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Graypoint LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 1777 M
Rotación
12.36%
Rendimiento estimado a 1 año
16.72%
Graypoint is a financial advisory firm, created through the merger of Bender Lane Advisory and Hugh Johnson Advisors in 2019. Its clients include high net worth individuals, corporate executives and institutions. Graypoint agreed in 2025 to merge with Cerity Partners, a wealth management firm, and operates under the Cerity Partners name.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-5.1%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.83%
Rendimiento estimado a 5 años
+113.84%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 778 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1.94 M
(-0.25%)
Flujo de capital
+USD 45.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.87%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.36%
Posición
328
Nuevas
33
Aumentadas
171
Reducidas
79
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 8.06 M |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 7.34 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 5.44 M |
| 4 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+USD 5.43 M |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 3.61 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 4.27 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 2.99 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+USD 2.72 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 2.41 M |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 1.63 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.97% |
| 2 | Tecnología | 12.23% |
| 3 | Finanzas | 7.86% |
| 4 | Salud | 5.42% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.58% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 802 mil M
| USD 34.1 M | 4.39% |
95,560
-707
| -0.7% | -USD 281 k |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 869 mil M
| USD 29.7 M | 3.82% |
82,914
+13,635
| +20% | +USD 5.44 M |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.03 B
| USD 28.2 M | 3.62% |
203,861
+15,870
| +8% | +USD 2.49 M |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 120 mil M
| USD 27.3 M | 3.51% |
519,240
-8,444
| -2% | -USD 497 k |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
|
5
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 48.6 mil M
| USD 26.4 M | 3.39% |
217,622
+62,584
| +40% | +USD 8.06 M |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 684 mil M
| USD 23.7 M | 3.04% |
131,831
+4,484
| +4% | +USD 894 k |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
|
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 118 mil M
| USD 22.5 M | 2.9% |
379,554
-62,582
| -14% | -USD 4.27 M |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 19.9 M | 2.56% |
453,280
-33,690
| -7% | -USD 1.63 M |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 105 mil M
| USD 16.7 M | 2.15% |
191,760
+5,279
| +3% | +USD 513 k |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
10
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22.1 mil M
| USD 15.3 M | 1.97% |
215,454
-12,696
| -6% | -USD 993 k |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.7 mil M
| USD 15.3 M | 1.96% |
112,203
+7,562
| +7% | +USD 1.14 M |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 13.7 M | 1.77% |
58,938
-2,753
| -4% | -USD 727 k |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
13
NVIDIA
NVDA
USD 4.94 B
| USD 11.2 M | 1.44% |
923,570
-7,410
| -0.8% | -USD 117 k |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
14
Union Pacific
UNP
USD 181 mil M
| USD 11 M | 1.41% |
56,208
-93
| -0.2% | -USD 20.6 k |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
|
15
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 52.5 mil M
| USD 10.9 M | 1.4% |
359,795
+109,298
| +44% | +USD 3.61 M |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
|
16
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
USD 9516 M
| USD 10.3 M | 1.32% |
260,331
-61,167
| -19% | -USD 2.72 M |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
17
Texas Instruments
TXN
USD 275 mil M
| USD 10.1 M | 1.3% |
65,357
+582
| +0.9% | +USD 97.6 k |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
18
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 74.3 mil M
| USD 9.25 M | 1.19% |
159,832
+10,162
| +7% | +USD 660 k |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
19
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 21.4 mil M
| USD 9.12 M | 1.17% |
190,501
-16,543
| -8% | -USD 910 k |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
20
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 16.2 mil M
| USD 8.96 M | 1.15% |
490,850
+52,925
| +12% | +USD 1.07 M |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
21
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.3 mil M
| USD 8.86 M | 1.14% |
270,476
+68,590
| +34% | +USD 2.51 M |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
22
Lowe's Companies
LOW
USD 117 mil M
| USD 8.32 M | 1.07% |
44,285
-816
| -2% | -USD 159 k |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
23
Ares Capital
ARCC
USD 13.8 mil M
| USD 7.77 M | 1% |
460,386
+80,102
| +21% | +USD 1.55 M |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
|
24
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 15 mil M
| USD 7.76 M | 1% |
116,218
+74,131
| +176% | +USD 5.43 M |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
25
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.8 mil M
| USD 7.59 M | 0.98% |
239,762
+13,225
| +6% | +USD 443 k |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Graypoint LLC en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Graypoint LLC mantenía 328 posiciones valuadas en USD 778 M, un 0.25% menos que los USD 780 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Graypoint LLC destinó USD 45.7 M de nuevo capital neto durante T3 2022, abrió 33 nuevas posiciones y aumentó 171 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue JPMorgan Equity Premium Income ETF: 131,950 acciones con un valor de USD 6.76 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 60% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en State Street Technology Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 4.27 M.
- La mayor compra de Graypoint LLC en T3 2022 fue JPMorgan Equity Premium Income ETF: 131,950 acciones por un valor de USD 6.76 M.
- Graypoint LLC fue quien más aumentó su posición en State Street Health Care Select Sector SPDR ETF durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 8.06 M.
- La mayor reducción de Graypoint LLC durante T3 2022 fue en State Street Technology Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 4.27 M.
- Graypoint LLC cerró por completo su posición en iShares MSCI EAFE Value ETF en T3 2022, con una venta estimada de USD 818 k.
- Las diez principales posiciones de Graypoint LLC representan 31% de su cartera de USD 778 M en T3 2022.
- Graypoint LLC abrió 33 posiciones nuevas y cerró 9 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Graypoint LLC cayó 0.25% frente al trimestre anterior, hasta USD 778 M.
Según el Informe 13F de Graypoint LLC correspondiente a T3 2022, presentado el 31 oct 2022.