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Atria Wealth Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 4,42 bi
Giro
31,66%
Retorno est. (1 ano)
16,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,87%
Retorno est. (1 ano)
+16,4%
Retorno est. (3 anos)
+63,85%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 4,42 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,89 bi
(-47%)
Fluxo de capital
-US$ 4,27 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-96,57%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
15,95%
Posição
1.968
Nova
117
Aumentada
248
Reduzida
1.035
Encerrada
506
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
|
+US$ 8,41 mi |
| 2 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$ 6,79 mi |
| 3 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$ 6,19 mi |
| 4 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$ 5,92 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 4,55 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 133 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 105 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 104 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 79,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 72,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 69,83% |
| 2 | Tecnologia | 9,69% |
| 3 | Financeiro | 4,39% |
| 4 | Industriais | 2,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,94% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 122 mi | 2,76% |
196.325
-231.134
| -54% | -US$ 133 mi |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 87 mi | 1,97% |
549.711
-825.529
| -60% | -US$ 104 mi |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 84,6 mi | 1,91% |
153.194
-119.769
| -44% | -US$ 59,6 mi |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 72 mi | 1,63% |
346.234
-519.637
| -60% | -US$ 105 mi |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 69,6 mi | 1,57% |
139.747
-182.741
| -57% | -US$ 79,4 mi |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 58,8 mi | 1,33% |
94.897
-117.458
| -55% | -US$ 67,1 mi |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
7
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 57,7 mi | 1,31% |
315.547
-187.778
| -37% | -US$ 32,4 mi |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 53,8 mi | 1,22% |
94.258
-91.469
| -49% | -US$ 48,1 mi |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
9
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 50,6 mi | 1,14% |
1.095.353
-994.055
| -48% | -US$ 45,4 mi |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 49,2 mi | 1,11% |
223.202
-317.500
| -59% | -US$ 62,8 mi |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 38 mi | 0,86% |
124.227
-64.156
| -34% | -US$ 18 mi |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 36,6 mi | 0,83% |
332.486
-385.775
| -54% | -US$ 38,2 mi |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
13
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 35,4 mi | 0,8% |
172.024
-168.690
| -50% | -US$ 32,7 mi |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
14
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,6 bi
| US$ 34,9 mi | 0,79% |
877.929
-179.572
| -17% | -US$ 6,51 mi |
2022 Q3
11 trimestres
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 33,1 mi | 0,75% |
68.172
-52.952
| -44% | -US$ 26,9 mi |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 32,6 mi | 0,74% |
44.398
-63.264
| -59% | -US$ 39,1 mi |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
17
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 31,8 mi | 0,72% |
433.901
-482.292
| -53% | -US$ 35,1 mi |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
18
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$ 3,86 bi
| US$ 29,1 mi | 0,66% |
580.333
-451.349
| -44% | -US$ 22,6 mi |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 29,1 mi | 0,66% |
509.311
-1.318.316
| -72% | -US$ 70,6 mi |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
20
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 28,9 mi | 0,65% |
507.452
-853.327
| -63% | -US$ 47,3 mi |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 27,9 mi | 0,63% |
380.916
-1.094.736
| -74% | -US$ 72,1 mi |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
22
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 27,2 mi | 0,61% |
432.090
-139.980
| -24% | -US$ 8,23 mi |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
23
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 25,7 mi | 0,58% |
131.284
-115.297
| -47% | -US$ 21,5 mi |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 24,5 mi | 0,55% |
337.033
-37.786
| -10% | -US$ 2,54 mi |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
25
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,5 bi
| US$ 24 mi | 0,54% |
435.185
-570.906
| -57% | -US$ 30,2 mi |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Atria Wealth Solutions no T2 2025
No T2 2025, Atria Wealth Solutions detinha 1.968 posições no valor de US$ 4,42 bi, uma queda de 47% em relação a US$ 8,32 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 16% da carteira.
Atria Wealth Solutions fez uma retirada líquida de US$ 4,27 bi em T2 2025, encerrando 506 posições e reduzindo 1.035 participações. Sua saída mais significativa foi iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF, uma posição estimada em US$ 8,73 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 70% dos ativos, ante 68% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Atria Wealth Solutions abriu uma nova posição em iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF no valor de US$ 3,3 mi.
- A maior compra de Atria Wealth Solutions no T2 2025 foi iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF: 114.539 ações no valor de US$ 3,3 mi.
- Atria Wealth Solutions foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity High Dividend ETF no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 8,41 mi.
- A maior redução de Atria Wealth Solutions em T2 2025 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 133 mi.
- Atria Wealth Solutions encerrou totalmente sua posição em iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 8,73 mi.
- As dez maiores posições de Atria Wealth Solutions representam 16% de sua carteira de US$ 4,42 bi no T2 2025.
- Atria Wealth Solutions abriu 117 novas posições e encerrou 506 em T2 2025.
- O valor da carteira de Atria Wealth Solutions caiu 47% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 4,42 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Atria Wealth Solutions referente a T2 2025, protocolado em 25 de jul. de 2025.