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Graypoint LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 1,78 bi
Giro
12,36%
Retorno est. (1 ano)
16,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,07%
Retorno est. (1 ano)
+16,72%
Retorno est. (3 anos)
+72,83%
Retorno est. (5 anos)
+113,84%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,78 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 172 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 24,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,37%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,08%
Posição
550
Nova
44
Aumentada
266
Reduzida
186
Encerrada
24
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+US$ 20,7 mi |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 14 mi |
| 3 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
|
+US$ 4,04 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 3,87 mi |
| 5 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+US$ 3,67 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+US$ 14,2 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 12,4 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+US$ 9,4 mi |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 7,33 mi |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$ 2,34 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,33% |
| 2 | Tecnologia | 14,9% |
| 3 | Financeiro | 7,93% |
| 4 | Saúde | 3,04% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 134 mi | 7,54% |
215.939
+3.840
| +2% | +US$ 2,2 mi |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 79,9 mi | 4,5% |
753.084
-15.784
| -2% | -US$ 1,51 mi |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 63 mi | 3,55% |
398.912
-2.583
| -0,6% | -US$ 325 mil |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 62,9 mi | 3,54% |
101.761
-304
| -0,3% | -US$ 174 mil |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
|
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 61,7 mi | 3,47% |
487.088
+125.784
| +35% | +US$ 14 mi |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 45,7 mi | 2,57% |
235.430
+3.313
| +1% | +US$ 614 mil |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 44,7 mi | 2,52% |
89.961
+4.630
| +5% | +US$ 2,01 mi |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 40,6 mi | 2,29% |
198.083
-10.480
| -5% | -US$ 2,12 mi |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 40,6 mi | 2,28% |
654.440
-26.428
| -4% | -US$ 1,55 mi |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 32,4 mi | 1,82% |
106.440
+482
| +0,5% | +US$ 136 mil |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
11
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 28,4 mi | 1,6% |
542.993
-27.591
| -5% | -US$ 1,37 mi |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
12
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 27,2 mi | 1,53% |
201.949
+1.157
| +0,6% | +US$ 156 mil |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
13
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 27 mi | 1,52% |
245.528
+14.240
| +6% | +US$ 1,41 mi |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 26 mi | 1,46% |
238.040
-120.359
| -34% | -US$ 12,4 mi |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
15
Block Inc
XYZ
US$ 46,8 bi
| US$ 25,9 mi | 1,46% |
381.749
-22
| -0% | -US$ 1,28 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
16
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 25,7 mi | 1,45% |
487.738
+49.096
| +11% | +US$ 2,56 mi |
2020 Q3
19 trimestres
|
|
17
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 18,9 bi
| US$ 25,6 mi | 1,44% |
479.821
+215
| +0% | +US$ 11,2 mil |
2020 Q3
19 trimestres
|
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 25,4 mi | 1,43% |
626.791
+100.912
| +19% | +US$ 3,87 mi |
2020 Q2
20 trimestres
|
|
|
19
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
US$ 5,65 bi
| US$ 23,3 mi | 1,31% |
+419.571
| Nova | +US$ 20,7 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 21 mi | 1,18% |
36.986
+6.562
| +22% | +US$ 3,45 mi |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
21
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22 bi
| US$ 20,5 mi | 1,15% |
188.472
-3.126
| -2% | -US$ 320 mil |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
22
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 19 mi | 1,07% |
97.030
+426
| +0,4% | +US$ 79,4 mil |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 17,5 mi | 0,99% |
79.804
-1.628
| -2% | -US$ 322 mil |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
24
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 23,5 bi
| US$ 17,1 mi | 0,96% |
157.501
-12.444
| -7% | -US$ 1,23 mi |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
25
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
| US$ 16,3 mi | 0,92% |
110.634
-7.214
| -6% | -US$ 984 mil |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Graypoint LLC no T2 2025
No fechamento de T2 2025, Graypoint LLC detinha 550 posições avaliadas em US$ 1,78 bi, alta de 11% em relação a US$ 1,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
O relatório de T2 2025 de Graypoint LLC mostra 44 novas, 266 aumentaram, 186 reduções e 24 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 419.571 ações no valor de US$ 23,3 mi. A maior venda foi de Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF, estimada em US$ 14,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Graypoint LLC no T2 2025 foi Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 419.571 ações no valor de US$ 23,3 mi.
- Graypoint LLC foi quem mais aumentou sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 14 mi.
- A maior redução de Graypoint LLC em T2 2025 foi em iShares Core S&P Small-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 12,4 mi.
- Graypoint LLC encerrou totalmente sua posição em Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 14,2 mi.
- As dez maiores posições de Graypoint LLC representam 34% de sua carteira de US$ 1,78 bi no T2 2025.
- Graypoint LLC abriu 44 novas posições e encerrou 24 em T2 2025.
- O valor da carteira de Graypoint LLC subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,78 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Graypoint LLC referente a T2 2025, protocolado em 15 de jul. de 2025.