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Graypoint LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 1777 M
Rotación
12.36%
Rendimiento estimado a 1 año
16.72%
Graypoint is a financial advisory firm, created through the merger of Bender Lane Advisory and Hugh Johnson Advisors in 2019. Its clients include high net worth individuals, corporate executives and institutions. Graypoint agreed in 2025 to merge with Cerity Partners, a wealth management firm, and operates under the Cerity Partners name.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.9%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.83%
Rendimiento estimado a 5 años
+113.84%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 838 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 60.6 M
(+7.8%)
Flujo de capital
-USD 22 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.86%
Posición
353
Nuevas
34
Aumentadas
117
Reducidas
155
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 8.49 M |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 4.01 M |
| 3 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+USD 2.77 M |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 2 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 1.43 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 2.89 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.93 M |
| 3 |
Royalty Pharma
RPRX
|
+USD 1.67 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.56 M |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 1.54 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.73% |
| 2 | Tecnología | 11.52% |
| 3 | Finanzas | 7.82% |
| 4 | Salud | 5.33% |
| 5 | Industriales | 3.32% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 793 mil M
| USD 35.7 M | 4.27% |
93,475
-2,085
| -2% | -USD 801 k |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
|
2
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 50.6 mil M
| USD 33.7 M | 4.02% |
247,866
+30,244
| +14% | +USD 4.01 M |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 867 mil M
| USD 30.3 M | 3.62% |
78,876
-4,038
| -5% | -USD 1.56 M |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 116 mil M
| USD 28.5 M | 3.4% |
532,436
+13,196
| +3% | +USD 726 k |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.05 B
| USD 24.7 M | 2.95% |
190,340
-13,521
| -7% | -USD 1.93 M |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 683 mil M
| USD 24.3 M | 2.9% |
127,268
-4,563
| -3% | -USD 879 k |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 112 mil M
| USD 24 M | 2.87% |
386,476
+6,922
| +2% | +USD 440 k |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 22.9 M | 2.73% |
472,355
+19,075
| +4% | +USD 922 k |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
9
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.3 mil M
| USD 17.9 M | 2.13% |
117,753
+5,550
| +5% | +USD 831 k |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 16.6 M | 1.98% |
175,683
-16,077
| -8% | -USD 1.54 M |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
|
11
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 46 mil M
| USD 15.7 M | 1.87% |
288,326
+156,376
| +119% | +USD 8.49 M |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
|
12
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 55 mil M
| USD 14.3 M | 1.71% |
418,801
+59,006
| +16% | +USD 2 M |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
USD 4.03 B
| USD 14.3 M | 1.71% |
59,607
+669
| +1% | +USD 161 k |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
14
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 23.6 mil M
| USD 14.2 M | 1.69% |
219,474
+4,020
| +2% | +USD 280 k |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
15
NVIDIA
NVDA
USD 4.07 B
| USD 12.5 M | 1.49% |
852,610
-70,960
| -8% | -USD 1.04 M |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
|
16
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 15 mil M
| USD 11.5 M | 1.37% |
154,239
+38,021
| +33% | +USD 2.77 M |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
17
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
USD 9813 M
| USD 11.3 M | 1.35% |
237,422
-22,909
| -9% | -USD 1.03 M |
2020 Q3
9 trimestres
|
|
18
Union Pacific
UNP
USD 177 mil M
| USD 11 M | 1.32% |
53,252
-2,956
| -5% | -USD 606 k |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
19
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 16.1 mil M
| USD 10.8 M | 1.29% |
516,670
+25,820
| +5% | +USD 528 k |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
20
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24 mil M
| USD 10.5 M | 1.25% |
297,542
+27,066
| +10% | +USD 920 k |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
21
Texas Instruments
TXN
USD 269 mil M
| USD 10.2 M | 1.22% |
61,886
-3,471
| -5% | -USD 579 k |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
22
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 40.4 mil M
| USD 9.8 M | 1.17% |
224,600
+18,986
| +9% | +USD 826 k |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
23
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 22.1 mil M
| USD 9.2 M | 1.1% |
191,747
+1,246
| +0.7% | +USD 61 k |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
24
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 73 mil M
| USD 8.85 M | 1.06% |
151,284
-8,548
| -5% | -USD 513 k |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
25
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.7 mil M
| USD 8.85 M | 1.06% |
90,086
+5,314
| +6% | +USD 506 k |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Graypoint LLC en T4 2022
Al cierre de T4 2022, Graypoint LLC mantenía 353 posiciones por un valor de USD 838 M, un aumento de 7.8% frente a los USD 778 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
El reporte de T4 2022 de Graypoint LLC muestra 34 nuevos, Aumentaron 117, 155 reducidas y 20 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF: 21,155 acciones con un valor de USD 1 M. La mayor venta fue iShares National Muni Bond ETF, por un valor estimado de USD 2.89 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 60% de los activos, frente a 59% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Graypoint LLC en T4 2022 fue State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF: 21,155 acciones por un valor de USD 1 M.
- Graypoint LLC fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Equity Premium Income ETF durante T4 2022, con un incremento estimado de USD 8.49 M.
- La mayor reducción de Graypoint LLC durante T4 2022 fue en iShares National Muni Bond ETF, con un recorte estimado de USD 2.89 M.
- Graypoint LLC cerró por completo su posición en iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF en T4 2022, con una venta estimada de USD 885 k.
- Las diez principales posiciones de Graypoint LLC representan 31% de su cartera de USD 838 M en T4 2022.
- Graypoint LLC abrió 34 posiciones nuevas y cerró 20 en T4 2022.
- El valor de la cartera de Graypoint LLC aumentó 7.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 838 M.
Según el Informe 13F de Graypoint LLC correspondiente a T4 2022, presentado el 31 ene 2023.