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Graypoint LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 1,78 bi
Giro
12,36%
Retorno est. (1 ano)
16,72%
Graypoint is a financial advisory firm, created through the merger of Bender Lane Advisory and Hugh Johnson Advisors in 2019. Its clients include high net worth individuals, corporate executives and institutions. Graypoint agreed in 2025 to merge with Cerity Partners, a wealth management firm, and operates under the Cerity Partners name.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-5,1%
Retorno est. (1 ano)
+16,72%
Retorno est. (3 anos)
+72,83%
Retorno est. (5 anos)
+113,84%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 778 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,94 mi
(-0,25%)
Fluxo de capital
+US$ 45,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,87%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,36%
Posição
328
Nova
33
Aumentada
171
Reduzida
79
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 8,06 mi |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 7,34 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 5,44 mi |
| 4 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$ 5,43 mi |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 3,61 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 4,27 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 2,99 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+US$ 2,72 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 2,41 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 1,63 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,97% |
| 2 | Tecnologia | 12,23% |
| 3 | Financeiro | 7,86% |
| 4 | Saúde | 5,42% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,58% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 817 bi
| US$ 34,1 mi | 4,39% |
95.560
-707
| -0,7% | -US$ 281 mil |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 885 bi
| US$ 29,7 mi | 3,82% |
82.914
+13.635
| +20% | +US$ 5,44 mi |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,11 tri
| US$ 28,2 mi | 3,62% |
203.861
+15.870
| +8% | +US$ 2,49 mi |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 27,3 mi | 3,51% |
519.240
-8.444
| -2% | -US$ 497 mil |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
|
5
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 48,3 bi
| US$ 26,4 mi | 3,39% |
217.622
+62.584
| +40% | +US$ 8,06 mi |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 697 bi
| US$ 23,7 mi | 3,04% |
131.831
+4.484
| +4% | +US$ 894 mil |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
|
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 124 bi
| US$ 22,5 mi | 2,9% |
379.554
-62.582
| -14% | -US$ 4,27 mi |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 19,9 mi | 2,56% |
453.280
-33.690
| -7% | -US$ 1,63 mi |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 16,7 mi | 2,15% |
191.760
+5.279
| +3% | +US$ 513 mil |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
10
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22,2 bi
| US$ 15,3 mi | 1,97% |
215.454
-12.696
| -6% | -US$ 993 mil |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 85,2 bi
| US$ 15,3 mi | 1,96% |
112.203
+7.562
| +7% | +US$ 1,14 mi |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,9 tri
| US$ 13,7 mi | 1,77% |
58.938
-2.753
| -4% | -US$ 727 mil |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$ 5,16 tri
| US$ 11,2 mi | 1,44% |
923.570
-7.410
| -0,8% | -US$ 117 mil |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
14
Union Pacific
UNP
US$ 178 bi
| US$ 11 mi | 1,41% |
56.208
-93
| -0,2% | -US$ 20,6 mil |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
|
15
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 53 bi
| US$ 10,9 mi | 1,4% |
359.795
+109.298
| +44% | +US$ 3,61 mi |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
|
16
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$ 9,5 bi
| US$ 10,3 mi | 1,32% |
260.331
-61.167
| -19% | -US$ 2,72 mi |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
17
Texas Instruments
TXN
US$ 282 bi
| US$ 10,1 mi | 1,3% |
65.357
+582
| +0,9% | +US$ 97,6 mil |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
18
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,5 bi
| US$ 9,25 mi | 1,19% |
159.832
+10.162
| +7% | +US$ 660 mil |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
19
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 21,7 bi
| US$ 9,12 mi | 1,17% |
190.501
-16.543
| -8% | -US$ 910 mil |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
20
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,9 bi
| US$ 8,96 mi | 1,15% |
490.850
+52.925
| +12% | +US$ 1,07 mi |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
21
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,1 bi
| US$ 8,86 mi | 1,14% |
270.476
+68.590
| +34% | +US$ 2,51 mi |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
22
Lowe's Companies
LOW
US$ 114 bi
| US$ 8,32 mi | 1,07% |
44.285
-816
| -2% | -US$ 159 mil |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
23
Ares Capital
ARCC
US$ 13,6 bi
| US$ 7,77 mi | 1% |
460.386
+80.102
| +21% | +US$ 1,55 mi |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
|
24
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,7 bi
| US$ 7,76 mi | 1% |
116.218
+74.131
| +176% | +US$ 5,43 mi |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
25
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,9 bi
| US$ 7,59 mi | 0,98% |
239.762
+13.225
| +6% | +US$ 443 mil |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Graypoint LLC no T3 2022
No T3 2022, Graypoint LLC detinha 328 posições no valor de US$ 778 mi, uma queda de 0,25% em relação a US$ 780 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
Graypoint LLC alocou US$ 45,7 mi em novo capital líquido no T3 2022, abrindo 33 novas posições e aumentando 171 posições existentes. Sua maior nova posição foi em JPMorgan Equity Premium Income ETF: 131.950 ações no valor de US$ 6,76 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 60% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em State Street Technology Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 4,27 mi.
- A maior compra de Graypoint LLC no T3 2022 foi JPMorgan Equity Premium Income ETF: 131.950 ações no valor de US$ 6,76 mi.
- Graypoint LLC foi quem mais aumentou sua posição em State Street Health Care Select Sector SPDR ETF no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 8,06 mi.
- A maior redução de Graypoint LLC em T3 2022 foi em State Street Technology Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 4,27 mi.
- Graypoint LLC encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI EAFE Value ETF no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 818 mil.
- As dez maiores posições de Graypoint LLC representam 31% de sua carteira de US$ 778 mi no T3 2022.
- Graypoint LLC abriu 33 novas posições e encerrou 9 em T3 2022.
- O valor da carteira de Graypoint LLC caiu 0,25% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 778 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Graypoint LLC referente a T3 2022, protocolado em 31 de out. de 2022.