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Northeast Financial Consultants Ativos da carteira
AUM
US$ 2,45 bi
Giro
14,47%
Retorno est. (1 ano)
15,14%
Northeast Financial Consultants is a multi-family office for ultra-high-net-worth families, founded in 1983 by Elwood Davis, its president. It started out in financial planning and tax advice, with services that cover investment management, alternative investments, retirement planning, estate planning and insurance analysis. In 2025, Corient, a wealth advisory firm founded in 2020, announced it was acquiring the firm.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,2%
Retorno est. (1 ano)
+15,14%
Retorno est. (3 anos)
+63,77%
Retorno est. (5 anos)
+108,46%
Retorno est. (10 anos)
+198,58%
AUM
US$ 2,45 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 191 mi
(+8,5%)
Fluxo de capital
-US$ 25,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,67%
Posição
311
Nova
33
Aumentada
40
Reduzida
83
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
4,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 8,98 mi |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$ 8,41 mi |
| 3 |
Blackstone Secured Lending
BXSL
|
+US$ 6,61 mi |
| 4 |
Westlake Corp
WLK
|
+US$ 2,03 mi |
| 5 |
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF
EUAD
|
+US$ 1,92 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 15 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 7,23 mi |
| 3 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$ 5,74 mi |
| 4 |
Golub Capital BDC
GBDC
|
+US$ 3,39 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 3,13 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,22% |
| 2 | Financeiro | 13,22% |
| 3 | Tecnologia | 8,17% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,57% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 219 bi
| US$ 340 mi | 13,89% |
4.648.962
+28.848
| +0,6% | +US$ 1,9 mi |
2019 Q2
24 trimestres
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,02 tri
| US$ 272 mi | 11,12% |
478.910
+17.082
| +4% | +US$ 8,98 mi |
2016 Q1
37 trimestres
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 116 bi
| US$ 132 mi | 5,4% |
645.156
+6.210
| +1% | +US$ 1,2 mi |
2016 Q3
35 trimestres
|
|
|
4
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$ 5,42 bi
| US$ 103 mi | 4,22% |
3.359.523
+216.835
| +7% | +US$ 6,61 mi |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 462 bi
| US$ 102 mi | 4,16% |
184.612
+694
| +0,4% | +US$ 345 mil |
2014 Q2
44 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 797 bi
| US$ 102 mi | 4,16% |
164.807
-2.291
| -1% | -US$ 1,31 mi |
2013 Q4
46 trimestres
|
|
7
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 45,1 bi
| US$ 93,4 mi | 3,82% |
1.460.398
-8.811
| -0,6% | -US$ 537 mil |
2019 Q2
24 trimestres
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 67,1 mi | 2,74% |
134.971
-7.203
| -5% | -US$ 3,13 mi |
2015 Q4
38 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
US$ 2,72 tri
| US$ 64 mi | 2,62% |
291.623
-4.287
| -1% | -US$ 848 mil |
2013 Q4
46 trimestres
|
|
10
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 83,1 bi
| US$ 62 mi | 2,54% |
465.351
-11.717
| -2% | -US$ 1,48 mi |
2013 Q4
46 trimestres
|
|
|
11
Golub Capital BDC
GBDC
US$ 3,32 bi
| US$ 56,9 mi | 2,33% |
3.887.089
-232.954
| -6% | -US$ 3,39 mi |
2016 Q3
35 trimestres
|
|
|
12
Apple
AAPL
US$ 4,82 tri
| US$ 47,8 mi | 1,96% |
233.136
-74.513
| -24% | -US$ 15 mi |
2013 Q4
46 trimestres
|
|
13
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$ 4,82 bi
| US$ 40,6 mi | 1,66% |
150.719
-3.550
| -2% | -US$ 853 mil |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
|
14
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,6 bi
| US$ 37,1 mi | 1,52% |
673.134
-108.334
| -14% | -US$ 5,74 mi |
2022 Q3
11 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,4 tri
| US$ 36,6 mi | 1,5% |
206.148
-3.873
| -2% | -US$ 640 mil |
2013 Q4
46 trimestres
|
|
16
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$ 13,5 bi
| US$ 35,4 mi | 1,45% |
323.518
-487
| -0,2% | -US$ 48,2 mil |
2020 Q3
19 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,42 tri
| US$ 33,1 mi | 1,35% |
187.704
-1.653
| -0,9% | -US$ 271 mil |
2015 Q4
38 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 683 bi
| US$ 32,7 mi | 1,34% |
107.643
-106
| -0,1% | -US$ 29,8 mil |
2015 Q1
41 trimestres
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$ 897 bi
| US$ 32,4 mi | 1,32% |
111.715
-8.956
| -7% | -US$ 2,29 mi |
2013 Q4
46 trimestres
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$ 4,99 tri
| US$ 28,6 mi | 1,17% |
181.135
+12.198
| +7% | +US$ 1,54 mi |
2019 Q1
25 trimestres
|
|
21
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 116 bi
| US$ 25,7 mi | 1,05% |
202.750
-1.994
| -1% | -US$ 221 mil |
2019 Q2
24 trimestres
|
|
22
Pfizer
PFE
US$ 172 bi
| US$ 25,2 mi | 1,03% |
1.040.851
-111.079
| -10% | -US$ 2,59 mi |
2013 Q4
46 trimestres
|
|
23
Broadcom
AVGO
US$ 1,58 tri
| US$ 24,9 mi | 1,02% |
90.240
-892
| -1% | -US$ 194 mil |
2019 Q1
25 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,3 bi
| US$ 22,4 mi | 0,92% |
166.245
+23
| +0% | +US$ 2,87 mil |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
25
KKR & Co
KKR
US$ 85,9 bi
| US$ 19,1 mi | 0,78% |
143.450
-650
| -0,5% | -US$ 76,1 mil |
2013 Q4
46 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Northeast Financial Consultants no T2 2025
No fechamento de T2 2025, Northeast Financial Consultants detinha 311 posições avaliadas em US$ 2,45 bi, alta de 8,5% em relação a US$ 2,26 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
O relatório de T2 2025 de Northeast Financial Consultants mostra 33 novas, 40 aumentaram, 83 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI ACWI ETF: 70.178 ações no valor de US$ 9,02 mi. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 15 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 63% dos ativos, ante 61% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Northeast Financial Consultants no T2 2025 foi iShares MSCI ACWI ETF: 70.178 ações no valor de US$ 9,02 mi.
- Northeast Financial Consultants foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 8,98 mi.
- A maior redução de Northeast Financial Consultants em T2 2025 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 15 mi.
- Northeast Financial Consultants encerrou totalmente sua posição em Occidental Petroleum no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 2,89 mi.
- As dez maiores posições de Northeast Financial Consultants representam 55% de sua carteira de US$ 2,45 bi no T2 2025.
- Northeast Financial Consultants abriu 33 novas posições e encerrou 12 em T2 2025.
- O valor da carteira de Northeast Financial Consultants subiu 8,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,45 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Northeast Financial Consultants referente a T2 2025, protocolado em 15 de ago. de 2025.