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Graypoint LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 1,78 bi
Giro
12,36%
Retorno est. (1 ano)
16,72%
Graypoint is a financial advisory firm, created through the merger of Bender Lane Advisory and Hugh Johnson Advisors in 2019. Its clients include high net worth individuals, corporate executives and institutions. Graypoint agreed in 2025 to merge with Cerity Partners, a wealth management firm, and operates under the Cerity Partners name.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,06%
Retorno est. (1 ano)
+16,72%
Retorno est. (3 anos)
+72,83%
Retorno est. (5 anos)
+113,84%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,56 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 113 mi
(+7,8%)
Fluxo de capital
+US$ 32,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,07%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,67%
Posição
507
Nova
34
Aumentada
289
Reduzida
134
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 4,46 mi |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$ 3,87 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 3,65 mi |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 2,2 mi |
| 5 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+US$ 2,14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 2,02 mi |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 1,27 mi |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 931 mil |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 898 mil |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 843 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,38% |
| 2 | Tecnologia | 13,84% |
| 3 | Financeiro | 6,91% |
| 4 | Saúde | 3,79% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,1% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 872 bi
| US$ 106 mi | 6,78% |
183.345
+6.556
| +4% | +US$ 3,65 mi |
2020 Q1
18 trimestres
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 118 bi
| US$ 71,8 mi | 4,6% |
765.044
+10.032
| +1% | +US$ 910 mil |
2020 Q1
18 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 798 bi
| US$ 59,9 mi | 3,84% |
104.435
+138
| +0,1% | +US$ 76,3 mil |
2020 Q1
18 trimestres
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$ 4,28 tri
| US$ 52,6 mi | 3,37% |
433.521
-17.112
| -4% | -US$ 2,02 mi |
2020 Q1
18 trimestres
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,09 tri
| US$ 50,9 mi | 3,26% |
218.290
-4.020
| -2% | -US$ 898 mil |
2020 Q1
18 trimestres
|
|
|
6
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 113 bi
| US$ 45,5 mi | 2,92% |
403.308
-11.528
| -3% | -US$ 1,27 mi |
2020 Q1
18 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 107 bi
| US$ 40,8 mi | 2,62% |
348.973
+7.216
| +2% | +US$ 815 mil |
2020 Q1
18 trimestres
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,6 bi
| US$ 39,2 mi | 2,51% |
206.280
+11.632
| +6% | +US$ 2,12 mi |
2020 Q1
18 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 125 bi
| US$ 37,4 mi | 2,4% |
600.522
+16.320
| +3% | +US$ 984 mil |
2020 Q1
18 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 4,04 tri
| US$ 37 mi | 2,37% |
85.965
+66
| +0,1% | +US$ 28,2 mil |
2020 Q1
18 trimestres
|
|
|
11
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 50,6 bi
| US$ 33,7 mi | 2,16% |
218.922
-6.145
| -3% | -US$ 931 mil |
2020 Q1
18 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 688 bi
| US$ 28,3 mi | 1,81% |
99.775
-1.933
| -2% | -US$ 527 mil |
2020 Q1
18 trimestres
|
|
13
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 55 bi
| US$ 26,1 mi | 1,67% |
576.423
-15.330
| -3% | -US$ 669 mil |
2020 Q1
18 trimestres
|
|
|
14
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 19,6 bi
| US$ 26,1 mi | 1,67% |
485.651
+73.473
| +18% | +US$ 3,87 mi |
2020 Q3
16 trimestres
|
|
15
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 23,6 bi
| US$ 22,8 mi | 1,46% |
227.502
-2.632
| -1% | -US$ 246 mil |
2020 Q1
18 trimestres
|
|
16
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 46,2 bi
| US$ 22,4 mi | 1,43% |
375.839
-6.161
| -2% | -US$ 354 mil |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
|
17
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 73,5 bi
| US$ 20,1 mi | 1,29% |
209.738
+23.790
| +13% | +US$ 2,2 mi |
2020 Q1
18 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 41 bi
| US$ 19,5 mi | 1,25% |
520.010
+22.436
| +5% | +US$ 810 mil |
2020 Q2
17 trimestres
|
|
19
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 22,1 bi
| US$ 18,3 mi | 1,17% |
202.611
-6.863
| -3% | -US$ 592 mil |
2020 Q1
18 trimestres
|
|
20
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,9 bi
| US$ 17,8 mi | 1,14% |
131.317
-458
| -0,3% | -US$ 58,2 mil |
2020 Q1
18 trimestres
|
|
21
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$ 5,63 bi
| US$ 17,4 mi | 1,11% |
461.287
-5.857
| -1% | -US$ 213 mil |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
|
22
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 51,2 bi
| US$ 17 mi | 1,09% |
86.410
+23.501
| +37% | +US$ 4,46 mi |
2020 Q1
18 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
US$ 2,9 tri
| US$ 15,4 mi | 0,99% |
82.821
-1.046
| -1% | -US$ 191 mil |
2020 Q1
18 trimestres
|
|
24
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 41,8 bi
| US$ 14,6 mi | 0,94% |
266.332
-9.351
| -3% | -US$ 502 mil |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 13,7 mi | 0,88% |
25.916
+872
| +3% | +US$ 443 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Graypoint LLC no T3 2024
No fechamento de T3 2024, Graypoint LLC detinha 507 posições avaliadas em US$ 1,56 bi, alta de 7,8% em relação a US$ 1,45 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
O relatório de T3 2024 de Graypoint LLC mostra 34 novas, 289 aumentaram, 134 reduções e 19 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 22.996 ações no valor de US$ 2,11 mi. A maior venda foi de NVIDIA, estimada em US$ 2,02 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 62% dos ativos, ante 62% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Graypoint LLC no T3 2024 foi State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 22.996 ações no valor de US$ 2,11 mi.
- Graypoint LLC foi quem mais aumentou sua posição em iShares S&P 500 Value ETF no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 4,46 mi.
- A maior redução de Graypoint LLC em T3 2024 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 2,02 mi.
- Graypoint LLC encerrou totalmente sua posição em Fidelity MSCI Information Technology Index ETF no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 436 mil.
- As dez maiores posições de Graypoint LLC representam 35% de sua carteira de US$ 1,56 bi no T3 2024.
- Graypoint LLC abriu 34 novas posições e encerrou 19 em T3 2024.
- O valor da carteira de Graypoint LLC subiu 7,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,56 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Graypoint LLC referente a T3 2024, protocolado em 31 de out. de 2024.