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Atria Wealth Solutions 投資組合持股
AUM
US$44.2億
週轉率
31.66%
1年估算報酬率
16.4%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.87%
1年估算報酬率
+16.4%
3年估算報酬率
+63.85%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$44.2億
AUM 成長
-US$38.9億
(-47%)
資金流向
-US$42.7億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-96.57%
前10大持股比重
前十大持股占比
15.95%
持股
1,968
新
117
增持
248
減碼
1,035
已平倉
506
平均持有時間
股票＋選擇權
2.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.2
年
平均持有時間 僅限股票
2.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
|
+US$841萬 |
| 2 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$679萬 |
| 3 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$619萬 |
| 4 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$592萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$455萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.33億 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$1.05億 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.04億 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$7936萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7207萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 69.83% |
| 2 | 科技 | 9.69% |
| 3 | 金融 | 4.39% |
| 4 | 工業 | 2.97% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.94% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1.22億 | 2.76% |
196,325
-231,134
| -54% | -US$1.33億 |
2022 Q1
13個季度
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$8705萬 | 1.97% |
549,711
-825,529
| -60% | -US$1.04億 |
2022 Q1
13個季度
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$8463萬 | 1.91% |
153,194
-119,769
| -44% | -US$5957萬 |
2022 Q1
13個季度
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$7204萬 | 1.63% |
346,234
-519,637
| -60% | -US$1.05億 |
2022 Q1
13個季度
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$6957萬 | 1.57% |
139,747
-182,741
| -57% | -US$7936萬 |
2022 Q1
13個季度
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$5881萬 | 1.33% |
94,897
-117,458
| -55% | -US$6714萬 |
2022 Q1
13個季度
|
|
7
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$5773萬 | 1.31% |
315,547
-187,778
| -37% | -US$3241萬 |
2022 Q1
13個季度
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$5376萬 | 1.22% |
94,258
-91,469
| -49% | -US$4807萬 |
2022 Q1
13個季度
|
|
9
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$5057萬 | 1.14% |
1,095,353
-994,055
| -48% | -US$4536萬 |
2022 Q1
13個季度
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$4922萬 | 1.11% |
223,202
-317,500
| -59% | -US$6283萬 |
2022 Q1
13個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$3801萬 | 0.86% |
124,227
-64,156
| -34% | -US$1804萬 |
2022 Q1
13個季度
|
|
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$3664萬 | 0.83% |
332,486
-385,775
| -54% | -US$3818萬 |
2022 Q1
13個季度
|
|
13
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$3540萬 | 0.8% |
172,024
-168,690
| -50% | -US$3270萬 |
2022 Q1
13個季度
|
|
14
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$3493萬 | 0.79% |
877,929
-179,572
| -17% | -US$651萬 |
2022 Q3
11個季度
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$3310萬 | 0.75% |
68,172
-52,952
| -44% | -US$2689萬 |
2022 Q1
13個季度
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$3259萬 | 0.74% |
44,398
-63,264
| -59% | -US$3909萬 |
2022 Q1
13個季度
|
|
17
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$3183萬 | 0.72% |
433,901
-482,292
| -53% | -US$3508萬 |
2022 Q1
13個季度
|
|
18
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$38.6億
| US$2910萬 | 0.66% |
580,333
-451,349
| -44% | -US$2262萬 |
2022 Q1
13個季度
|
|
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$2906萬 | 0.66% |
509,311
-1,318,316
| -72% | -US$7061萬 |
2022 Q1
13個季度
|
|
20
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$2886萬 | 0.65% |
507,452
-853,327
| -63% | -US$4727萬 |
2022 Q1
13個季度
|
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$2789萬 | 0.63% |
380,916
-1,094,736
| -74% | -US$7207萬 |
2022 Q1
13個季度
|
|
22
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254億
| US$2717萬 | 0.61% |
432,090
-139,980
| -24% | -US$823萬 |
2022 Q1
13個季度
|
|
23
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$2573萬 | 0.58% |
131,284
-115,297
| -47% | -US$2148萬 |
2022 Q1
13個季度
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$2450萬 | 0.55% |
337,033
-37,786
| -10% | -US$254萬 |
2022 Q1
13個季度
|
|
25
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195億
| US$2402萬 | 0.54% |
435,185
-570,906
| -57% | -US$3023萬 |
2022 Q1
13個季度
|
|
相似基金
Atria Wealth Solutions的2025年第2季投資組合回顧
截至2025年第2季，Atria Wealth Solutions持有1,968個部位，管理資產為US$44.2億，較前一季的US$83.2億減少47%。 其前十大持股占投資組合的16%。
Atria Wealth Solutions於2025年第2季淨撤出US$42.7億，平倉506個部位，並減持1,035檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF，這筆估值約為US$873萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的70%，較前一季的68%上升，其次為科技和金融。
與趨勢相反，Atria Wealth Solutions新建了iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF的部位，價值US$330萬。
- Atria Wealth Solutions在2025年第2季最大筆買進的是iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF：共買進114,539股，價值US$330萬。
- Atria Wealth Solutions在2025年第2季增持Fidelity High Dividend ETF的幅度最大，估計增加US$841萬。
- Atria Wealth Solutions在2025年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$1.33億。
- Atria Wealth Solutions於2025年第2季完全出清iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF，估計賣出金額為US$873萬。
- 在2025年第2季，Atria Wealth Solutions的投資組合規模為US$44.2億，前十大持股占16%。
- Atria Wealth Solutions在2025年第2季新增了117個部位，並平倉506個部位。
- Atria Wealth Solutions的投資組合價值較前一季下跌47%，降至US$44.2億。
根據Atria Wealth Solutions的2025年第2季 13F申報資料 ，於2025年7月25日提交。