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Graypoint LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.8億
売買回転率
12.36%
推定1年リターン
16.72%
Graypoint is a financial advisory firm, created through the merger of Bender Lane Advisory and Hugh Johnson Advisors in 2019. Its clients include high net worth individuals, corporate executives and institutions. Graypoint agreed in 2025 to merge with Cerity Partners, a wealth management firm, and operates under the Cerity Partners name.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-5.1%
1年予想リターン
+16.72%
3年間の予想リターン
+72.83%
5年予想リターン
+113.84%
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.78億
運用資産残高の伸び率
-$194万
(-0.25%)
資金フロー
+$4567万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.87%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.36%
保有額
328
新規
33
買い増し
171
減少
79
解消
9
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+$806万 |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$734万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$544万 |
| 4 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+$543万 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$361万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$427万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$299万 |
| 3 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+$272万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$241万 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$163万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.97% |
| 2 | 情報技術 | 12.23% |
| 3 | 金融 | 7.86% |
| 4 | ヘルスケア | 5.42% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.58% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8020億
| $3413万 | 4.39% |
95,560
-707
| -0.7% | -$28.1万 |
2020 Q1
10四半期
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8693億
| $2974万 | 3.82% |
82,914
+13,635
| +20% | +$544万 |
2020 Q1
10四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.03兆
| $2817万 | 3.62% |
203,861
+15,870
| +8% | +$249万 |
2020 Q1
10四半期
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1201億
| $2731万 | 3.51% |
519,240
-8,444
| -2% | -$49.7万 |
2020 Q1
10四半期
|
|
|
5
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$486億
| $2636万 | 3.39% |
217,622
+62,584
| +40% | +$806万 |
2020 Q1
10四半期
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6844億
| $2366万 | 3.04% |
131,831
+4,484
| +4% | +$89.4万 |
2020 Q1
10四半期
|
|
|
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1183億
| $2254万 | 2.9% |
379,554
-62,582
| -14% | -$427万 |
2020 Q1
10四半期
|
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1229億
| $1988万 | 2.56% |
453,280
-33,690
| -7% | -$163万 |
2020 Q1
10四半期
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1050億
| $1672万 | 2.15% |
191,760
+5,279
| +3% | +$51.3万 |
2020 Q1
10四半期
|
|
10
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$221億
| $1535万 | 1.97% |
215,454
-12,696
| -6% | -$99.3万 |
2020 Q1
10四半期
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$847億
| $1526万 | 1.96% |
112,203
+7,562
| +7% | +$114万 |
2020 Q1
10四半期
|
|
12
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $1373万 | 1.77% |
58,938
-2,753
| -4% | -$72.7万 |
2020 Q1
10四半期
|
|
13
NVIDIA
NVDA
$4.94兆
| $1121万 | 1.44% |
923,570
-7,410
| -0.8% | -$11.7万 |
2020 Q1
10四半期
|
|
14
Union Pacific
UNP
$1806億
| $1095万 | 1.41% |
56,208
-93
| -0.2% | -$2.06万 |
2020 Q1
10四半期
|
|
|
15
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$525億
| $1092万 | 1.4% |
359,795
+109,298
| +44% | +$361万 |
2020 Q1
10四半期
|
|
|
16
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
$95.2億
| $1029万 | 1.32% |
260,331
-61,167
| -19% | -$272万 |
2020 Q3
8四半期
|
|
17
Texas Instruments
TXN
$2750億
| $1012万 | 1.3% |
65,357
+582
| +0.9% | +$9.8万 |
2020 Q1
10四半期
|
|
18
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$743億
| $925万 | 1.19% |
159,832
+10,162
| +7% | +$66万 |
2020 Q1
10四半期
|
|
19
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
$214億
| $912万 | 1.17% |
190,501
-16,543
| -8% | -$91万 |
2020 Q1
10四半期
|
|
20
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$162億
| $896万 | 1.15% |
490,850
+52,925
| +12% | +$107万 |
2020 Q1
10四半期
|
|
21
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$243億
| $886万 | 1.14% |
270,476
+68,590
| +34% | +$251万 |
2020 Q1
10四半期
|
|
22
Lowe's Companies
LOW
$1173億
| $832万 | 1.07% |
44,285
-816
| -2% | -$15.9万 |
2020 Q1
10四半期
|
|
23
Ares Capital
ARCC
$138億
| $777万 | 1% |
460,386
+80,102
| +21% | +$155万 |
2020 Q1
10四半期
|
|
|
24
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$150億
| $776万 | 1% |
116,218
+74,131
| +176% | +$543万 |
2020 Q1
10四半期
|
|
25
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$118億
| $759万 | 0.98% |
239,762
+13,225
| +6% | +$44.3万 |
2021 Q3
4四半期
|
|
類似するファンド
Graypoint LLCの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第3四半期時点で、Graypoint LLCは$7.78億相当のポジションを328件保有しており、前四半期の$7.8億から0.25%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Graypoint LLCは2022年第3四半期に純新規資金として$4567万を投じ、新たに33銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち171銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan Equity Premium Income ETFで、保有株数は131,950株、評価額は$676万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の60%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street Technology Select Sector SPDR ETFで、推定$427万相当を売却しました。
- Graypoint LLCが2022年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan Equity Premium Income ETFで、株数は131,950株、評価額は$676万でした。
- Graypoint LLCは2022年第3四半期にState Street Health Care Select Sector SPDR ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$806万でした。
- Graypoint LLCが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street Technology Select Sector SPDR ETFで、推定$427万相当を減らしました。
- Graypoint LLCは2022年第3四半期にiShares MSCI EAFE Value ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$81.8万でした。
- 2022年第3四半期時点で、Graypoint LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$7.78億のポートフォリオの31%を占めています。
- Graypoint LLCは2022年第3四半期に新たに33件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Graypoint LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.25%減少し、$7.78億となりました。
2022年10月31日に提出された、2022年第3四半期分のGraypoint LLCの 13F報告書 に基づいています。