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Graypoint LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 1,78 bi
Giro
12,36%
Retorno est. (1 ano)
16,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,07%
Retorno est. (1 ano)
+16,72%
Retorno est. (3 anos)
+72,83%
Retorno est. (5 anos)
+113,84%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,78 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 172 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 24,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,37%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,08%
Posição
550
Nova
44
Aumentada
266
Reduzida
186
Encerrada
24
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+US$ 20,7 mi |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 14 mi |
| 3 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
|
+US$ 4,04 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 3,87 mi |
| 5 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+US$ 3,67 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+US$ 14,2 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 12,4 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+US$ 9,4 mi |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 7,33 mi |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$ 2,34 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,33% |
| 2 | Tecnologia | 14,9% |
| 3 | Financeiro | 7,93% |
| 4 | Saúde | 3,04% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Hercules Capital
HTGC
US$ 3,06 bi
| US$ 3,1 mi | 0,17% |
169.462
+3.865
| +2% | +US$ 68,5 mil |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
102
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 3,09 mi | 0,17% |
10.587
-108
| -1% | -US$ 33,3 mil |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
103
Check Point Software Technologies
CHKP
US$ 14,1 bi
| US$ 3 mi | 0,17% |
13.544
-172
| -1% | -US$ 37,8 mil |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
104
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 2,98 mi | 0,17% |
13.821
+763
| +6% | +US$ 154 mil |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
105
FS KKR Capital
FSK
US$ 2,85 bi
| US$ 2,93 mi | 0,16% |
141.162
+3.975
| +3% | +US$ 81 mil |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
106
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 2,91 mi | 0,16% |
41.163
+1.469
| +4% | +US$ 105 mil |
2021 Q2
16 trimestres
|
|
107
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 2,88 mi | 0,16% |
48.161
+2.678
| +6% | +US$ 159 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
108
Eagle Point Income Company
EIC
US$ 210 mi
| US$ 2,85 mi | 0,16% |
208.652
+7.757
| +4% | +US$ 107 mil |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
109
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 2,82 mi | 0,16% |
13.791
-2.599
| -16% | -US$ 504 mil |
2020 Q3
19 trimestres
|
|
110
Allstate
ALL
US$ 62,7 bi
| US$ 2,82 mi | 0,16% |
14.017
-168
| -1% | -US$ 33,5 mil |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
111
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 2,8 mi | 0,16% |
22.587
-2.148
| -9% | -US$ 223 mil |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
112
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 2,72 mi | 0,15% |
20.417
-1.343
| -6% | -US$ 170 mil |
2020 Q3
19 trimestres
|
|
113
Accenture
ACN
US$ 141 bi
| US$ 2,66 mi | 0,15% |
8.910
-17
| -0,2% | -US$ 5,18 mil |
2021 Q3
15 trimestres
|
|
114
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund
FRA
US$ 358 mi
| US$ 2,61 mi | 0,15% |
198.701
+5.716
| +3% | +US$ 71,8 mil |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
115
Danaher
DHR
US$ 161 bi
| US$ 2,59 mi | 0,15% |
13.124
-82
| -0,6% | -US$ 15,9 mil |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
116
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 2,59 mi | 0,15% |
14.207
+1.402
| +11% | +US$ 241 mil |
2020 Q3
19 trimestres
|
|
117
BlackRock Floating Rate Income Trust
BGT
US$ 300 mi
| US$ 2,58 mi | 0,15% |
206.353
+5.967
| +3% | +US$ 72,6 mil |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
118
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 2,57 mi | 0,14% |
28.650
+1.360
| +5% | +US$ 102 mil |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
119
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 2,56 mi | 0,14% |
28.691
+1.134
| +4% | +US$ 96,8 mil |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
120
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 2,47 mi | 0,14% |
16.921
-849
| -5% | -US$ 113 mil |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
121
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 2,44 mi | 0,14% |
9.483
+450
| +5% | +US$ 98,7 mil |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
122
Omega Healthcare
OHI
US$ 13,8 bi
| US$ 2,41 mi | 0,14% |
65.689
-8.742
| -12% | -US$ 325 mil |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
123
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 2,38 mi | 0,13% |
25.957
+393
| +2% | +US$ 36 mil |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
124
MidCap Financial Investment
MFIC
US$ 687 mi
| US$ 2,36 mi | 0,13% |
186.797
+5.545
| +3% | +US$ 68 mil |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
125
Pelagos Insurance Capital
PLGO
US$ 2,1 bi
| US$ 2,32 mi | 0,13% |
140.180
| – | – |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Graypoint LLC no T2 2025
No fechamento de T2 2025, Graypoint LLC detinha 550 posições avaliadas em US$ 1,78 bi, alta de 11% em relação a US$ 1,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
O relatório de T2 2025 de Graypoint LLC mostra 44 novas, 266 aumentaram, 186 reduções e 24 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 419.571 ações no valor de US$ 23,3 mi. A maior venda foi de Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF, estimada em US$ 14,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Graypoint LLC no T2 2025 foi Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 419.571 ações no valor de US$ 23,3 mi.
- Graypoint LLC foi quem mais aumentou sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 14 mi.
- A maior redução de Graypoint LLC em T2 2025 foi em iShares Core S&P Small-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 12,4 mi.
- Graypoint LLC encerrou totalmente sua posição em Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 14,2 mi.
- As dez maiores posições de Graypoint LLC representam 34% de sua carteira de US$ 1,78 bi no T2 2025.
- Graypoint LLC abriu 44 novas posições e encerrou 24 em T2 2025.
- O valor da carteira de Graypoint LLC subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,78 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Graypoint LLC referente a T2 2025, protocolado em 15 de jul. de 2025.