$161萬 |
2013 Q2
48個季度
|
|
16
Bank of New York Mellon
BNY
US$972億
| US$4297萬 | 1.12% |
471,602
+4,992
| +1% | +US$42.4萬 |
2013 Q2
48個季度
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$4153萬 | 1.08% |
271,850
+6,182
| +2% | +US$95萬 |
2013 Q2
48個季度
|
|
18
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$4130萬 | 1.07% |
141,353
+3,599
| +3% | +US$111萬 |
2013 Q2
48個季度
|
|
19
Verizon
VZ
US$1861億
| US$4065萬 | 1.06% |
939,449
+29,382
| +3% | +US$127萬 |
2013 Q2
48個季度
|
|
20
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$4028萬 | 1.05% |
252,850
+3,566
| +1% | +US$58.2萬 |
2013 Q2
48個季度
|
|
21
Travelers Companies
TRV
US$812億
| US$3930萬 | 1.02% |
146,906
+3,201
| +2% | +US$84.4萬 |
2013 Q2
48個季度
|
|
22
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$3840萬 | 1% |
210,851
-3,639
| -2% | -US$62.5萬 |
2013 Q2
48個季度
|
|
23
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$3746萬 | 0.97% |
192,871
-4,261
| -2% | -US$78.9萬 |
2013 Q3
47個季度
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$3622萬 | 0.94% |
165,096
+429
| +0.3% | +US$8.49萬 |
2013 Q2
48個季度
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$3621萬 | 0.94% |
229,205
+5,439
| +2% | +US$68.4萬 |
2013 Q2
48個季度
|
|
相似基金
First Horizon Advisors的2025年第2季投資組合回顧
截至2025年第2季，First Horizon Advisors持有2,575個部位，價值US$38.5億，較前一季的US$35.5億增加8.4%。 其前十大持股占投資組合的20%。
First Horizon Advisors的2025年第2季申報資料顯示有新增254項、增加933檔、減碼751檔持股和已平倉250筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF：共70,363股，價值US$203萬。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$993萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的41%，較前一季的40%上升，其次為科技和金融。
- First Horizon Advisors在2025年第2季最大筆買進的是iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF：共買進70,363股，價值US$203萬。
- First Horizon Advisors在2025年第2季增持Berkshire Hathaway Class A的幅度最大，估計增加US$838萬。
- First Horizon Advisors在2025年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$993萬。
- First Horizon Advisors於2025年第2季完全出清State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF，估計賣出金額為US$115萬。
- 在2025年第2季，First Horizon Advisors的投資組合規模為US$38.5億，前十大持股占20%。
- First Horizon Advisors在2025年第2季新增了254個部位，並平倉250個部位。
- First Horizon Advisors的投資組合價值較前一季上升8.4%，達到US$38.5億。
根據First Horizon Advisors的2025年第2季 13F申報資料 ，於2025年8月6日提交。