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Graypoint LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 1,78 bi
Giro
12,36%
Retorno est. (1 ano)
16,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,07%
Retorno est. (1 ano)
+16,72%
Retorno est. (3 anos)
+72,83%
Retorno est. (5 anos)
+113,84%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,78 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 172 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 24,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,37%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,08%
Posição
550
Nova
44
Aumentada
266
Reduzida
186
Encerrada
24
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+US$ 20,7 mi |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 14 mi |
| 3 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
|
+US$ 4,04 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 3,87 mi |
| 5 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+US$ 3,67 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+US$ 14,2 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 12,4 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+US$ 9,4 mi |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 7,33 mi |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$ 2,34 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,33% |
| 2 | Tecnologia | 14,9% |
| 3 | Financeiro | 7,93% |
| 4 | Saúde | 3,04% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
ProMIS Neurosciences
PMN
US$ 73,1 mi
| US$ 25,6 mil | ﹤0,01% |
+2.113
| Nova | +US$ 28,8 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
527
AGNC Investment
AGNC
US$ 10,3 bi
| – | – |
-11.745
| Encerrada | -US$ 113 mil | – |
|
528
Amcor
AMCR
US$ 20,3 bi
| – | – |
-2.028
| Encerrada | -US$ 98,4 mil | – |
|
529
ARK Innovation ETF
ARKK
US$ 8,5 bi
| – | – |
-118
| Encerrada | -US$ 5,63 mil | – |
|
530
Becton Dickinson
BDX
US$ 52,2 bi
| – | – |
-1.894
| Encerrada | -US$ 434 mil | – |
|
531
Cooper Companies
COO
US$ 11 bi
| – | – |
-5.471
| Encerrada | -US$ 461 mil | – |
|
532
Deslistada
Coterra Energy
CTRA
| – | – |
-7.047
| Encerrada | -US$ 204 mil | – |
|
533
Deslistada
Discover Financial Services
DFS
| – | – |
-2.328
| Encerrada | -US$ 397 mil | – |
|
534
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| – | – |
-6.926
| Encerrada | -US$ 236 mil | – |
|
535
Extra Space Storage
EXR
US$ 29,5 bi
| – | – |
-1.385
| Encerrada | -US$ 206 mil | – |
|
536
GE HealthCare
GEHC
US$ 31,4 bi
| – | – |
-3.028
| Encerrada | -US$ 244 mil | – |
|
537
Grindr
GRND
US$ 2,45 bi
| – | – |
-67.899
| Encerrada | -US$ 1,22 mi | – |
|
538
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 10,3 bi
| – | – |
-1.782
| Encerrada | -US$ 228 mil | – |
|
539
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,47 bi
| – | – |
-1.870
| Encerrada | -US$ 233 mil | – |
|
540
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 20,7 bi
| – | – |
-4.101
| Encerrada | -US$ 289 mil | – |
|
541
Okta
OKTA
US$ 32,7 bi
| – | – |
-2.476
| Encerrada | -US$ 261 mil | – |
|
542
Occidental Petroleum
OXY
US$ 62,4 bi
| – | – |
-4.758
| Encerrada | -US$ 235 mil | – |
|
543
Rithm Capital
RITM
US$ 4,84 bi
| – | – |
-12.510
| Encerrada | -US$ 143 mil | – |
|
|
544
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$ 5,85 bi
| – | – |
-414.211
| Encerrada | -US$ 14,2 mi | – |
|
545
SLB Ltd
SLB
US$ 73,5 bi
| – | – |
-7.946
| Encerrada | -US$ 332 mil | – |
|
546
Targa Resources
TRGP
US$ 63,2 bi
| – | – |
-1.247
| Encerrada | -US$ 250 mil | – |
|
547
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 8,46 bi
| – | – |
-4.219
| Encerrada | -US$ 306 mil | – |
|
548
Waters Corp
WAT
US$ 42,9 bi
| – | – |
-574
| Encerrada | -US$ 212 mil | – |
|
549
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 9,5 bi
| – | – |
-2.771
| Encerrada | -US$ 225 mil | – |
|
|
LGF.B
550
Deslistada
Lions Gate Entertainment Corp. Class B Non-Voting Shares
LGF.B
| – | – |
-31.180
| Encerrada | -US$ 247 mil | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Graypoint LLC no T2 2025
No fechamento de T2 2025, Graypoint LLC detinha 550 posições avaliadas em US$ 1,78 bi, alta de 11% em relação a US$ 1,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
O relatório de T2 2025 de Graypoint LLC mostra 44 novas, 266 aumentaram, 186 reduções e 24 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 419.571 ações no valor de US$ 23,3 mi. A maior venda foi de Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF, estimada em US$ 14,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Graypoint LLC no T2 2025 foi Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 419.571 ações no valor de US$ 23,3 mi.
- Graypoint LLC foi quem mais aumentou sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 14 mi.
- A maior redução de Graypoint LLC em T2 2025 foi em iShares Core S&P Small-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 12,4 mi.
- Graypoint LLC encerrou totalmente sua posição em Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 14,2 mi.
- As dez maiores posições de Graypoint LLC representam 34% de sua carteira de US$ 1,78 bi no T2 2025.
- Graypoint LLC abriu 44 novas posições e encerrou 24 em T2 2025.
- O valor da carteira de Graypoint LLC subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,78 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Graypoint LLC referente a T2 2025, protocolado em 15 de jul. de 2025.